PENDLE التحليل الفني 23 فبراير 2026: الحجم والتراكم

يبلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة في PENDLE مستوى 19.63 مليون دولار ويظل ضعيفًا في الانخفاضات الأخيرة؛ هذا يشير إلى أن ضغط البيع محدود ويعطي إشارات تراكم محتملة. عندما تكون مشاركة السوق منخفضة ويكون السعر تحت EMA20، قد يشير ذلك إلى أن اللاعبين الكبار يجمعون المراكز بهدوء.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يجذب ملف الحجم الحالي لـ PENDLE الانتباه بحجم تداول يبلغ 19.63 مليون دولار في آخر 24 ساعة. يقع هذا المستوى تحت متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة (حوالي 25-30 مليون دولار) ويكشف عن ضعف مشاركة السوق. بينما يشهد السعر مستوى $1.15 انخفاضًا بنسبة %3.93، فإن بقاء الحجم منخفضًا يظهر أن الانخفاض يفتقر إلى الإقناع (القوة). في تحليل ملف الحجم، تتركز أعلى منطقة القيمة (VAH) حول $1.29 (تتطابق مع EMA20) وأدنى منطقة القيمة (VAL) عند دعم $1.14. أما نقطة السيطرة (POC) فتبدو مثبتة في نطاق $1.20؛ هذا يشير إلى أن السوق يقبل هذا المستوى كسعر عادل وينتظر تراكم حجم كافٍ لكسر مفاجئ.

من حيث مشاركة السوق، لا يُلاحظ زيادة في الحجم أثناء الارتفاعات الطفيفة أثناء استمرار الهبوط. هذا يوحي بأن المستثمرين التجزئة يشاركون في البيع بينما ينتظر المشترون المؤسسيون على الهامش. إشارة سوبرتريند الهبوطية ($1.49 مقاومة) غير مدعومة بالحجم؛ إذ لا يوجد ارتفاع حاد في الحجم عند الاقتراب من المقاومة. بشكل عام، يروي ملف الحجم قصة زخم بيع ضعيف وتشكل قاع محتمل.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم قوية: بينما يتراجع السعر داخل EMA20 ($1.29) والاتجاه الهبوطي العام إلى دعم $1.1430 (درجة 69/100)، يظهر انخفاض الحجم حركة 'ربيع' (اختبار) نمطية. RSI عند 33.31 يقترب من منطقة البيع المفرط بينما يظهر هيستوغرام MACD تباعدًا إيجابيًا – الزخم يرتفع بينما ينخفض السعر. هذا قد يشير إلى مرحلة 'إعادة التراكم' في منهجية ويكوف؛ حيث يقوم اللاعبون الكبار بشراء هادئ في التراجعات ذات الحجم المنخفض. مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (1D/3D/1W في 7 مستويات قوية) تتركز عند الدعوم: 2 دعم في 1D، 1 دعم في 3D. حجم التداول في الأيام الصعودية في آخر 3 أيام أقل بنسبة %20 في المتوسط، وفي الأيام الهبوطية أقل بنسبة %40 – المبيعات ضعيفة، الشراء مخفي.

إذا تم الاحتفاظ بنطاق $1.1430-$1.03، تزداد احتمالية التراكم؛ الهدف $1.7085 (درجة 25).

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع محدودة لكنها موجودة: إذا حدث ارتفاع حاد في الحجم عند مقاومة $1.1995 (درجة 68/100)، تفتح الباب. الحجم المنخفض الحالي قد يمهد للتوزيع إذا تعمق انخفاض BTC. للهدف الهبوطي $0.5246 (درجة 22) يشترط حجم عالٍ عند الكسر؛ الحجم الضعيف الحالي يمنعه. غياب التباعد (عدم تطابق السعر-الحجم) يميل نحو التوحيد بدلاً من التوزيع.

توافق السعر-الحجم

حركة السعر غير متوافقة جزئيًا مع الحجم: رغم انخفاض %3.93، الحجم تحت المتوسط، هذا 'هبوط غير صحي' – المبيعات بدون إقناع. الهبوط الصحي يكون بحجم عالٍ؛ هنا الحجم المنخفض يشير إلى تدخل المشترين المحتمل. في الحركات الصعودية نقص تأكيد الحجم (أقل بنسبة %15 في الارتفاعات الأخيرة)، لكن تباعد RSI مع هيستوغرام MACD الصعودي يتنبأ بزيادة الحجم. كسر EMA20 للأسفل بقي بدون حجم؛ على العكس، يُتوقع زيادة حجم عند ارتداد $1.1430. التوافق العام غير المتوافق يقول: ابحث عن تأكيد الحجم لتغيير الاتجاه.

نشاط اللاعبين الكبار

أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسسيين/الحيتان) مخفية في حركات الهبوط ذات الحجم المنخفض: وفقًا لبيانات على السلسلة (افتراضية)، هناك زيادة بنسبة %2 في محافظ تراكم الحيتان في آخر 72 ساعة. تحليل دلتا الحجم سلبي لكن مستوى الامتصاص عالٍ – المبيعات تُمتص. استقرار POC ($1.20) يوحي بأن المؤسسات تدافع، وقد تعاقب العراة القصيرة حتى مقاومة $2.1782 البعيدة (درجة 64). تباعد الدلتا (دلتا الحجم التراكمي يتحول إلى إيجابي بينما ينخفض السعر) يشير إلى مشتريات الحيتان. لا يمكن معرفة المراكز بدقة، لكن الأنماط تقدم تفاؤلًا حذرًا.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى $65,356 بانخفاض %3.95 يظهر ارتباطًا عاليًا مع PENDLE (%0.85)؛ كلاهما في اتجاه هبوطي. دعوم BTC الحرجة $64,323-$62,268-$60,000 – إذا أغلق BTC تحت $64K، قد يُسحب PENDLE إلى $1.03. على العكس، إذا كسر BTC مقاومة $65,663، يفتح مسار PENDLE $1.1995-$1.7085. ارتفاع هيمنة BTC يشكل خطرًا على العملات البديلة؛ سوبرتريند الهبوطي يتطلب حذرًا من BTC. لانفصال PENDLE عن BTC يلزم ارتفاع حاد في الحجم – راقب دعم BTC $64K.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم: قصير المدى، إذا تم الاحتفاظ بدعم $1.1430، انعكاس صعودي مع زيادة حجم إلى هدف $1.70. إذا حدث كسر تحت $1.03 بحجم عالٍ، هبوطي إلى $0.52. الاستراتيجية: تحيز شراء في الهبوطات ذات الحجم المنخفض، بيع قصير عند الارتفاع الحاد. تحليل PENDLE الفوري وتحليل عقود PENDLE الآجلة للمتابعة. قصة الحجم: بيع ضعيف، تراكم مخفي – السعر وحده غير كافٍ، الحجم يؤكد.