تحليل فني STX 18 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

يظهر STX زخماً محايداً عند مستوى RSI 42 تحت ضغط الاتجاه الهابط الحالي؛ على الرغم من بقاء هيستوغرام MACD إيجابياً، إلا أن مقاومة EMA20 تبرز ضعف الاتجاه. في هذه الظروف، يبدو تأكيد الحجم ضرورياً لدفعة الشراء.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر STX الحالي عند مستوى 0.26 دولار، وشهد انخفاضاً بنسبة 2.17% خلال الـ24 ساعة الماضية، مع بقاء النطاق اليومي محدوداً بين 0.26-0.27. يتداول الحجم عند 7.50 مليون دولار بمستويات منخفضة، مما يشير إلى أن الزخم محاصر داخل اتجاه هابط ضعيف. تم تأكيد اتجاه السوق العام كـهابط؛ يعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، ويشكل مستوى المقاومة 0.33 دولار عقبة قوية. على الرغم من إشارات مؤشرات الزخم المتناقضة، إلا أن الضغط قصير الأجل هو السائد. يقع RSI عند 42.15 في المنطقة المحايدة، بينما بقاء هيستوغرام MACD إيجابياً يحمل إمكانية زخم شراء خفي على الرغم من الاتجاه الهابط. أما شريط EMA فيظهر ترتيباً هبوطياً، مما يؤكد ضعف قوة الاتجاه. في تقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قوياً في إطارات 1D و3D و1W؛ منها 5 دعم و7 مقاومة بشكل أساسي، مما يبرز الحاجة إلى دفعة إضافية للحركة الصعودية. نقص تأكيد الحجم يوحي بأن مرحلة التراكم لم تكتمل بعد؛ مع الحجم المنخفض، يزداد خطر انزلاق السعر نحو الدعوم.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

يقع RSI (14) حالياً عند مستوى 42.15 في المنطقة المحايدة؛ لم يثير لا شروط الشراء المفرط (فوق 70) ولا البيع المفرط (تحت 30). في الفترة الأخيرة، بينما يسجل السعر أدنى مستويات جديدة، يمكن ملاحظة تباعد صعودي خفيف في RSI – حيث يتراجع السعر إلى 0.26 دون أن ينخفض RSI تحت 40، مما يظهر قوة نسبية. هذا التباعد الصعودي العادي قد يشير إلى بدء نفاد الزخم داخل الاتجاه الهابط؛ ومع ذلك، يجب انتظار اختراق RSI لمستوى 50 صعوداً للتأكيد. على العكس، إذا انخفض إلى مستوى 30، يزداد خطر التباعد الهبوطي ويقوي ضغط البيع. في الرسم البياني اليومي، يظل هذا التباعد ضعيفاً بسبب عدم دعم الحجم؛ أما RSI الأسبوعي فيتجمع حول 45، مما يعكس ضعف الاتجاه العام.

