تحليل فني ETHFI 24 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ ETHFI خلال 24 ساعة يتداول عند مستوى 33 مليون دولار، ويعكس مشاركة سوقية ضعيفة في الاتجاه الهبوطي العام رغم الارتفاع بنسبة %4.67 اليوم. تباينات الحجم تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك تراكم مؤسسي خلف حركة السعر.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

ملف الحجم الحالي لـ ETHFI يلفت الانتباه بحجم تداول يبلغ 33.01 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. يمثل هذا المستوى حوالي %70 من متوسط حجم التداول خلال الـ 7 أيام الماضية، مما يشير إلى مشاركة سوقية محدودة. بينما ارتفع السعر إلى مستوى $0.45 بنسبة %4.67، إلا أن زيادة الحجم كانت غير كافية؛ وهذا يعكس ارتفاعًا نمطيًا منخفض الحجم. في تحليل ملف الحجم، تتركز منطقة القيمة العليا (VAH) حول $0.48، بينما تثبت نقطة السيطرة (POC) عند دعم $0.4431. تشير هذه الهيكلية إلى أن المشترين لم يلتزموا بعد بقوة، بينما يحافظ البائعون على سيطرتهم. من حيث المشاركة السوقية، يبقى حجم الارتفاعات (في أيام الارتفاع) عند متوسط 25 مليون دولار خلال الـ 3 أيام الماضية، بينما يقترب حجم الهبوطات (في أيام الهبوط) من 40 مليون. تبرز هذه عدم التوازن نقص المشاركة الواسعة النطاق اللازمة لتغيير اتجاه صحي. وفقًا لبيانات الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، يدعم الرسم البياني اليومي 2 مستوى دعم و2 مستوى مقاومة بعقد حجم قوية؛ أما في الـ 3 أيام فتسيطر 3 مستويات مقاومة. أما أسبوعيًا فيبرز 3 مستويات دعم، لكن الصورة العامة تتوافق مع تكثيف منخفض الحجم مع سوبرتريند هبوطي. إذا تجاوز الحجم 50 مليون دولار عند اختراق السعر فوق EMA20 ($0.48)، فقد يؤكد زيادة المشاركة زخمًا صعوديًا. وإلا، فإن الحجم المنخفض الحالي يزيد من خطر الاختراق الكاذب.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تشمل الإشارات الكلاسيكية لمرحلة التراكم الهبوطات منخفضة الحجم والارتفاعات عالية الحجم. في ETHFI، يقترب RSI من 38.69 من منطقة البيع المفرط، بينما يظهر هيستوغرام MACD تباينًا إيجابيًا – رغم الاتجاه الهبوطي للسعر، إلا أن الزخم يتعافى. لم يُرَ ارتفاع حاد في الحجم عند اختبار الدعم الأخير $0.4431 (درجة 73/100)، مما قد يشير إلى صيد القيعان من قبل الأموال الذكية. في MTF، يعد إطار الـ 1 أسبوع 3 مستويات دعم قوية أساسًا لتراكم طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، رغم بقاء السعر تحت EMA20، إلا أن الحجم أثناء الهبوط يظل منخفضًا (باستثناء حركة الارتفاع في الـ 24 ساعة الأخيرة)، مما يرسم لوحة تشبه مخطط تراكم ويكوف. قد تكون احتمالية الشراء الهادئ من قبل الحيتان المؤسسية مخفية في عقد الحجم المنخفضة (low volume nodes) في نطاق $0.38-$0.44.

مخاطر التوزيع

تظهر تحذيرات التوزيع بوضوح مع القمم عالية الحجم والهبوطات منخفضة الحجم. في ETHFI، لوحظ زيادة في الحجم عند اختبارات مقاومة $0.4975 (درجة 70/100)، لكن الاختراق فشل – غطاء توزيع كلاسيكي. في إطار الـ 3 أيام، تدعم 3 مستويات مقاومة حجمًا مهيمنًا، مما يشير إلى أن البائعين لم يتركوا اليد العليا. الارتفاع اليومي بنسبة %4.67 كان ضعيفًا مع 33 مليون حجم؛ إذا كان هذا هزة، فقد يكون إشارة انتقال إلى التوزيع. مع الاتجاه الهبوطي العام وسوبرتريند BTC الهبوطي، قد يثير ذروة الحجم عند مقاومة $0.4646 التوزيع. يجب مراقبة: زيادة الحجم في الهبوطات، تحذير قبل الاستسلام.

توافق السعر-الحجم

هل يحصل حركة السعر على تأكيد من الحجم؟ في ETHFI، هناك تباين واضح: السعر يحقق مكسبًا يوميًا بنسبة %4.67 في الاتجاه الهبوطي بينما الحجم تحت المتوسط. في الارتفاع الصحي، يُتوقع أن يقود الحجم السعر؛ هنا يتأخر الحجم، مما يرفع خطر استمرار الهبوط. تباين RSI (سعر منخفض، RSI مرتفع) صعودي، لكن بدون تأكيد حجم – ضعف خفي. الحجم في الارتفاعات <30M، في الهبوطات >35M: هذا يؤكد ضعف المشترين وقوة البائعين. سوبرتريند هبوطي وسعر تحت EMA20؛ شرط اندفاع الحجم للاختراق. الأهداف الصعودية $0.6535 درجة منخفضة (26)، الهبوطية $0.2328 مشابهة (22) – سيحدد اتجاه الحجم النظرة.

نشاط اللاعبين الكبار

يُكتشف نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) من خلال ارتفاعات الحجم غير الطبيعية وشذوذ الملف. في ETHFI، هناك تجمع حجم عند دعم $0.3810 خلال الـ 1 أسبوع الأخير، مما يثير شكوك تراكم الحيتان. ومع ذلك، الحجم العالي في مقاومات الـ 3 أيام يترك أثر توزيع. حجم التداول المتراكم (OBV) ربما مستقر أو هابط قليلاً؛ يجب مراقبة التباين. النمط المؤسسي النمطي: شراء هادئ في عقد الملف المنخفضة. في ETHFI، استقرار POC عند $0.4431 يوحي بانتظار الأموال الذكية هنا. لا ندعي موقفًا حاسمًا، لكن مستويات الحجم MTF (10 نقاط قوية) تشير إلى اهتمام مؤسسي. ETHFI Spot Analysis وETHFI Futures Analysis للبيانات التفصيلية.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $63,726 بانخفاض -1.65% في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي. كون ETHFI عملة بديلة ذات ارتباط عالي بـ BTC، فقد يتعرض لضغط نحو $0.3810 إذا انكسر دعم BTC ($63,407، $61,779). إذا تجاوزت مقاومات BTC ($64,261+)، قد يثير ذلك زيادة حجم في ETHFI، مما يدعم اختراق $0.4975. ارتفاع هيمنة BTC يسحق العملات البديلة؛ حجم ETHFI يبقى منخفضًا تحت ظل BTC – الارتباط حوالي %0.85.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة: المشاركة المنخفضة تستمر في الاتجاه الهبوطي، مع إمكانية تراكم عند دعم $0.4431. إذا تجاوز الحجم 50M+، هدف صعودي $0.6535، وإلا هبوطي $0.2328. راقب: اختبار الحجم عند $0.4646. قصة الحجم تظهر ضعفًا أبعد من السعر – كن صبورًا، التباينات قد تبشر بالتغيير.