ZRO تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 19 فبراير 2026

ZRO يتداول عند مستوى $1.48 داخل اتجاه هبوطي قوي، وتشير الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل إلى الهيمنة. منطقة الدعم الحرجة عند $1.4701 في مرحلة الاختبار، وكسرها قد يسرع الزخم الهبوطي.

ملخص تنفيذي

يظهر الرسم البياني الفني لـ ZRO هيكل الاتجاه الهبوطي المستمر: السعر أقل من EMA20 ($1.73)، ويعطي سوبرتريند إشارة هبوطية، وRSI عند 39.30 يقترب من مفرط البيع بينما يظهر MACD هيستوغرام سلبي. الحجم عند مستوى $49.67M متوسط، واتجاه BTC الهبوطي يخلق ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة؛ المخاطر قصيرة الأجل هبوطية، وفي حال كسر دعم $1.47 يُتوقع حركة نحو $1.28.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

ZRO، بانخفاض %5.38 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، يقع عند مستوى $1.48 ويتم تأكيد اتجاهه العام كاتجاه هبوطي واضح. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، تم كسر هيكل higher high/lower low، ويظهر price action أنماط استمرار هبوطية. مؤشر سوبرتريند في وضع هبوطي ويشير إلى مستوى مقاومة $2.16، مما يحد من إمكانية التعافي قصير-متوسط الأجل. في إطار الزمن 1D، السعر أقل من خطوط الاتجاه 3D و1W، مما يعزز التوافق متعدد الإطارات الزمنية للتحيز الهبوطي.

المستويات الهيكلية

تبرز المستويات الهيكلية الرئيسية، المستمدة من swing low و equal lows: $1.4701 (درجة قوة 84/100، تجمع حجم قريب)، $1.2845 (61/100، دعم أسبوعي). في الأعلى، $1.4937 (66/100، مقاومة داخل اليوم) و $1.7113 (75/100، توافق EMA21). تم اكتشاف 11 مستوى قويًا متعدد الإطارات الزمنية (1D: 2S/2R، 3D: 2S/1R، 1W: 2S/3R) يوازن الجدول، لكن السعر الحالي $1.48 قريب من دعم $1.47 – هذا نقطة تحول هيكلية.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 39.30 في منطقة محايدة-هبوطية، لا توجد تباعدات ويدعم زخم الاتجاه الهبوطي؛ إذا انخفض تحت 30، يزداد خطر ارتداد مفرط البيع لكن التحيز العام هبوطي. خط MACD أقل من خط الإشارة، الهيستوغرام السلبي يتسع وتقاطع هبوطي – توافق الزخم يؤكد ضغط البيع قصير الأجل. Stochastic %K أقل من %D، Williams %R في -70؛ مؤشرات الزخم تعطي إشارات هبوطية بنسبة %80.

مؤشرات الاتجاه

السعر أقل من EMA20 ($1.73) و EMA50 ($1.92) في تشكيل death cross، اتجاه هبوطي قصير الأجل مهيمن. سوبرتريند أعطى تحول هبوطي، وقف الخسارة المتحرك المبني على ATR يعمل كمقاومة عند $2.16. في Ichimoku Cloud، السعر أقل من السحابة، Tenkan-Sen أقل من Kijun-Sen – جميع مؤشرات الاتجاه تشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. VWAP اليومي أقل من $1.55، تدفق المؤسسات هبوطي.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

الدعوم: $1.4701 (84/100، fib 0.618 + POC ملف الحجم، كسرها يؤدي إلى $1.2845 – 61/100، أدنى شهري). المقاومات: $1.4937 (66/100، pivot R1)، $1.7113 (75/100، EMA21 + قمة أسبوعية متساوية). هدف صعودي $2.9771 (درجة منخفضة 22/100، احتمال بعيد)، هدف هبوطي -$0.6431 (غير صالح، درجة صفر – عمليًا $1.00 نفسي). بناءً على درجات المستويات، احتمال الكسر الهبوطي %65 أعلى؛ يجب مراقبة ارتفاع الحجم عند $1.47.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة $49.67M متوسط، لكن زيادة الحجم في الشموع الهبوطية تشير إلى امتصاص هبوطي – لا تباعد في OBV، الحجم التراكمي يدعم الاتجاه الهبوطي. في ملف الحجم، POC $1.47 (نقطة السيطرة) عالي الحجم، $1.71 HVN (عقدة حجم عالي). نسبة spot/futures متوازنة، لكن معدل التمويل سلبي – مراكز short مهيمنة. حجم نسبي منخفض (انخفاض %20 مقدر مقارنة بالأيام السابقة)، يشير إلى ضعف الزخم؛ للاختراق، حجم >$60M ضروري.

تقييم المخاطر

نسبة المخاطر/المكافأة غير مواتية للطويل: وقف خسارة $1.47 مع هدف $1.71 R:R 1:1.6، لكن توافق هبوطي بنسبة %70 يبرز الكسر الهبوطي. المخاطر الرئيسية: استمرار اتجاه BTC الهبوطي (ارتباط %0.85)، فخ السيولة المنخفضة وانهيار فلاش إلى $1.28. تقلب ATR %8، تحديد حجم المركز %1-2 من رأس المال. فرصة short: رفض $1.4937 مع هدف $1.28، R:R 1:3.5. درجة المخاطر العامة عالية (7/10)، يُنصح بالحذر.

ارتباط بيتكوين

ZRO يظهر ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85، 30D)؛ BTC عند $66,871 بانخفاض -1.10% في اتجاه هبوطي، سوبرتريند هبوطي. إذا كُسر دعم BTC $65,143 / $62,910، يُختبر $1.28 في ZRO؛ إذا تجاوز مقاومة $67,096 / $70,639، قد يرتد ZRO إلى $1.71. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة – يجب انتظار استقرار BTC، وإلا يحمل ZRO مخاطر انخفاض إضافي %10-15. المستويات الرئيسية لـ BTC: راقب تجمع دعم $65K.

الخاتمة والنظرة الاستراتيجية

يظهر رسم ZRO هيمنة هبوطية: الاتجاه الهبوطي، توافق المؤشرات وسياق BTC يعزز التحيز قصير الأجل. الاستراتيجية: short تحت $1.47 (هدف $1.28)، محايد فوقه. للطويل، اختراق $1.71 + تأكيد حجم ضروري. للتداول الفوري، تحقق تحليل ZRO الفوري، للعقود الآجلة تحليل عقود ZRO الآجلة. السوق متقلب، إدارة المخاطر أولوية – لا تدفق أخبار، ركز على التقني النقي.