تحليل فني IOTA 23 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

IOTA، مع انخفاض أسبوعي بنسبة %3.79، تستمر في اتجاهها الهابط، وتتوحّد في نطاق محصور حول 0.07$؛ على الرغم من إشارات هيستوغرام MACD الإيجابي إلى بحث عن قيعان، إلا أن الهيكل السوقي العام يحافظ على الضغط الهابط. أداء بيتكوين الضعيف يخلق مخاطر إضافية للعملات البديلة، بينما الحفاظ على الدعوم الحرجة يبقي إمكانية التعافي حية.

ملخص السوق الأسبوعي لـ IOTA

IOTA، في الأسبوع الحالي، محصورة في نطاق تداول ضيق حول مستوى 0.07$ (%0.07 - $0.07)، محافظة على هيكل الاتجاه الهابط الأساسي بخسارة أسبوعية %3.79. ملف الحجم 11.56M$ منخفض، ويعكس ضعفاً متزامناً مع انخفاض بيتكوين %4.57 في السوق العامة. RSI عند مستوى 40 يظهر زخماً محايداً هابطاً، بينما هيستوغرام MACD الإيجابي يشير إلى تباعد محتمل (uyumsuzluk). في هذا السياق، تقع IOTA في مرحلة انتقالية يُختبر فيها مرحلة التراكم في الصورة الكبيرة، لكن المشترين القويين لم يدخلوا بعد. بالنسبة لمديري المحافظ، يجب الاحتفاظ بالتحيز الهابط قصير الأجل في المقدمة إذا لم ينهار هيكل الاتجاه، لكن دورة ماكرو محتملة لتعافي BTC قد تثير دوران العملات البديلة. للحصول على بيانات سبوت مفصلة أكثر، يمكنكم زيارة تحليل سبوت مفصل لـ IOTA.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

في الإطارات الزمنية طويلة الأجل (أسبوعية وشهرية)، تحافظ IOTA على هيكل الاتجاه الهابط؛ السعر أسفل EMA20 (0.07$) ومُرشّح الاتجاه يعطي إشارة هابطة. هيكل السوق يظهر خصائص قمم أقل/قيعان أقل بدلاً من قمم أعلى/قيعان أعلى، مؤكداً سلامة الاتجاه الهابط. ومع ذلك، اقتراب المنطقة الداعمة الرئيسية 0.0636$ (درجة:76/100) يشير إلى اختبار نقطة تحول محتملة للاتجاه. كسر أسفل هذا المستوى يعزز الاتجاه الهابط بقيعان أقل جديدة، بينما التمسك فوقه يمكن أن يخلق إمكانية عكس مع تطابق متعدد الإطارات الزمنية. استراتيجياً، يبدو الانتقال إلى مرحلة التراكم ضعيفاً حتى يبقى الاتجاه طويل الأجل سليماً (أي حتى يتجاوز مقاومة 0.0996$).

تحليل التراكم/التوزيع

في IOTA، غالبت أنماط التوزيع (distribution patterns) في الأسابيع الأخيرة؛ الحركة الجانبية منخفضة الحجم تعكس ميل رأس المال الذكي إلى تصفية المراكز. نشاط الحجم المنخفض في ملف الحجم (11.56M$) بعيد عن اختبارات الدعم عالية الحجم الخاصة بمرحلة التراكم. الرفض حول مقاومة 0.0665$ (درجة:86/100) يعزز التوزيع، بينما قرب RSI 40 من مفرط البيع قد يمهد الطريق لإشارة تراكم. وفقاً لمنهجية Wyckoff، قد يكون هذا النطاق إعادة تراكم قبل 'spring' (كسر زائف)، لكن زيادة هيمنة BTC تشكل خطراً على التوزيع. ملاحظة: السعر محصور في صندوق 0.0636$-0.0665$، وسيحدد اتجاه الاختراق مرحلة الأسبوع.

