GNO تحليل فني 23 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

GNO، مع انخفاض أسبوعي بنسبة 2.63% يحافظ على هيكل الاتجاه الهبوطي، محصور في النطاق $115.92-$121.90 ويختبر دعم $115.40 الحرج. على الرغم من إشارات السوق الهبوطية، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى قد يلعب دورًا حاسمًا في بداية مرحلة تراكم محتملة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ GNO

GNO، أنهى الأسبوع عند سعر $117.07 بخسارة 2.63%، وتضيقت نطاق التداول الأسبوعي بين $115.92 و$121.90. ملف الحجم يظهر حجم تداول منخفض عند $154,665، بينما يستمر السوق في مرحلة الاتجاه الهبوطي العامة. RSI عند 43.31 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، وMACD يؤكد الزخم الهبوطي بهيستوغرام سلبي. عدم وجود إغلاق فوق EMA20 قصير الأجل ($122.67) يحافظ على فلتر الاتجاه هبوطيًا. في الصورة الكبيرة، يبحث GNO عن إشارات انتقال من مرحلة التوزيع إلى التراكم في الدورة طويلة الأجل، لكن ضغط الاتجاه الهبوطي لـ BTC يضغط على العملات البديلة. هذا الأسبوع، اختبار الدعوم الحرجة في تحليل البقعة التفصيلي لـ GNO يشكل نقطة تحول استراتيجية لمتداولي المراكز.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

في الإطارات الزمنية العليا (أسبوعية وشهرية)، يظهر هيكل اتجاه GNO اتجاهًا هبوطيًا واضحًا؛ تشكيل قمم أدنى وقيعان أدنى سليم. يشكل القيعان الرئيسية المتأرجحة حول $108.75 دعمًا قويًا، بينما يعيق مستوى $139.99 المقاومة طويلة الأجل كسر الاتجاه. هيكل السوق يظهر أنماط استمرار هبوطية في الأشهر الأخيرة (فشل كسر الوتد الهابط)، مما يشير إلى امتداد مرحلة التوزيع. ومع ذلك، تباينات RSI (قيعان أعلى لـ RSI رغم انخفاض الأسعار) تعطي إنذارات مبكرة لإمكانية انعكاس طويل الأجل. من منظور مدير المحفظة، يجب الحفاظ على التحيز الهبوطي حتى يتم إبطال قاعدة "الحفاظ على الاتجاه سليمًا" بدعم $115.40؛ إذا انكسر، يدخل هدف هبوط $73.50.

تحليل التراكم/التوزيع

تحليل مراحل السوق يظهر أنماط توزيع مهيمنة في GNO خلال الأسابيع الأخيرة: مبيعات ذات حجم عالي عند قمة $121.90، تلتها توحيد ذات حجم منخفض في نطاق $115-122 لاختبار التراكم. وفقًا لمنهجية Wyckoff، تختبر الاختبارات الربيعية (انهيارات كاذبة) في هذا النطاق خصائص مرحلة التراكم – خاصة عند $115.40 (درجة 81/100) يُتوقع زيادة الحجم. إشارات التوزيع لا تزال نشطة: رفض النطاق العلوي وهيستوغرام MACD سلبي يشير إلى إغلاق الأموال الذكية للمراكز. استراتيجيًا، يتطلب تأكيد مرحلة التراكم كسر مقاومة $121.17 وزيادة الحجم؛ خلاف ذلك، يستمر التوزيع ويستمر الأداء الضعيف في دورة العملات البديلة.

تطابق إطارات زمنية متعددة

نظرة على الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يظهر GNO هيكلًا غير متوازن مع 2 دعم/3 مقاومات في 1D (تطابق إجمالي 12 مستوى قوي). السعر محصور تحت EMA20 حول $117، RSI عند 43 لا يقترب من مفرط البيع لكنه مؤكد بانتقال MACD الهبوطي. التطابق الرئيسي: تقاطع دعم يومي $115.40 مع دعم 3D (درجة 67/100)، هذا نقطة تحول. فوق ذلك مقاومة يومية $121.17 (90/100)، تتطلب الحجم للكسر. لمتداولي المراكز، إغلاق يومي فوق $121 يحول إلى صعودي، أسفله يثير اختبار $108.75.

نظرة على الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي، الاتجاه الهبوطي واضح: تطابق 2 دعم/2 مقاومة مع دعم رئيسي $115.40 يتوافق مع القيعان الأسبوعية. السعر تحت EMA50 وEMA200 يشكل ظرفًا هبوطيًا. RSI أسبوعي محايد، لكن الهيستوغرام السلبي يتسع – مخاطر استمرار الاتجاه عالية. في المنظور طويل الأجل، كسر مقاومة أسبوعية $137.96 (61/100) مفتاح للانعكاس الدوري؛ الإعداد الحالي يبحث عن قاع مرتبط بـ BTC.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي تحدد اتجاه السوق: الدعوم: $115.40 (81/100، تطابق عالي)، $108.75 (67/100)، $73.50 (مخاطر هبوط). المقاومات: $121.17 (90/100، عقبة فورية)، $125.15 (68/100)، $137.96 (61/100)، هدف صعود $165.75 (28/100). هيكل الاتجاه يبقى سليمًا فوق $115.40؛ الكسر يجلب تسارعًا هبوطيًا. يجب مراقبة هذه المستويات مع بيانات سوق GNO الآجلة – نسبة R/R حرجة للمراكز المستدانة (صعود 40%+، هبوط 35%-).

اقتراح استراتيجية أسبوعية

في حالة الارتفاع

سيناريو صعودي: إغلاق أسبوعي فوق $121.17 + زيادة حجم يستهدف $125.15 و$137.96، نهائي $165.75. الاستراتيجية: مراكز شراء طويلة من دعم $115.40، وقف خسارة تحت $114.50؛ R/R 1:3+. انتظر تطابق صعودي متعدد الإطارات لتأكيد مرحلة التراكم. استقرار BTC فوق $65,600 شرط لارتفاع العملات البديلة.

في حالة الانخفاض

سيناريو هبوطي: إغلاق تحت $115.40 يستهدف $108.75 و$73.50 هبوطًا. الاستراتيجية: صفقات بيع قصيرة من رفض $121، وقف خسارة فوق $122.50؛ أهداف تسلسلية. استمرار التوزيع محتمل، حافظ على حجم المراكز منخفضًا. تابع التطابق الإضافي من صفحة تحليلات GNO وغيرها.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $65,109 بانخفاض يومي 4.15% في اتجاه هبوطي؛ إشارة supertrend الهبوطية ترفع علم التحذير للعملات البديلة. GNO يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+) – إذا انكسر دعم BTC $64,323، يسرع اختبار GNO $115.40، وهبوط إلى $62,202 يثير $108.75. عكسيًا، كسر مقاومة BTC $65,597 يفتح مجال حركة GNO $121+. مستويات BTC الرئيسية: دعوم $64,323/$62,202، مقاومات $65,597/$68,030. مراكز العملات البديلة تعتمد على انخفاض هيمنة BTC (ترتفع حاليًا)؛ قد يظل GNO ضعيفًا.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

ما يُتابع الأسبوع القادم: اختبار دعم $115.40 ورد فعل الحجم، محاولة كسر $121.17. مخاطر تحت $64,323 لـ BTC علم أحمر للعملات البديلة؛ التمسك فوق $115 إشارة تراكم. متداولو المراكز، انتظروا تطابق متعدد الإطارات – تفضلوا نقاط التحول الرئيسية على الدخول المبكر. الصبر في تغيير مرحلة السوق يوفر ميزة استراتيجية.