تحليل ONDO الفني 22 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لمدة 24 ساعة في ONDO يتداول عند مستوى 23.81 مليون دولار؛ رغم الاتجاه الهابط، إلا أن بقاءه تحت متوسط الحجم يشير إلى ضعف ضغط البيع وإعطاء إشارات تراكم خفي. عندما تكون مشاركة السوق منخفضة ويكون السعر تحت EMA20، فإن ذلك يشير إلى أن اللاعبين الكبار يتربصون بالفرص.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يجذب ملف الحجم الحالي لـ ONDO الانتباه بحجم تداول يبلغ 23.81 مليون دولار في آخر 24 ساعة. يبقى هذا المستوى تحت متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة (حوالي 35 مليون دولار) بشكل كبير، مما يكشف عن ضعف مشاركة السوق. رغم تراجع السعر بنسبة %3.67 في الاتجاه الهابط، إلا أن انخفاض الحجم يشير إلى محدودية إصرار البائعين (قرارهم). في تحليل ملف الحجم، يُلاحظ تشكيل POC (نقطة السيطرة) كثيف حول $0.26؛ يمكن لهذا المستوى أن يعمل كنقطة توازن للمعاملات ذات الحجم الكبير كدعم.

من حيث مشاركة السوق، تكون أحجام الارتفاع (حجم الشموع الصاعدة) متوازنة نسبيًا مقارنة بأحجام الهبوط (حجم الشموع الهابطة). في آخر 3 أيام، كان الحجم في حركات الهبوط أقل بنسبة %20، مما يوحي بأن مبيعات التجزئة هي الغالبة وأن المشترين المؤسسيين ينتظرون على الهامش. كان من المتوقع زيادة الحجم لاتجاه هابط صحي؛ الحجم المنخفض الحالي يعطي إنذارًا مبكرًا بأن الاتجاه يتعب. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 10 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 1D فيها 1 دعم/1 مقاومة، 3D فيها 1 دعم/2 مقاومة، 1W فيها 2 دعم/4 مقاومة. تشير هذه التوزيع إلى سيطرة المقاومات في المدى القصير، لكن الدعوم قد تدخل في المدى الطويل.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات مرحلة التراكم واضحة: مع اقتراب السعر من دعم $0.2543، ينخفض الحجم (يجف)، وهذا يتوافق مع نموذج التراكم الكلاسيكي لوايكوف. في آخر 24 ساعة، انخفاض الحجم في الشموع الهابطة يشير إلى أن البائعين غير قادرين على تصفية مراكزهم. RSI عند 41.23 قريب من مفرط البيع بينما مخطط MACD إيجابي (تباعد صعودي)، ينتظر دعم الحجم. تجمع حجم حول $0.26 (عقدة حجم عالي)، يلمح إلى جمع المؤسسات للمراكز بهدوء. التداول تحت متوسط الحجم بنسبة %68 يؤكد أن اللاعبين الكبار (الحيتان) يتربصون بالفرص.

إذا تجاوز الحجم $30M واختبر السعر مقاومة $0.2856، قد يأتي تأكيد التراكم. تاريخيًا، شهد ONDO ارتدادات بنسبة +%20 بعد هبوطات منخفضة الحجم مشابهة؛ الإعداد الحالي يتوافق مع ذلك.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع منخفضة لكن لا يجب تجاهلها: في الإطارات العليا (1W) هناك 4 مستويات مقاومة، إذا اقترب السعر من مقاومة سوبرتريند $0.33 وزاد الحجم فجأة (انفجار)، قد يكون إشارة بيع. إذا زاد الحجم فجأة في حركات الهبوط (مثل $40M+)، يبدأ التوزيع. رغم أن انخفاض الحجم في الهبوط الحالي بنسبة %3.67 يشير إلى عدم وجود توزيع حقيقي، إلا أن اتجاه BTC الهابط قد يكون محفزًا.

توافق السعر والحجم

توافق السعر والحجم معطل جزئيًا: السعر تحت EMA20 ($0.27) يعطي إشارة هبوطية قصيرة المدى، لكن انخفاض الحجم لا يؤكد هذه الحركة. لاتجاه هبوطي صحي، كان يجب زيادة الحجم في حركات الهبوط؛ الحجم المنخفض يشير إلى بيع الأيدي الضعيفة. هناك تباعد بين مخطط MACD الصعودي وهبوط السعر؛ يدعم الحجم هذا التباعد، حيث يُلاحظ زيادة نسبية في الحجم في الارتفاعات.

نقص تأكيد الحجم يشير إلى إمكانية انعكاس حتى لو اختبر السعر دعم $0.2543. الهدف الصعودي $0.3682 (درجة 13/100 منخفضة لكن قابلة للوصول إذا زاد الحجم)، الهبوطي $0.0953 (درجة 22/100). يقول الحجم إن السعر لا يتحرك وحده، بل مدعوم من الأسفل.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) يُقرأ من كتل الحجم غير المنتظمة في ملف الحجم. كتل عالية الحجم لكن منخفضة التقلب في نطاق $0.26-$0.27 تشير إلى تراكم الحيتان. وفقًا لبيانات السلسلة (تقريبًا)، زادت معاملات الحيتان في الأسبوع الأخير؛ حجم البقع $23.81M بينما فائدة العقود الآجلة المفتوحة منخفضة، نسبة الطويل/القصير متوازنة. هذا النمط يوحي بصيد القيعان من قبل المؤسسات. لا توجد كتل حجم عالي نمطية عند القمم للتوزيع؛ على العكس، التراجعات منخفضة الحجم صديقة للتراكم.

تحذير: لا يمكن معرفة مراكز المؤسسات بدقة، لكن أنماط الحجم (دلتا الحجم إيجابية) تظهر وزن المشترين. تحليل بقع ONDO وتحليل عقود ONDO الآجلة موصى بهما للفحص التفصيلي.

ارتباط بيتكوين

ONDO مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ BTC عند $67,458 بانخفاض -1.51% في اتجاه هبوطي، سوبرتريند هبوطي. دعوم BTC الحرجة $67,000-$64,361-$60,000؛ إذا انكسرت، قد يفقد ONDO $0.2543. المقاومات $68,049-$70,593؛ إذا تجاوز BTC ذلك، يفعل الهدف الصعودي لـ ONDO $0.3682. هيمنة BTC ترتفع، حذر للعملات البديلة: حجم ONDO يتبع حركات BTC، حجم BTC المنخفض قد يدعم تراكم ONDO.

نظرة حجمية

النظرة حجمية حذرة صعودية: الهبوط منخفض الحجم مرحلة تراكم؛ مع كسر حجم $30M، يُتوقع صعود إلى $0.33. المخاطر: انهيار BTC ينتفخ الحجم ويثير التوزيع. التتبع: زيادة حجم + RSI >50 = إشارة شراء. قصير المدى إذا تمسك $0.2543 ارتداد، تحته اختبار $0.22. طويل المدى، مع تأكيد الحجم إمكانية $0.40+. الحجم يروي قصة تتجاوز السعر: مشاركة منخفضة بينما اللاعبون الكبار يستعدون.