تحليل فني COMP 23 فبراير 2026: هل سيرتفع أم سينخفض؟

COMP محاصر في نطاق ضيق عند مستوى $17.68، ويقدم عتبات حاسمة لكل من سيناريوهات الصعود والهبوط. بينما يتجول RSI في المنطقة المحايدة، يظهر MACD هيستوغرام إيجابي، إلا أن الاتجاه الهابط العام وضعف بيتكوين يفتحان الباب لكلا الاتجاهين.

الوضع السوقي الحالي

COMP حاليًا عند سعر $17.68 مع ارتفاع طفيف بنسبة %0.17 خلال 24 ساعة، إلا أن الاتجاه العام يستمر في الهبوط. النطاق السعري محدود بين $16.93 - $17.69، وحجم التداول منخفض عند مستوى $7.09M. في المؤشرات الفنية، RSI عند 39.99 في المنطقة المحايدة (قريب من حد المفرط البيع)، ويُعطي MACD إشارة صعودية بهيستوغرام إيجابي رغم عدم وجود إغلاق فوق EMA20 ($18.84)، ويعطي Supertrend إشارة هبوطية، والمقاومة عند $22.28. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: في 1D 2 دعم/3 مقاومة، في 3D 1 دعم/1 مقاومة، في 1W 1 دعم/3 مقاومة. الدعوم الحاسمة $17.2682 (درجة قوة 77/100) و$14.6900 (65/100)؛ المقاومات $19.5264 (69/100)، $18.0865 (60/100) و$23.3232 (60/100). هذه الهيكلية تشير إلى أن اختبار الدعم عند $17.27 قد يزيد من ضغط الهبوط، بينما إغلاق فوق $18.09 قد يفعل زخم الصعود. يجب على المتداولين مراقبة زيادة الحجم وتشكيلات الشموع.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب على COMP كسر المقاومة $18.0865 بإغلاق يومي ثم اختبار $19.5264. هذا الاختراق قد يعزز هيستوغرام MACD الإيجابي ويرفع RSI فوق 50 في المنطقة المحايدة. تحول Supertrend إلى إشارة صعودية (دون البقاء تحت مقاومة $22.28) والاستقرار فوق EMA20 ($18.84) حاسمان. زيادة واضحة في الحجم (2-3 أضعاف الحجم الحالي $7M) وتشكيلات شموع صعودية (مثل المطرقة أو الابتلاع) توفران التأكيد. إذا تجاوز بيتكوين مقاومة $67.640، قد يُثير رالي العملات البديلة. في هذا السيناريو، يُؤكد تغيير الاتجاه قصير الأجل بالتمسك فوق $19.53؛ وإلا يبطل ويتوقع تراجع إلى دعم $17.27.

مستويات الهدف

الهدف الأول $23.3232 (مقاومة أسبوعية)، ثم $28.6568 (درجة قوة 31) حسب مستويات تمديد فيبوناتشي. على المدى الطويل، يمكن مراقبة المناطق $30+ قرب القمم السابقة. نسبة المخاطرة/المكافأة (R/R) من دخول $17.68 إلى هدف $28.66 حوالي 1:3. يجب على المتداولين انتظار اختراق $19.53 للدخول واستخدام $17.27 كمستوى إبطال لوقف الخسارة. يمكنك الوصول إلى الرسوم البيانية التفصيلية من صفحة COMP Spot Analysis.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل المخاطر

يُثير سيناريو الهبوط كسر دعم $17.2682 (قوة 77/100) بإغلاق يومي. عند انتهاك هذا المستوى، قد ينخفض RSI تحت 30 ليعطي إشارة مفرط البيع ويعزز Supertrend الاتجاه الهبوطي. البقاء تحت EMA يزيد من ضغط البيع مع الحجم المنخفض. إذا فقد بيتكوين دعم $65.632 (أو ارتفع هيمنة BTC)، قد يؤدي ذلك إلى مبيعات متسلسلة في العملات البديلة. مخاطر إضافية تشمل الخوف السوقي العام (ارتفاع مؤشر الخوف) وشموع هبوطية بدون حجم (نجمة السقوط). يُؤكد هذا السيناريو بالتمسك تحت $17.27؛ الإبطال هو إغلاق فوق مقاومة $18.09.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $14.6900 (قوة 65/100)، ثم دعوم متوسطة عند $10 تقريبًا، والهدف النهائي $5.3336 (درجة قوة 22). نسبة R/R من short عند $17.68 إلى هدف $5.34 حوالي 1:4. انتظر كسر $17.27 لحماية المركز، وضع وقف الخسارة عند مقاومة $18.09. للعقود الآجلة، تحقق من صفحة COMP Futures Analysis.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

المحفزات الرئيسية: للصعود اختراقات $18.0865/19.5264 وزيادة الحجم؛ للهبوط كسر $17.2682 وRSI <30. إشارات التأكيد تشمل توسع هيستوغرام MACD، وتغيير Supertrend، وإغلاقات الشموع في 4 ساعات. التوافق MTF (اختراق مقاومة 1D/1W) يعزز الصعود، وكسر الدعم يعزز الهبوط. راقب حركات بيتكوين: فوق $67k يريح العملات البديلة، تحت $65k يخلق ضغطًا. استخدم المتداولون إبطال كل سيناريو (صعود: تحت $17.27؛ هبوط: فوق $18.09) لإدارة المخاطر.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $66,388 بانخفاض %2.48 في اتجاه هابط، ويعطي Supertrend إشارة هبوطية. الدعوم الرئيسية $65,632، $64,069 و$60,000؛ المقاومات $67,640، $69,419، $71,129. كون COMP عملة بديلة ذات ارتباط عالي مع BTC، إذا انخفض BTC تحت $65k، يتسارع كسر $17.27 في COMP ويصبح اختبار $14.69 محتملًا. على العكس، إذا تعافى BTC فوق $67.6k، يمهد ذلك لسيناريو صعود COMP. إذا ارتفع هيمنة BTC، تزداد مبيعات العملات البديلة؛ يجب على المتداولين دمج مستويات BTC في تحليل COMP.

الخلاصة وملاحظات المراقبة

COMP عند مفترق طرق حاسم: نطاق $17.27-$18.09 حاسم. نقاط المراقبة: الإغلاقات اليومية، انفجارات الحجم، تباعد RSI/MACD، وحركات BTC. إبطالات واضحة لكل سيناريو؛ يجب على المتداولين الاستعداد حسب تحمل المخاطر الخاص بهم. السوق متقلب، تابع تدفق الأخبار (تطورات قطاع DeFi). هذا التحليل مصمم لمساعدتك في تطوير قراراتك – تحقق دائمًا من إطارات زمنية متعددة.