تحليل MORPHO الفني 18 فبراير 2026: هيكل السوق

MORPHO يظهر هيكل HH/HL قوي في اتجاه الصعود؛ كسر تحت swing low $1.41 قد يثير تغيير الطابع CHoCH مع تغيير الاتجاه.

نظرة عامة على هيكل السوق

هيكل السوق الحالي لـ MORPHO يعكس اتجاه صعود واضح. السعر يحافظ على طابعه الصعودي من خلال تشكيل قمم أعلى (HH) وقيعان أعلى (HL) في الفترة الأخيرة. في الرسم البياني اليومي، يتمسك فوق swing low $1.2740 ويرتفع إلى حوالي $1.46. التداول فوق EMA20 قصير الأجل ($1.27) يدعم الهيكل الصعودي. ومع ذلك، إشارة سوبرتريند الهبوطية ومقاومة $1.83 قد تحد من سرعة الحركة الصعودية. تحليل MTF (متعدد الإطارات الزمنية) يكتشف 10 مستويات قوية في 1D/3D/1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 2S/1R في 3D، توازن 3S/3R في 1W. هذا يشير إلى أن الهيكل لا يزال سليماً، لكنه يتطلب حذراً بسبب الارتباط بـ BTC. RSI عند 62.72 يقترب من مفرط الشراء، بينما MACD يدعم الزخم بهيستوغرام إيجابي. شرط تلف الهيكل هو الهبوط تحت swing low $1.4104.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

الاتجاه الصعودي مؤكد بنمط HH/HL الكلاسيكي. swing high الأخير $1.6886 (درجة 73/100) يؤكد HH بتشكيله أعلى من القمم السابقة. swing low كـ HL عند $1.4104 (79/100) يتفوق على $1.2740 (61/100). هذا النمط يظهر سيطرة المشترين: تمسك أعلى في كل قاع، ومحاولة قمم جديدة في كل قمة. هيكل EMA صعودي؛ السعر فوق EMA20، مما يشير إلى استمرار قصير الأجل. تقاطع MACD صعودي و RSI عند 62 زخم صحي. الهدف الصعودي $2.8676، إذا تم تجاوز مقاومة $1.4797 (61/100) يثير BOS (كسر الهيكل) ويقوي نمط HH.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

للاتجاه الهبوطي، يُتوقع LH/LL (قمم أقل، قيعان أقل)؛ غير موجود حالياً. ومع ذلك، الهبوط تحت $1.4104 يشكل LL أولي ويجلب CHoCH (تغيير الطابع). إذا تمسك تحت مقاومة $1.4797، يزيد خطر LH. سوبرتريند هبوطي واتجاه BTC الهبوطي قد يثيرا LH/LL في العملات البديلة. الهدف الهبوطي $0.6393؛ كسر $1.2740 إشارة انعكاس رئيسية.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

BOS صعودي: إغلاق فوق $1.4797 يكسر الهيكل الثانوي ويفتح الطريق إلى $1.6886؛ ثم يستهدف $2.8676. هذا يشكل HH جديداً ولا يبطل الاتجاه الصعودي بل يقويه. BOS هبوطي: إغلاق أسبوعي تحت swing low $1.4104 يفكك الهيكل ويؤدي إلى هبوط إلى $1.2740. هذا المستوى يدمر نمط HL ويبدأ LH/LL. قبل CHoCH، يُتوقع حركة سريعة (displacement). في 24 ساعة +4.35% اختبر نطاق $1.39-1.53؛ تمسك $1.39 صحي قبل BOS صعودي. في MTF، دعم 1W (مرتبط بـ $47k BTC) حاسم؛ كسره صعب بدون انخفاض رئيسي.

نقاط التذبذب وأهميتها

آخر قمم التذبذب

$1.6886 (73/100): مقاومة رئيسية، كسرها استمرار صعودي. $1.4797 (61/100): قمة تذبذب ثانوية، مستوى انتقال. هذه النقاط مناطق اختبار البائعين؛ فشل الكسر يخلق خطر LH. السعر عند $1.46 بينهما، يُتوقع كسر.

آخر قيعان التذبذب

$1.4104 (79/100): دعم قوي، تأكيد HL. $1.2740 (61/100): قاع تذبذب رئيسي، كسره يجلب انعكاساً. هذه المستويات تجمع حجم المشترين؛ التمسك يحافظ على نمط HL. قاع اليوم $1.39 اختبر $1.41 وارتد – إشارة صعودية.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $67,125 في اتجاه هبوطي (-0.18% 24س)، سوبرتريند هبوطي. الدعوم الرئيسية $65,050 / $61,088؛ كسرها يثير انهيار متتالي في العملات البديلة. MORPHO مرتبط بقوة بـ BTC؛ إذا لم يتجاوز BTC مقاومة $68,117، سيكون كسر BOS $1.6886 لـ MORPHO صعباً. إذا ارتفع هيمنة BTC (سوبرتريند هبوطي)، يجب الاستعداد لهيكل العملات البديلة لـ CHoCH. بالعكس، سحب BTC إلى $71k يفتح هدف MORPHO $2.86. تابع مستويات BTC في تحليل MORPHO الفوري و تحليل MORPHO الآجل.

الرؤية الهيكلية والتوقعات

الرؤية الهيكلية صعودية: HH/HL سليم، طالما فوق $1.4104 يستمر الاتجاه الصعودي. فوق BOS $1.48 استمرار، تحت خطر CHoCH. ملاحظة تعليمية: هيكل السوق مفهوم ديناميكي مرتبط بنقاط التذبذب؛ HH/HL قوة المشترين، LH/LL سيطرة البائعين. BOS يؤكد الاتجاه؛ CHoCH تحذير انعكاس. مع توازن MTF، قصير الأجل صعودي، متوسط الأجل مرتبط بـ BTC. لا أخبار، تركيز على حركة السعر النقية. انتبه: تقلب عالي، وقف خسارة تحت $1.41.