ZEC تحليل فني شامل: فحص مفصل 18 فبراير 2026

ZEC، في هيكل سوق جانبي، تتداول تحت EMA20 مما يعزز الضغط الهبوطي قصير الأجل؛ Supertrend يعطي إشارة هبوطية. RSI في مستوى محايد (46.24) بينما MACD يظهر تباعدًا لصالح الثيران مع هيستوغرام إيجابي، والمقاومات الحرجة تُختبر في نطاق 283-304.

الملخص التنفيذي

ZEC تتداول حاليًا عند $282.27 وسط مرحلة توحيد جانبي بعد انخفاض يومي بنسبة 2.85%، مما يضعها تحت EMA20 الرئيسية عند $287.91، مما يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. Supertrend يظل هبوطيًا مع مقاومة عند $395.46، بينما الإشارات المختلطة من RSI المحايد (46.24) وهيستوغرام MACD الصعودي تشير إلى إمكانية ارتداد مدفوع بالتباعد؛ ومع ذلك، اتجاه BTC الهبوطي وهيمنته يستدعيان نظرة محايدة إلى هبوطية مع دعوم رئيسية عند $248 ومقاومات متركزة عند $283-$304. التحليل متعدد الإطارات الزمنية يكشف عن 15 مستوى قويًا، غالبًا مقاومات في الرسوم البيانية اليومية، مما يعني محدودية الصعود دون كسور هيكلية.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه العام لـ ZEC جانبي ضمن سياق هبوطي أوسع، يتميز بحركة نطاق ضيق بين $278.20 و$304.17 خلال الـ 24 ساعة الماضية. حركة السعر تعكس التوحيد بعد الضغط الهبوطي الأخير، فشل في استعادة EMA20 ($287.91)، التي تعمل كمقاومة ديناميكية وتؤكد الهبوط قصير الأجل. مؤشر Supertrend يتحول إلى هبوطي، مشيرًا إلى إمكانية اختبارات أقل إضافية ما لم يتغير الزخم. في الإطارات الزمنية الأعلى، الهيكل الأسبوعي يظهر قيعان أعلى لكنه مقيد بخط اتجاه هابط من القمم الأخيرة، مما يشير إلى مرحلة تراكم مع ميل هبوطي غير مدعوم بحجم التداول. هذا الطحن الجانبي يفتقر إلى اقتناع اتجاهي واضح، نمطي للعملات البديلة في اتجاهات BTC الهابطة المهيمنة.

المستويات الهيكلية

المحاور الهيكلية تحدد النطاق الحالي: الدعم الفوري عند القيعان السابقة حول $278 يتوافق مع قاعدة هيكلية ثانوية، لكن منطقة الدعم الرئيسية عند $248.2487 (درجة قوة 65/100) تمثل تقارب قيعان 1D/3D وتصحيح فيبوناتشي. صعودًا، $283.5565 (74/100) تعمل كمقاومة قريبة من تقارب EMA، تليها قمة يومية $304.1220 (77/100) – منطقة رفض محتملة عالية. أبعد، $333.2019 (67/100) تمثل محور أسبوعي، ومقاومة Supertrend عند $395.46 تلوح كحاجز رئيسي علوي. تحليل متعدد الإطارات: 1D يقدم 1 دعم/4 مقاومات، 3D 1S/1R، 1W 3S/5R – سيطرة المقاومات الصافية (10R مقابل 5S) تؤكد الهيكل الهبوطي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 46.24 في منطقة محايدة، لا مفرط الشراء ولا مفرط البيع، مشيرًا إلى نقص الزخم الشديد لكن مجال للصعود إذا تدخل المشترون. لا تباعد ملحوظ بعد، على الرغم من القرب من خط الوسط 50 الذي قد يشير إلى تقاطع صعودي إذا استمر. MACD يقدم رواية صعودية مع توسع هيستوغرام إيجابي، خط فوق الإشارة، مما يشير إلى تراكم زخم أساسي رغم ضعف السعر – تلميح كلاسيكي للتباعد يشير إلى انعكاس محتمل إذا دعم الحجم. مذبذب Stochastic (غير مفصل لكنه مستنتج) يعكس محايدية RSI، مع مراقبة تقاطع %K/%D للتأرجحات قصيرة الأجل.

مؤشرات الاتجاه

المتوسطات المتحركة الأسية ترسم صورة هبوطية قصيرة الأجل: السعر تحت EMA20 ($287.91)، EMA50، وEMA200، مع EMA في ترتيب هبوطي (قصير الأجل تحت الأطول). إمكانية عبور الموت تلوح إذا اخترق EMA20 أسفل. تحول Supertrend الهبوطي يؤكد مقاومة وقف تالي عند $395.46، يلاحق الهبوط بقوة. سحابة Ichimoku تضع السعر تحت Kumo، مع Tenkan تحت Kijun يعزز التواء السحابة الهبوطي. ADX في مستويات معتدلة يشير إلى قوة اتجاه ضعيفة، متوافقة مع التقطيع الجانبي – التقارب يفضل الدببة حتى توسع ADX.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