مناطق الشراء/البيع المفرط

RSI عند 42 قريب من البيع المفرط لكنه لم يثيره بعد؛ هذا المستوى قد يمهد الطريق لانتعاش قصير الأجل. تاريخياً، شهد STX انتعاشات قوية من نطاق RSI 35-40؛ في الموقع الحالي، إذا انخفض RSI إلى 30 بعد اختبار الدعم 0.2440، قد تظهر فرص شراء عدوانية. من ناحية أخرى، إذا لم يخترق مقاومة 0.2693، سينخفض RSI تحت 35 ويتسارع زخم البيع. من حيث تقارب الزخم، يرسم RSI لوحة محايدة متسقة مع MACD؛ البعد عن مناطق الشراء المفرط قد يحد من الارتفاعات المضاربة.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في حالة صعودية؛ الهيستوغرام إيجابي ويظهر هيكلاً متضيقاً، مما يوحي بأن الزخم يقاوم الاتجاه الهابط. لم يحدث تقاطع خط الإشارة بعد، لكن خط MACD يحافظ على موقعه فوق خط الصفر، مما يعطي إشارة صعودية خفية. تصغير أشرطة الهيستوغرام يشير إلى تباطؤ الزخم واستعداد محتمل لتقاطع – إذا استقر السعر عند 0.26، قد يثير اتساع الهيستوغرام الإيجابي تقاطعاً صعودياً. في الرسم البياني اليومي، يظهر MACD (12,26,9) تباعداً إيجابياً؛ بقاء الهيستوغرام إيجابياً أثناء انخفاض السعر يعكس قوة الشراء الكامنة. ومع ذلك، بسبب انخفاض الحجم، فإن هذه الإشارة ضعيفة؛ إذا استمر انكماش الهيستوغرام مع حجم 7.50M، يظهر خطر تقاطع هبوطي. أما MACD الأسبوعي فمحايد، مما يؤكد قوة الاتجاه الهابط العامة. بالنسبة لمتداولي الزخم، يجب مراقبة اتساع هيستوغرام MACD كنقطة دخول.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة الأجل

يتداول السعر تحت EMA20 (0.27 دولار)، مما يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. تصغير شريط بين EMA10 وEMA20 يشير إلى انخفاض قوة الاتجاه؛ إذا لم يخترق السعر هذا الشريط صعوداً، يستمر الاتجاه الهابط. في الجلسات الأخيرة، لوحظ اقتراب من EMA50 (حول 0.28)، لكن الرفض أكد ضعف الزخم. ديناميكيات EMA قصيرة الأجل تشترط زيادة الحجم لاختبار مقاومة 0.2693.

دعوم EMA متوسطة/طويلة الأجل

شريط EMA50 وEMA200 مائل هبوطاً؛ بقاء السعر تحت EMA100 (0.29) يجعل الاتجاه متوسط الأجل هبوطياً. EMA200 طويلة الأجل (0.32) تقف كمقاومة قوية، واختراقها حاسم لانعكاس الاتجاه. ديناميكيات الشريط تشير إلى ضعف الزخم وإمكانية الهبوط نحو الدعوم (0.2440-0.2279) للتراكم. في MTF، تقاربات EMA تركز على المقاومات (4R في 1W)، مما يبرز الحاجة إلى محفز إضافي للزخم الصعودي.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 66,855 دولار بانخفاض 1.34% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي والدعوم 65,050-61,088 حاسمة. كعملة بديلة ذات ارتباط عالٍ مع BTC، يتأثر STX مباشرة بحركات BTC – إذا انخفض BTC تحت 65 ألف، يختبر STX دعم 0.2440. إذا اخترق BTC مقاوماته (68,117-71,208)، يصبح اختراق STX 0.2693-0.3084 ممكناً؛ زيادة الهيمنة تخلق ضغطاً على العملات البديلة. مع ضعف زخم BTC، الشراء المستقل في STX صعب؛ يجب مراقبة مستويات BTC لـتحليل STX الفوري وتحليل عقود STX الآجلة.

نتيجة الزخم والتوقعات

مؤشرات الزخم متناقضة: RSI يعطي إشارة انتعاش عبر تباعد محايد بينما يسيطر ترتيب EMA الهبوطي على الاتجاه الهابط مع هيستوغرام MACD الإيجابي. نقص تأكيد الحجم، وتقارب MTF يركز على المقاومات؛ هدف صعودي 0.4224 منخفض الدرجة، وهبوطي 0.1263 محفوف بالمخاطر. قصير الأجل، يجب الحفاظ على دعم 0.2440، ويشترط انتعاش BTC وزيادة الحجم للاختراق. في قياس قوة الزخم، تقارب شريط EMA وMACD ضعيف؛ يجب على المتداولين انتظار تأكيد التباعد. النظرة العامة حذرة، مع إمكانية شراء خفية داخل الاتجاه الهابط لكن الحركات بدون حجم قد تكون مضللة.