تحليل فني شامل لـ COMP: مراجعة مفصلة 19 فبراير 2026

يتم تداول COMP عند مستوى $17.70 داخل اتجاه هبوطي قوي؛ ومع موقعه تحت EMA20 ومقاومة Supertrend، يسيطر الضغط الهبوطي قصير الأجل. بين الإشارات المختلطة، يقترب RSI من المنطقة المحايدة بينما يظهر MACD هيستوغرام إيجابي، لكن الدعوم الحرجة عند $17.27 و$14.69 جاهزة للاختبار.

الملخص التنفيذي

يظهر COMP، اعتبارًا من 19 فبراير 2026، عند مستوى $17.70 بخسارة يومية بنسبة %6.25، جدولًا فنيًا ضعيفًا. مع سيطرة الاتجاه الهبوطي، إذا لم يتم التعافي فوق EMA20 ($19.28)، فإن اختبار الدعم عند $14.69 أمر لا مفر منه؛ رغم إشارة صعودية في MACD، إلا أن الهيكل العام لصالح الهبوطي، مع زيادة المخاطر بسبب الارتباط بـBitcoin. يجب على المستثمرين متابعة صفحات تحليل سبوت COMP وتحليل فیوچرز COMP.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

اتجاه COMP الحالي يسيطر عليه هبوط واضح؛ انخفض السعر في آخر 24 ساعة بنسبة %6.25 في نطاق $17.58-$18.88، ويؤكد هيكل السوق العام الهبوطي من خلال كسر higher-high/lower-low. يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية ويُشكل مقاومة قوية عند $23.89. الزخم قصير الأجل ضعيف، وسيظل التحيز الهبوطي قصير الأجل محافظًا طالما بقي السعر تحت EMA20 ($19.28). في المدى المتوسط (إطار زمني 1W)، الاتجاه محصور داخل قناة هبوطية، مشيرًا إلى نطاق $14-15 السفلي. تحليل متعدد الإطارات الزمنية يكتشف 13 مستوى قويًا: في 1D دعمان/3 مقاومات، في 3D 2D/1R، في 1W توزيع 2D/4R مع تفوق المقاومة.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية بارزة عند $17.2664 (درجة:68/100) و$14.6900 (71/100)؛ تتطابق هذه المستويات مع swing low'ات سابقة وتصحيحات فيبوناتشي. أما المقاومات فتشمل $19.0967 (71/100)، $20.9400 (68/100) و$23.3232 (64/100) حرجة؛ ويتطلب الاختراق تأكيد الحجم. الهيكل العام في وضع تصحيح رئيسي بنسبة انخفاض %80 من قمم 2025، مع احتمال بحث عن قاع جديد.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 39.51 في منطقة محايدة-هبوطية، يقترب من البيع المفرط (30) مع إمكانية تباعد لكن لا يوجد تحول صعودي بعد. في MACD، هيستوغرام إيجابي يشير إلى زخم صعودي، لكن يُنتظر تقاطع خط الإشارة؛ توسع الهيستوغرام يلمح إلى تعافٍ قصير الأجل لكن الاتجاه الهبوطي العام لـMACD مسيطر. Stochastic حول %25 ضعيف، Williams %R عند -65 يعطي إشارة بيع. الزخم مختلط: ارتداد ممكن قصير الأجل بدعم MACD، لكن انخفاض RSI يؤكد الاتجاه.

مؤشرات الاتجاه

السعر تحت جميع الـEMA الرئيسية (EMA20:19.28، EMA50:21.45، EMA200:25.67)؛ تقاطع الموت مكتمل. Supertrend هبوطي ويرسم مقاومة trailing stop عند $23.89. السعر تحت سحابة إيتشيموكو، مع تقاطع موت Tenkan-Kijun مؤكد. Parabolic SAR يعطي إشارة بيع. توافق مؤشرات الاتجاه قوي لصالح الهبوطي: يتطلب التحول كسر EMA20 ($19.28+).

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

مناطق الدعم بالتفصيل: $17.2664 (68/100، swing low قصير الأجل، تجمع حجم)، $14.6900 (71/100، توافق 3D/1W، فيب 0.786). عند الكسر، يصبح $12.50 نفسيًا وهدف هبوطي $5.3336 (22/100) واردًا. المقاومات: $19.0967 (71/100، EMA20+ملء فجوة)، $20.9400 (68/100، pivot 1W)، $23.3232 (64/100، Supertrend). هذه المستويات مركبة من 13 نقطة قوية من 1D/3D/1W؛ مناطق متوقع تفاعلها بنسبة %70+. رغم ارتداد السعر من أدنى يومي $17.58، إلا أن خطر stop-hunt تحت $17.27 مرتفع.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س عند $19.08M متوسط، لكن ارتفاع الحجم المرافق للهبوط يؤكد قوة الهبوطي؛ OBV في اتجاه هبوطي، Chaikin Money Flow سلبي (-0.15). POC (نقطة السيطرة) عند $18.50، وبقاء السعر تحتها يجعل البائعين مسيطرين. ملف الحجم يشير إلى مشاركة منخفضة، ويتطلب التعافي ارتفاع $25M+. زيادة هيمنة Bitcoin تضغط على حجم العملات البديلة، مع تدفق خارجي للأموال الذكية في COMP.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطر/العائد في الهيكل الحالي 1:1.5 لصالح الهبوطي؛ هدف صعودي $32.4536 (25/100، احتمال منخفض)، هبوطي $5.3336 (22/100). المخاطر الرئيسية: استمرار اتجاه هبوط BTC (ارتباط %0.85+)، تأثير فائدة Fed الماكرو، وانخفاض TVL في DeFi. التموضع: لونغ فوق $19.10، شورت تحت $17.27؛ stop-loss %5-7، R:R min 1:2. التقلب %45 (عالي)، خرائط التصفية متركزة عند $17.00 و$19.50. رأي متوازن: تحيز شورت، لكن تباعد MACD يوفر فرص لونغ scalp.

ارتباط بيتكوين

COMP مرتبط بـBTC بنسبة %0.87؛ مع اتجاه هبوط BTC عند $66,809 (-1.26%) وSupertrend هبوطي، العملات البديلة تحت ضغط. إذا كُسرت دعوم BTC $65,143/$62,910/$60,000، يُسحب COMP إلى $14.69. ارتداد BTC من مقاومات $67,957/$70,639 يُحفز COMP فوق $19. زيادة الهيمنة (تفوق BTC) تسرع بيع العملات البديلة؛ ركزوا على مستويات BTC في تداول COMP حتى يستقر BTC.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

جدول COMP الفني مركز على الاتجاه الهبوطي، رغم المؤشرات المختلطة، توافق الهبوطي مسيطر: السعر قريب من الدعوم الهيكلية، لكنه هش بسبب مخاطر BTC وحجم منخفض. الاستراتيجية: إذا حُافظ على $17.27، رالي EMA20 ($19.10)، وإلا امتداد شورت إلى $14.69. طويل الأجل هدف $32 احتمال منخفض، هبوط $5.33 مخاطر رئيسية. يُدمج المستثمرون بيانات سبوت COMP وفيوچرز عبر روابط spot/futures. نهج مهني: مخاطر %2/محفظة، انتظر تدفق الأخبار.