تطابق متعدد الإطارات الزمنية

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، تظهر IOTA تحيزاً هابطاً قصير الأجل مع 2 دعم/4 مقاومات (تطابق إجمالي 12 مستوى قوي). السعر أسفل EMA20 0.07$ في نمط استمرار هابط؛ هيستوغرام MACD يظهر تباعداً إيجابياً لكن الزخم ضعيف (RSI40). الدعم اليومي الحرج 0.0636$، والتمسك فوقه يسمح باختبار 0.0665$ مع التطابق. في حال الانهيار، الهدف التالي 0.0614$ (درجة:65/100). لسوق الآجلة، تابعوا بيانات سوق IOTA الآجلة.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي، تطابق 1S/3R يحافظ على الاتجاه الهابط سليماً؛ السعر لم يتمكن من كسر مقاومة 0.0718$ (درجة:62/100) بقمم أقل. شموع الأسبوع تشبه الدوغي في الإغلاقات غير القاطعة، لكن انخفاض الحجم يشير إلى تراجع ضغط البيع. هيكل الاتجاه سيبقى هابطاً ما لم يتجاوز المقاومة الرئيسية 0.0996$. في متعدد الإطارات الزمنية، دعم 3D (1S/2R) يربط رؤية الأسبوع بنقطة الارتكاز 0.0636$ – هذه تجمع التطابق كنقطة رئيسية للعكس.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي ستُوجه السوق: دعم رئيسي $0.0636 (76/100، تطابق متعدد الإطارات الزمنية)، $0.0614 (65/100)؛ مقاومة رئيسية $0.0665 (86/100، الاختبار الأول)، $0.0718 (62/100)، $0.0996 (64/100). هدف صعودي $0.0909 (درجة:30)، خطر هبوطي $0.0421 (درجة:22). نسبة R/R الاستراتيجية تقدم فرص شرت 1:2+ لاختراق 0.0665$، وفرص شرت للانهيار. يجب مراقبة هذه المستويات كنقاط تحول توضح مرحلة السوق (تراكم مقابل توزيع). لجميع التحليلات، زوروا قسم تحليلات IOTA وغيرها.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: إغلاق فوق 0.0665$ وتجاوز بيتكوين مقاومة 65,578$، يوجه IOTA نحو أهداف 0.0718$ -> 0.0909$. المركز: دخول طويل عند اختراق 0.0665$، وقف خسارة أسفل 0.0636$، هدف 0.0909$ (R/R 1:3). انتظروا زيادة الحجم لتأكيد مرحلة التراكم؛ اقتراح تخصيص %2-5 في المحفظة، واستخدموا وقف متعقب إذا بقي هيكل الاتجاه سليماً بقمة أعلى.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي: كسر أسفل 0.0636$ يثير هبوطاً إلى 0.0614$ -> 0.0421$. المركز: دخول شرت عند الانهيار، وقف فوق 0.0665$، هدف 0.0421$. إذا تعززت أنماط التوزيع، انتظروا حركة متزامنة مع كسر دعم بيتكوين 64,323$. إدارة المخاطر: حجم المركز %1-3، دعموه بهيدج في دورة هبوط ماكرو.

ارتباط بيتكوين

IOTA، كعملة بديلة ذات ارتباط عالٍ بـ BTC، تتأثر مباشرة من اتجاه بيتكوين الهابط (BTC $64,910، -%4.57). إذا لم تُحتفظ بدعوم بيتكوين الرئيسية $64,323 / $62,183، يتشكل ضغط بيع إضافي في العملات البديلة – يتسارع اختبار IOTA 0.0636$. بالعكس، إذا تجاوز BTC مقاومة $65,578 (رغم أن Supertrend لا يزال هابطاً)، يدعم ذلك اختراق IOTA 0.0665$ بدوران العملات البديلة. زيادة هيمنة BTC تضعف IOTA، بينما انخفاض الهيمنة (دعم BTC 60,025$) يخلق فرصة تعافي. مراقبة استراتيجية: صفّوا صفقات IOTA بناءً على مستويات BTC.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اتجاه اختراق/كسر صندوق 0.0636$-0.0665$، دعم BTC $64,323، وملف الحجم. بينما يبقى هيكل الاتجاه الهابط سليماً، راقبوا تباعد MACD لإعداد صعودي. متداولو المراكز، انتظروا دخولاً منضبطاً عند مستويات التطابق – دورة بيتكوين الماكرو ستحدد مصير العملات البديلة. تابعوا تحليلات المنصة للإشارات المبكرة.