ALGO تحليل فني 23 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في ALGO، بلغ حجم التداول في آخر 24 ساعة مستوى $30.65M، بينما يجذب معدل المشاركة المنخفض الانتباه رغم اتجاه الهبوط؛ هذا الوضع يشير إلى ضعف ضغط البيع ويمنح إشارات تراكم محتملة. رأي السوق يشير إلى أن نقص الحجم لا يدعم حركة السعر، مما يشير إلى تشكل قاع محتمل.

ملف الحجم ومشاركة السوق

ملف الحجم الحالي لـ ALGO يسير تحت متوسط الحجم (حوالي $45-50M) عند $30.65M في آخر 24 ساعة. هذا الحجم المنخفض يكشف عن مشاركة محدودة من البائعين أثناء الهبوط. بينما شهد السعر انخفاضًا بنسبة %3.23 عند مستوى $0.08، فإن انخفاض الحجم يشير إلى عدم وجود مشاركة سوقية واسعة وربما سيطرة مبيعات التجزئة. من المتوقع أن يزداد الحجم في هبوط صحي، لكن هنا يحدث العكس تمامًا: الحجم أعلى في الحركات الصعودية، وباهت في الهبوطية. هذا يشير في ملف الحجم إلى ضيق منطقة القيمة حول نقطة السيطرة (POC) ذات الحجم المنخفض، أي أن النطاق $0.0819-$0.0846 يصبح منطقة توازن حرجة. هناك انطباع بأن المشترين المؤسسيين ينتظرون على الهامش بين مشاركي السوق؛ حيث تبرز الـ 7 مستويات القوية في الإطارات الزمنية 1D و3D و1W (2S/2R 1D، 1S/0R 3D، 1S/2R 1W) مقاومات مدعومة بالحجم. الهبوط ذو الحجم المنخفض يعكس عادةً مراحل "التنظيف" قبل انعكاس الاتجاه – ويظهر ALGO سيناريو مشابه هنا.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

إشارات التراكم قوية: بينما يقترب RSI من مستوى 32.82 من منطقة مفرط البيع، فإنه لا يتطابق مع انخفاض الحجم – هذا تباعد سعر-حجم كلاسيكي. بينما يتوسع هيستوغرام MACD إيجابيًا، ورغم أن السعر تحت EMA20 ($0.09)، فإن ضعف الحجم يوحي بأن اللاعبين الكبار يجمعون في القيعان. دعم $0.0819 (درجة 76/100) يحافظ على نفسه في اختبارات الحجم المنخفض؛ وبالمثل، مستوى $0.0773 (67/100) يشكل قاع تراكم في ملفات الحجم الأسبوعية. في الأسابيع الأخيرة، أغلقت الشموع الصعودية بحجم أعلى، بينما الهبوطية بحجم منخفض – هذا يتوافق مع مرحلة "الينبوع" لدى ويكوف. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (خاصة 1S/2R في 1W) تراكم المؤسسات الصامت.

مخاطر التوزيع

خطر التوزيع منخفض لكنه موجود: إذا أظهرت مقاومة $0.0846 (درجة 90/100) رفضًا بحجم عالٍ، لزاد الخطر، لكن الحجم غير كافٍ. للهدف الهبوطي $0.0574 (درجة 22) شرط زيادة الحجم؛ المشاركة المنخفضة الحالية تمنع التوزيع الواسع النطاق. إذا تسارع انخفاض BTC، قد يتم تشغيل مبيعات سلبية في ALGO، لكن البيانات الحالية تجعل التراكم مهيمنًا.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر غير مؤكدة بالحجم: في الهبوط، انخفض السعر %3.23 بينما بقي الحجم تحت المتوسط، مما يظهر زخم بيع ضعيف. لاتجاه هبوطي صحي، يجب أن يزداد الحجم في الهبوط وينخفض في الصعود – يفعل ALGO عكس ذلك. رغم أن Supertrend هبوطي وتحت EMA20، فإن تباعد MACD الصعودي مدعوم بالحجم؛ هذا يؤكد أن السعر لن يتعافى قبل الحجم، أي أن الارتفاع الحقيقي يتطلب انفجار حجم. في المدى القريب، إذا لم يأتِ كسر $0.0846 مع حجم، فهناك خطر اختراق كاذب. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر؛ هذا يعزز سيناريو "التراكم تحت الرادار".

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسات/الحيتان) مخفي في الهبوط ذو الحجم المنخفض: حجم 24 ساعة $30.65M بينما حركات محافظ الحيتان (وفقًا لبيانات السلسلة) موجهة نحو الشراء. في ملف الحجم، تتركز عقد الحجم العالي (HVN) في النطاق $0.0773-$0.0819، وانتقال POC محدود نحو الأسفل. في إطار 1W، يقف مستوى 2R ($0.1133 تقريبًا) كمقاومة مؤسسية – الارتفاع يبقى ضعيفًا دون اختباره. لا توجد قمم حجم عالٍ متوقعة للتوزيع؛ على العكس، يتم اختبار تنظيفات حجم منخفض. هذا النمط يشير إلى أن المؤسسات تجمع في القيعان، تنظف التجزئة بالخوف – رغم عدم اليقين، سلوك الحجم متوافق.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $64,593 بانخفاض %4.41 في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة مخاطرة للعملات البديلة. يظهر ALGO ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+) – إذا انكسر دعم BTC $64,323، ينزلق ALGO إلى $0.0773. بالعكس، إذا تجاوز BTC مقاومة $65,475، يتم تشغيل دوران ALGO $0.0846-$0.10. مستويات BTC الرئيسية: الدعوم $64,323/$61,686، المقاومات $65,475/$68,164. بدون تعافي BTC، يبقى زيادة الحجم في ALGO محدودة؛ ضعف BTC الحالي يدعم تراكم ALGO، حيث تظهر إشارات فصل في العملات البديلة.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الهبوط ذو الحجم المنخفض + التباعدات لصالح التراكم، الهدف الصعودي $0.1114 (درجة 8) قابل للوصول بتأكيد حجم. السيناريو الهبوطي ($0.0574) يتطلب ارتفاع حجم. في المدى القصير، انتظر التماسك عند $0.0819؛ مع زيادة الحجم إشارة، يمكن تقييم مراكز طويلة. تحقق من تحليل ALGO الفوري وتحليل عقود ALGO الآجلة. الحجم يروي القصة الحقيقية خلف السعر: إذا زادت المشاركة، فالانعكاس قريب.