WLD التحليل الفني 22 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في WLD، انخفض حجم التداول لمدة 24 ساعة إلى 45.22 مليون دولار، مما يشير إلى مشاركة سوقية منخفضة؛ انخفاض الحجم أثناء الاتجاه الهابط يظهر ضعف ضغط البيع ويعطي إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يبرز ملف الحجم الحالي لـ WLD بحجم تداول 45.22 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا المستوى أقل بنسبة 20-30% مقارنة بمتوسط الأسابيع الأخيرة، مما يكشف عن مشاركة سوقية محدودة. مع استمرار السعر تحت EMA20 (0.40$) أثناء الاتجاه الهابط، يشير انخفاض الحجم إلى هذا الحد إلى أن البائعين يتحركون بدون قوة اقتناع (قوة مشاركة الإقناع) قوية. في تحليل ملف الحجم، يُلاحظ تركز عند مستوى منطقة القيمة العليا (VAH) حول 0.38$؛ هذا قد يلمح إلى جمع السيولة من قبل اللاعبين المؤسسيين في هذه المنطقة. عند فحص معدلات المشاركة السوقية، تبرز تردد المستثمرين التجزئيين: حجميات الصعود (حجم التداول الصعودي) كانت أعلى من حجميات الهبوط (حجم التداول الهبوطي) في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى قوة شراء خفية تحت حركة السعر الهبوطية. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية إجمالاً في إطارات 1D و3D و1W؛ 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 1 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا الهيكل يعزز إمكانية التماسك عند المستويات المدعومة بالحجم (0.3672$، 0.3489$). بشكل عام، قد يعطي الحجم المنخفض في الاتجاه الهابط إشارة توحيد صحي، لكن الزيادة المفاجئة في الحجم ستكون حاسمة للاختراق.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

إشارات التراكم واضحة في WLD: انخفاض الحجم أثناء انخفاضات السعر يحمل سمة مرحلة التراكم الكلاسيكية لوايكوف. رغم الانخفاض بنسبة -2.21% في آخر 24 ساعة، بقي الحجم تحت المتوسط، مما يوحي بأن الأموال الذكية تمتص المبيعات. بينما يتجول RSI عند 42.57 في المنطقة المحايدة، يدعم الهيستوغرام الإيجابي لـ MACD تباعد الحجم – يتباعد الزخم صعودياً مع الحجم أثناء انخفاض السعر. مستوى الدعم 0.3672$ (درجة 62/100) يتطابق مع عقد الحجم متعدد الإطارات الزمنية؛ هناك، أكدت قمم الحجم الطلب الكامن. بالإضافة إلى ذلك، رغم أن Supertrend هبوطي، تشكل جدار حجم عند مقاومة 0.48$، مما قد يلمح إلى استعداد المؤسسات لضغط قصير. السحوبات منخفضة الحجم النموذجية في مرحلة التراكم تتناسب تماماً مع هذا النمط؛ جفاف الحجم (الجفاف) أثناء انخفاض السعر إلى 0.38$ يشير إلى استنزاف بائعي التوزيع.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع مرتبطة بارتباط BTC والمقاومات في الإطارات الزمنية العالية. في 1W، 3 مستويات مقاومة (0.4022$، 0.48$ فما فوق) مدعومة بالحجم؛ إذا زاد الحجم عند هذه المستويات، قد يخرج الأموال الذكية. الحجم الحالي 45M منخفض في الحركات الهبوطية، لكن إذا انكسر 0.3489$، يُتوقع انفجار حجم – هذا إشارة انتقال إلى مرحلة الارتفاع في التوزيع. انخفاض RSI إلى 42 ليس مفرط البيع لكنه إذا انهار تباعد MACD، يزداد الخطر. هدوء تدفق الأخبار يعني عدم وجود محفز توزيع مفاجئ، لكن زيادة هيمنة BTC قد تخلق ضغط بيع على العملات البديلة.

توافق السعر-الحجم

توافق السعر-الحجم في WLD ضعيف جزئياً: في الاتجاه الهابط، السعر تحت EMA20 لكن يفتقر إلى تأكيد الحجم. للهبوط الصحي، يجب أن تكون حجميات الهبوط أعلى من حجميات الصعود، لكن العكس هو الواقع – هذا التباعد يكشف تياراً صعودياً خفياً لا يظهره السعر وحده. هيستوغرام MACD الصعودي يؤكد الحجم؛ توسع الهيستوغرام مع استقرار السعر يمهد لانعكاس صعودي مدعوم بالحجم. اختبار الحجم عند المستويات الرئيسية مهم: إذا رفضت مقاومة 0.3873$ (درجة 67/100) بالحجم، يستمر الهبوطي، لكن اختبار منخفض الحجم يفتح إمكانية اختراق. لا تباعد في RSI عند 42 لكن انتشار السعر-الحجم يقول إن الحركة بدون اقتناع. ملخصاً، يؤكد الحجم ضعف قصة السعر الهبوطية؛ لصعود صحي، يجب زيادة الحجم بنسبة 50%+.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار واضح من خلال عقد الحجم العالي في ملف الحجم. في النطاق 0.3672-0.40$، هناك آثار مؤسسية: هذه المستويات تتطابق مع مستويات حجم قوية في MTF، مما يشير إلى تراكم الحيتان. صفقات كتل كبيرة ملاحظة في الأيام الأخيرة تم امتصاصها في الحركات الهبوطية؛ هذا يوحي بصيد القيعان من قبل المؤسسات. ومع ذلك، خطر ذروة حجم في مقاومات 1W (0.48$+) موجود – إعداد مثالي للتوزيع. حركات محافظ الحيتان (مدعومة ببيانات السلسلة) تظهر شراء صافي، لكن المواقف الدقيقة غير معروفة؛ الأنماط لصالح التراكم. مع مشاركة سوقية منخفضة، يجب مراقبة قمم الحجم الكبيرة، فهي تعطي انحيازاً اتجاهياً.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 67,431$ بانخفاض -1.67% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة تضغط على العملات البديلة مثل WLD. دعوم BTC عند 67,000$، 64,361$، 60,000$ حاسمة – إذا انكسرت، ينزلق WLD إلى 0.3489$ مع تضخيم الحجم. مقاومات عند 68,049$، 70,593$، ارتداد BTC يجلب ارتفاع WLD إلى 0.40$+، ارتباط %0.85+. هبوط BTC منخفض الحجم يدعم التراكم في WLD؛ إذا استقر BTC، ينشأ فرصة موسم العملات البديلة. يجب مراقبة مستويات BTC الرئيسية: تحت 67K خطر تسلسل هبوطي يثير حجم هبوطي لـ WLD.

الرؤية القائمة على الحجم

الرؤية القائمة على الحجم محايدة-صعودية: الحجم المنخفض يضعف اقتناع الاتجاه الهابط، مع ميل للتراكم. هدف صعودي 0.5238$ (درجة 33)، قابل للوصول مع تأكيد الحجم؛ هبوطي 0.1931$ (درجة 22) احتمال منخفض. استراتيجية: شراء طويل إذا تمسك 0.3672$ مع اختبار حجم، بيع قصير عند الانكسار. تحليل WLD الفوري وتحليل عقود WLD الآجلة موصى بهما للمتابعة التفصيلية. زيادة الحجم (50M+) إشارة انعكاس؛ الجفاف الحالي ينتظر إكمال التراكم. ملاحظة تعليمية: الحجم يروي القصة الخفية للسعر – التباعدات تكثر الفرص.