تحليل فني CHZ 18 فبراير 2026: سير جانبي ومستويات الدعم والمقاومة الحرجة

يحافظ CHZ على حركة أفقية محاصرة عند مستوى 0.04 دولار، بينما يعطي RSI عند 41.88 إشارة في المنطقة المحايدة؛ ومع ذلك، يخلق اتجاه هبوط البيتكوين ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة، ويزداد خطر التصحيح الحاد إذا انكسر دعم 0.0347.

نظرة على السوق والوضع الحالي

CHZ (Chiliz)، في الرسم البياني اليومي، يستمر في حركته الأفقية ضمن نطاق ضيق حول 0.04 دولار. خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انخفض بنسبة 2.63% مع تقلبات محدودة في النطاق 0.04 - 0.04 دولار، بينما بقي حجم التداول عند مستوى 13.77 مليون دولار. يبرز هذا الوضع كانعكاس للعدمية العامة في السوق؛ حيث يعيق انخفاض البيتكوين بنسبة 2.06% إلى 66.457 دولار الزخم في العملات البديلة. على الرغم من أن نظام رمز الجماهير الرياضية لـCHZ يحمل إمكانيات طويلة الأمد، إلا أنه يواجه صعوبة في تحديد الاتجاه قصير الأمد بسبب نقص الحجم.

الاتجاه الأفقي، الذي يسير تحت EMA20 (0.04 دولار) في الأسابيع الأخيرة، يعطي إشارة هبوطية قصيرة الأمد. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قويًا إجماليًا في فترات 1D و3D و1W: 4 دعم/2 مقاومة في 1D، 2/2 في 3D، و3/4 في 1W. تشير هذه التقاربية إلى أن السعر سيختبر هذه المستويات قبل الاختراق من منطقة التوحيد الحالية. بالنسبة لمشاركي السوق، يُعد متابعة تحليلات CHZ الفورية أمرًا حاسمًا في تشكيل استراتيجيات المراكز.

المشاعر العامة في السوق مزيج محايد-هبوطي؛ هدف CHZ الصعودي عند 0.0643 دولار منخفض الدرجة (28/100)، لكنه يمكن أن يُفعّل مع زيادة الحجم. من ناحية أخرى، الحركة الأفقية ذات الحجم المنخفض تفتح الباب لتقلبات مفاجئة وتحافظ على يقظة المستثمرين.

التحليل الفني: المستويات المراد مراقبتها

مناطق الدعم

يتصدر مناطق الدعم القوية مستوى 0.0347 دولار (درجة: 66/100)؛ هذا المستوى مدعوم بالتقاربية في إطارات 1D و3D ويقع بنسبة 13% تحت أدنى المستويات الأخيرة. في حال انكساره، ستكون المحطة التالية 0.0368 دولار (63/100) و0.0389 دولار (65/100). تتطابق هذه الدعوم مع مستويات تصحيح فيبوناتشي، مما يشير إلى تشكل قاع محتمل. اقتراب السعر من هذه المناطق في الاتجاه الأفقي قد يجلب استراتيجيات مدعومة بالرافعة عبر عقود CHZ الآجلة لمن يرغبون في تقييم فرص الشراء، لكن بشرط تأكيد الحجم.

قوة الدعوم مستمدة من بيانات MTF؛ على سبيل المثال، في الرسم البياني 1W، يتطابق 0.0347 مع خط الاتجاه طويل الأمد. يشير ذلك إلى إمكانية إعداد أرضية لانتعاش هائل إذا تم التمسك هناك، لكن بسبب الارتباط بالبيتكوين، يتطلب انتباهًا إضافيًا.

