تحليل فني XMR 23 فبراير 2026: هل سيرتفع أم ينخفض؟

يتواجد XMR عند مستوى $315.95 داخل اتجاه هبوطي في نطاق ضيق ($306.69-$328.90) يعكس التوحيد؛ بينما يقترب RSI من 38.32 من منطقة البيع المفرط، يعطي MACD إشارة هبوطية لكن بقاؤه فوق EMA20 يحمل إمكانية صعودية قصيرة الأجل. في هذه النقطة الحرجة، كلا السيناريوهين متساويان في الاحتمال: ارتداد للصعود أو كسر للهبوط، ويجب على المتداولين مراقبة مستويات MTF عن كثب.

الوضع السوقي الحالي

يتم تداول XMR بنسبة انخفاض %1.24 خلال الـ24 ساعة الأخيرة عند مستوى $315.95، مع الحفاظ على طابع الاتجاه الهبوطي العام. يتفاوت النطاق اليومي بين $306.69 (الأدنى) و$328.90 (الأعلى)، بينما بقي الحجم عند $46.05M في مستوى متوسط – مما يشير إلى هيكل سوقي متردد. عند النظر إلى المؤشرات الفنية، يقف RSI لـ14 فترة عند 38.32 قريباً من منطقة البيع المفرط، مما يزيد من احتمالية شراء الارتداد المحتمل. أما MACD فيؤكد الزخم الهبوطي بهيستوغرام سلبي، ويتداول تحت خط الإشارة.

تعطي EMA'lar إشارات مختلطة: بما أن السعر يتداول فوق EMA20 ($130.53)، فهناك هيكل صعودي قصير الأجل، لكن بقاؤه تحت EMA50 وEMA200 وغيرها من EMA'lar العليا يؤكد الاتجاه الهبوطي. يرسم مؤشر Supertrend في وضع هبوطي مقاومة عند $145.76 – إذا تراجع السعر نحوها، قد يواجه ضغطاً إضافياً. في التحليل MTF (1D/3D/1W)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية إجمالاً: 4 دعم/2 مقاومة في 1D، 3 دعم/3 مقاومة في 3D، توازن 4 دعم/3 مقاومة في 1W – مما يشير إلى نقطة توازن السوق. الدعوم الحرجة: $117.58 (درجة 80/100)، $100.40 (71/100)، $109.55 (69/100)؛ المقاومات: $131.17 (76/100)، $119.35 (71/100). مع انخفاض الحجم، التقلب منخفض، ومن المتوقع كسر.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً الحفاظ على الدعم المحلي عند $306.69؛ من هناك، يتطلب الأمر زيادة قوية في الحجم مع كسر RSI لمستوى 50 صعوداً وتشكيل تقاطع صعودي في MACD (تحول الهيستوغرام إلى إيجابي). ثم يتم تأكيد كسر النطاق فوق $328.90 (إغلاق 4 ساعات فوقه)، مع اكتساب الزخم بدعم EMA20 قصير الأجل. إذا تم اختراق مقاومات 1W في MTF ($131-$145 النطاق الذي تم تجاوزه بالفعل لكن مقاومات جديدة في الإطارات الزمنية العليا)، تدخل المشترون بسبب طلب العملات الخاصة بالخصوصية (بنية Monero المركزة على الخصوصية دون إثارة مخاوف التنظيم). إذا كانت الارتباط مع BTC إيجابياً (BTC فوق $67k)، يدفع دوران الaltcoin XMR صعوداً. معيار الإبطال: إغلاق تحت $306 يبطل السيناريو، حيث يُثير تسلسلاً هبوطياً.

في هذا السيناريو، الإشارات المراقبة: تشكيل doji أو hammer في الشمعة اليومية، صعود OBV (On-Balance Volume)، خروج Stochastic من منطقة البيع المفرط. تاريخياً، أظهر XMR ارتداداً بنسبة %15-25 في حالات RSI تحت 40؛ إعداد مشابه هنا يدعم كسر $328.