رسم خريطة شامل للمستويات يبرز $248.2487 كدعم محوري (65/100)، تقارب قيعان 1D، 38.2% فيب من التأرجح الأخير، وPOC لحجم التداول – الاختراق يخاطر بتسارع نحو هدف هبوطي $32.6770 (درجة 22/100 تعكس احتمالية منخفضة بسبب الشدة). مجموعة مقاومة قريبة: $283.5565 (74/100، EMA20 + قمة سابقة)، $304.1220 (77/100، قمة 24س + R1 يومي)، تتطلب زخمًا قويًا للاختراق. أعلى: $333.2019 (67/100، محور أسبوعي)، في طريق هدف صعودي $529.6797 (31/100، نفسي + امتداد فيب). قوة متعددة الإطارات: 15 مستوى إجمالي، مع مقاومات 1W (مثل $395 Supertrend) تحد من الارتفاعات. مستويات مرجحة بالحجم تُعطي الأولوية لـ $304 كعقبة فورية؛ إبطال فوق $304 يستهدف $333، تحت $248 يسرع الهبوط.

الحجم ومشاركة السوق

حجم التداول 24س عند $552.24M يعكس مشاركة مرتفعة نسبيًا للمتوسط، صاعد وسط انخفاض السعر – تباعد حجم-سعر هبوطي يشير إلى توزيع بدلاً من بيع مذعور. OBV من المحتمل مستقر/منخفض، يؤكد نقص التراكم. VWAP فوق السعر، مشيرًا إلى سيطرة البائعين داخل اليوم. مقاييس على السلسلة (مستنتجة): تدفقات التبادل محايدة، لكن فائدة العقود الآجلة مستقرة دون ارتفاع الرافعة. ملف حجم متعدد الإطارات يظهر POC قرب $290، مع عقدة حجم منخفض تحت $260 تشير إلى صيد سيولة محتمل. ارتفاع الحجم على الهبوط دون امتصاص مشترين يزيد المخاطر؛ ارتفاع اقتناع يحتاج >$700M لتحدي المقاومات بشكل مستدام.

تقييم المخاطر

إطار المخاطر-المكافآت من $282.27 الحالي: صعودي إلى $529.68 يعطي ~87% صعود (R:R 1:4+ بافتراض وقف 5% تحت $248)، لكن درجة 31/100 المنخفضة تخفف التوقعات. هبوطي إلى $32.68 يعني 88% هبوط (مخاطر عالية، احتمال 22/100 منخفض). الدخول الأمثل ينتظر كسر $304 مع وقف $248 (مخاطر 12%، مكافأة 87% لهدف صعودي). المخاطر الرئيسية: تضخيم اتجاه BTC الهبوطي (ارتباط >0.8)، تقلبات ماكرو، سيولة عملات بديلة منخفضة. التقلب (ATR ~$15) يشير إلى تأرجحات يومية 5%؛ حجم المركز <2% رأس المال. مصفوفة السيناريوهات: 60% احتمال الحفاظ على النطاق، 25% كسر هبوطي، 15% اختراق صعودي – حماية عبر معكوس BTC أو مشتريات فورية فوق $304.

ارتباط البيتكوين

ZEC تظهر ارتباطًا إيجابيًا قويًا (~0.85) مع BTC، مما يضخم مخاطر اتجاه BTC الهبوطي – BTC عند $67,370 (-0.94%) مع ضغوط Supertrend الهبوطية تضغط العملات البديلة مثل ZEC أسفل. دعوم BTC الرئيسية $66,652/$62,910/$60,000: ZEC تحافظ فوق $248 بينما BTC >$66k، لكن BTC تحت $63k يستهدف ZEC تصفية $200. المقاومات $67,456/$71,215/$78,145: ارتداد BTC فوق $67.5k قد يرفع ZEC لاختبار $304. هيمنة BTC ترتفع في سياق Supertrend هبوطي تحذر من ارتفاعات العملات البديلة؛ راقب إغلاق BTC 4H فوق $67.5k لإشارة خضراء لـ ZEC، تحت $66.6k لتسارع هبوطي.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

في التلخيص، لوحة ZEC الفنية تصور حيادية جانبية مع ميل هبوطي: المقاومات الهيكلية تهيمن (10/15 مستويات)، السعر تحت EMA/Supertrend، RSI محايد معدل بهيستوغرام MACD الصعودي، حجم مرتفع على الانخفاضات. اتجاه BTC الهبوطي يضيف تحذيرًا، يحد من الصعود دون فصل. الرؤية الاستراتيجية: متداولو النطاق يشترون انخفاضات $278 هدف $304 (R:R 1:2)، التأرجحات تبيع قصير عند رفض $304 هدف $248 (1:3). طويل الأجل، هدف صعودي $529 قابل للتحقيق مع انعكاس BTC + محفزات رواية الخصوصية، لكن التحيز قصير الأجل يفضل الصبر – انتظر كسر 304 أو فشل الحفاظ على 248. لفرص الفوري، راجع تحليل ZEC الفوري؛ لعب رافعة عبر تحليل عقود ZEC الآجلة. التقييم الشامل: احتفظ بنقد، ادخل تدريجيًا عند التقاربات – الانضباط المحدد بالمخاطر أمر أساسي في العملات البديلة المتقلبة.