حواجز المقاومة

تبرز المقاومة الأكثر أهمية عند 0.0411 دولار (82/100)؛ حيث تتركز مقاومة EMA20 وSupertrend هنا. اختراق هذا المستوى قد يكسر الضغط الهبوطي قصير الأمد ويفتح الطريق إلى 0.0436 دولار (63/100). درجات المقاومات العالية تؤكد تركز البائعين وتتطلب حجمًا قويًا للاختراق الصعودي. بينما توجد 2 مقاومة في 1D، فإن 4 مقاومات في 1W تسيطر على الجانب العلوي.

اختبار 0.0411 في الحركة الأفقية، إذا دعمته مؤشرات الزخم، قد يُفعّل سيناريو صعودي. ومع ذلك، الحجم المنخفض الحالي يزيد من خطر الاختراق الكاذب؛ يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات كنقاط وقف الخسارة.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

يتواجد RSI (14) عند مستوى 41.88 في المنطقة المحايدة؛ يعطي إشارة مفرط البيع خفيفة دون النزول تحت 30، مما يدعم بحثًا عن قاع قصير الأمد. هيستوغرام MACD محايد عند خط الصفر، في انتظار تقاطع خط الإشارة – تقاطع إيجابي يعزز الزخم الصعودي، وسلبي يسرع الهبوط. تظهر EMA'ات ترتيبًا هبوطيًا: السعر تحت EMA20 (0.04)، مع ضغط نحو EMA50 وEMA200، مما يؤكد ضعف قوة الاتجاه.

مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويحدد 0.05 دولار كمقاومة. في متعدد الإطارات الزمنية، قوة الاتجاه منخفضة؛ 1D أفقي، 3D هبوط خفيف، 1W محايد. تشير هذه المجموعة إلى إمكانية تمدد التوحيد قبل زيادة التقلبات. وقفة المؤشرات المحايدة تعد أرضية لحركات حادة حسب اتجاه الاختراق – يجب مراقبة تباعدات RSI.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

نسبة المخاطر/المكافأة متوازنة لكنها تميل إلى الهبوط بسبب ضغط BTC: من 0.04 الحالي، هدف صعودي 0.0643 (+60%، درجة منخفضة)، هبوطي 0.0164 (-59%، سيناريو مفرط). اختراق 0.0411 يحسن R/R إلى 1:2، بينما انكسار 0.0347 يزيد من خطر صيد الوقف. في الاتجاه الأفقي، التقلب منخفض (%2.63 تغيير)، مما يناسب التداول في النطاق لكن يتطلب صبرًا لمن ينتظرون الاختراق.

سيناريو إيجابي: زيادة الحجم وRSI >50 مع صعود إلى 0.0436، ثم 0.0643. سلبي: اختبار 0.0347 مع هبوط BTC، خسارة محتملة 15%. النظرة العامة محايدة-هبوطية قصيرة الأمد؛ يمكن للحائزين طويل الأمد التفكير في الشراء من الدعوم، لكن إدارة المخاطر أساسية. يقدم هذا التحليل إطارًا أساسيًا لفهم ديناميكيات السوق.

ارتباط البيتكوين

يظهر CHZ ارتباطًا عاليًا مع البيتكوين (%0.85+) بين العملات البديلة؛ اتجاه هبوط BTC عند 66.457 دولار (-%2.06) يؤثر مباشرة على CHZ. إشارة Supertrend الهبوطية لـBTC تؤخر الانتعاش في العملات البديلة – إذا اختبر BTC دعوم 65.365 و62.685 و60.000 دولار، قد ينجذب CHZ نحو 0.0347. وعلى العكس، إذا اخترق BTC مقاومات 67.986 و71.132 أو 78.176، قد يبدأ دوران في CHZ ويُفعّل اختراق 0.0411.

زيادة هيمنة BTC تضغط على العملات البديلة؛ يجب على المتداولين مراقبة مستويات BTC الرئيسية أولاً. نقص المحفزات المستقلة لـCHZ يزيد من اعتماده على حركات BTC – في حال استمرار الهبوط، يرتفع خطر انكسار CHZ من الأفقي نحو الأسفل.