مستويات الهدف

الهدف الأول $350 (توسع النطاق + تمديد fib 1.618)، ثم نطاق $380-$400 (أعلى سابقة). التمديد الصعودي طويل الأجل $180.70 (درجة 28/100، هدف MTF) ليس الهدف، بل تمديدات fib تصل إلى $450 ممكنة من المستوى الحالي – لكن $180 يمكن استخدامه كهدف وسيط منخفض الدرجة في الإطارات الزمنية الدنيا. نسبة المخاطرة/المكافأة (R/R) محسوبة من $316 الحالي: وقف $306 مع TP أول $350 يعطي 1:2 R/R. يجب على المتداولين استخدام تصحيحات fib (0.382 $342، 0.618 $365) كسلم.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل المخاطر

يُثير سيناريو الهبوط بإغلاق 4 ساعات تحت دعم $306.69؛ هذا يشير إلى كسر النطاق المحلي ويتسارع بتوسع هيستوغرام هبوطي في MACD دون تباعد. إذا انخفض RSI تحت 30، يزداد ضغط البيع، ويبدأ اختبار Supertrend عند $145.76 (الآن دعم/مقاومة محتمل). المخاطر: اتجاه هبوطي لـBTC (كسر تحت $66k)، نزيف عام للaltcoins، وأخبار تنظيمية خاصة بـXMR (العملات الخاصة بالخصوصية هدف). إذا حدث ارتفاع حجم هبوطي، ينخفض الصيد السيولي إلى fib $250. في MTF، وفرة الدعوم في 1D/3D (9 مستويات) توفر وسادة لكن إذا استمر الاتجاه الهبوطي في 1W، فالتسلسل حتمي. معيار الإبطال: استعادة فوق $306 وإغلاق $328 – إشارة انعكاس صعودي.

المراقبة: شمعة engulfing هبوطية، تدفق Chaikin Money سلبي، بقاء تحت VWAP. عانى XMR سابقاً من انخفاضات %40+ في تصريفات BTC؛ إعداد مشابه ساري هنا.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $250 (نفسي + fib 0.5)، ثم $145.76 Supertrend، $131.17 (درجة 76 مقاومة→دعم)، $117.58 (درجة 80 قوية). الهدف العميق $109.55، $100.40، والنهائي $60.25 (درجة 21/100، تمديد هبوطي MTF). الانخفاض من $316 إلى $117 يعطي 1:3 R/R (مع TP قصير $350). يمكن للمتداولين حماية المركز فوق $131 بوقف متدرج، $100 منطقة شراء رئيسية.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

محفزات القرار واضحة: للصعود، إغلاق مدعوم بحجم فوق $328.90 + RSI>50 + تقاطع MACD صعودي (تأكيد 1D). للهبوط، إغلاق تحت $306.69 + زيادة حجم + كسر BTC $66k. التأكيد: انقلاب Supertrend في 1W أو تقاطع EMA death/golden في 3D. في كلا السيناريوهين، انتبهوا للكسور الكاذبة عند انخفاض التقلب – زيادة ATR (Average True Range) تؤكد الكسر الحقيقي. تابعوا تأثيرات الرافعة من صفحات XMR Spot Analysis وXMR Futures Analysis. يجب على المتداولين تحديد حجم المركز حسب إدارة المخاطر الخاصة بهم (حد أقصى %2 مخاطرة) للاستعداد لكلا النتائج.

ارتباط البيتكوين

رغم كونه altcoin، يظهر XMR ارتباطاً جزئياً مستقلاً عن BTC بسبب بنيته الخاصة بالخصوصية لكنه يبلغ %0.75. BTC عند $66,094 في اتجاه هبوطي (دعم $66,018، انخفاض %2.23)؛ إذا كسر BTC تحت $64,337، من المتوقع ضغط إضافي %10+ على XMR (تأثير بيتا الaltcoin). عكسياً، إذا اخترق BTC $67,675 ووصل إلى $69,412، قد يقود XMR الدوران. ارتفاع هيمنة BTC (الآن Supertrend هبوطي) يشير إلى رالي بدون alts – حيث الحفاظ على دعم BTC الرئيسي $62,623 حرج لـXMR. استخدموا مستويات BTC لضبط وقف/أهداف XMR: احتفاظ BTC → تحيز صعودي لـXMR، كسر BTC → تسريع هبوطي لـXMR.

الخلاصة وملاحظات المراقبة

في XMR، انتظروا حل النطاق $306-$328 قبل فتح مراكز؛ مستويات الإبطال واضحة لكل سيناريو (صعود: <$306، هبوط: >$328). قائمة المراقبة: 1) ملف الحجم (حجم صعودي → صعود)، 2) تباعد RSI، 3) اختبار BTC $66k، 4) ردود MTF S/R ($117/$131 محاور). تحدد الإغلاقات الأسبوعية الاتجاه – طوروا تحليلكم الخاص بنهج تعليمي. السوق ديناميكي، تابعوا صفحات spot/futures للتحديثات.