ADA تحليل فني 18 فبراير 2026: هل سيرتفع أم ينخفض؟

ADA محاصرة في نطاق ضيق عند مستوى $0.28، ومع سيطرة الاتجاه الهابط قصير الأجل، يشير الشريط الإيجابي في MACD مع منطقة RSI المحايدة إلى إمكانية سيناريوهات صعودية وهابطة على حد سواء. تشير مستويات المقاومة والدعم الحرجة التي يجب على مشاركي السوق مراقبتها بعناية إلى كسورات محددة للاتجاه.

الوضع السوقي الحالي

Cardano (ADA) يتداول حالياً عند مستوى $0.28 ويسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة %-0.04 خلال الـ24 ساعة الماضية. النطاق السعري ضاق إلى $0.28-$0.29، وحجم التداول متوسط عند $220.80 مليون. الاتجاه العام هابط؛ يبقى السعر تحت EMA20 ($0.29) ويعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، مكوناً مقاومة قوية عند $0.34 تقريباً.

RSI (43.41) في المنطقة المحايدة ولا يعطي إشارة مبالغ في البيع، مما يشير إلى عدم وضوح الزخم. أما في MACD، فإن تشكيل الشريط الإيجابي ملفت للنظر؛ وقد يشير ذلك إلى تغيير زخم قصير الأجل لكنه غير مؤكد بعد. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 2 دعم/1 مقاومة في 1W. تكشف هذه الهيكلية أن ADA في مرحلة توحيد، مع إمكانية حركات حادة حسب اتجاه الكسر.

تبرز مستويات الدعم عند $0.2762 (النتيجة: 62/100) و$0.2504 (النتيجة: 66/100). أما المقاومات فهي $0.2900 (62/100)، $0.3120 (68/100)، و$0.4593 (60/100). هذه المستويات نقاط محورية يمكن للمتداولين استخدامها في إدارة المخاطر. ستكون الزيادات المحتملة في الحجم والتأكيدات من المؤشرات محفزات للسيناريوهات.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب على ADA كسر المقاومة عند $0.2900 صعودياً وإغلاق فوقه. سيؤكد هذا الكسر تجاوز EMA20 ($0.29) وتغيير الاتجاه قصير الأجل. يُعتبر مستوى $0.3120 حرجاً في المتابعة؛ مع تجاوزه، يُتوقع تحول مؤشر Supertrend إلى صعودي. قطع RSI لمستوى 50 صعودياً وتوسع شريط MACD سيكونان إشارات تدعم الزخم.

زيادة واضحة في الحجم شرط أساسي؛ تجاوز المستوى الحالي $220M يشير إلى دخول المشترين. في MTF، كسر المقاومات في الرسوم البيانية 1D و3D (خاصة $0.3120)، إذا وجد دعماً في إطار 1W، يقوي السيناريو. إذا حافظ Bitcoin على دعمه عند $66,713، قد يثير ذلك رالي العملات البديلة. في هذا السيناريو، الإبطال هو إغلاق تحت دعم $0.2762 – حيث يضعف احتمال الصعود.

تعليمياً، يجب على المتداولين التركيز على أنماط الشموع (علم الراية الصعودي أو الكوب والمقبض) أثناء مراقبة هذا السيناريو. اختبارات التراجع بعد الكسر (retest) توفر فرص دخول مثالية. نسبة المخاطرة/المكافأة (R/R) عند الدخول عند $0.2900 قد تكون فوق 1:2 حسب الأهداف.

مستويات الهدف

الهدف الأول بعد كسر $0.3120 هو $0.34 (مقاومة Supertrend)، ثم $0.4091 (النتيجة:15/100) حسب مستويات تمديد فيبوناتشي. على المدى الطويل، يمكن اختبار $0.4593. هذه الأهداف مستمدة من تحولات المقاومات السابقة، وتصبح قابلة للوصول مع تأكيد الحجم. يجب على المتداولين تحقيق أرباح جزئية عند كل هدف لتحسين R/R.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل الخطر

يُثير سيناريو الهبوط بإغلاق تحت دعم $0.2762. إذا كُسر هذا المستوى، يتسارع الزخم نحو $0.2504 (النتيجة:66/100) ويقوى إشارة Supertrend الهبوطية. انخفاض RSI تحت 40 وتشكل تباعد سلبي في MACD يزيدان من المخاطر. إذا حدث ارتفاع في الحجم هبوطياً، يزداد ضغط البيع.

في السياق السوقي العام، فقدان Bitcoin لدعمه عند $66,713 يخلق تأثيراً متسلسلاً على العملات البديلة مثل ADA. ارتفاع هيمنة BTC وانتهاء دوران العملات البديلة عامل خطر إضافي. في تحليل MTF، كسورات الدعم في 1D توفر استمرارية هبوطية في 3D و1W. مستوى الإبطال هو إغلاق فوق $0.2900 – إذا حدث، يصبح سيناريو الهبوط غير صالح.

من الناحية التعليمية، يجب على المتداولين الحذر من فخ الدب (bear trap). التأكيد بالحجم بعد الكسر واستخدام وقف الخسارة أمر حاسم. R/R الحالي عند كسر $0.2762 حوالي 1:1.5 حسب الهدف؛ يجب الحذر في التداول بالرافعة.

مستويات الحماية

الحماية الأولى $0.2504، ثم مستويات أعمق عند $0.1154 (النتيجة:22/100). هذا المستوى مستمد من الدعوم طويلة الأجل، وقد يُلاحظ في حالات البيع الذعري. النطاق الوسيط $0.23-$0.20 يُراقب لصيد السيولة. يجب دعم استراتيجية الحماية بوقف متدرج.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

محفزات رئيسية لكلا السيناريوهين: للصعود كسور $0.2900-$0.3120 وزيادة الحجم؛ للهبوط كسور $0.2762-$0.2504. بين إشارات التأكيد: تباعد RSI، تقاطع MACD، وإغلاقات الشموع. يُفضل المتداولون قصيرو الأجل الرسوم 1H-4H، والمتداولون المتأرجحون 1D. يمكن الحصول على بيانات إضافية من صفحات تحليل ADA الفوري وتحليل عقود ADA الآجلة. التقلبات السوقية عالية؛ قم دائماً بتأكيد متعدد الإطارات الزمنية.

ارتباط بيتكوين

يظهر ADA ارتباطاً عالياً مع Bitcoin (عادة 0.8+). BTC حالياً عند $67,552 بانخفاض %-0.87 في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي. حماية BTC لدعمه عند $66,713 تدعم صعود ADA، بينما كسر تحت $62,910 يخلق ضغط بيع حاد على العملات البديلة. المقاومات $70,069 و$78,145؛ رالي BTC يسرع أهداف ADA. ارتفاع هيمنة BTC يزيد المخاطر على العملات البديلة مثل ADA – راقب مستويات BTC أولاً.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

ADA في مفترق طرق حرج: نطاق $0.2762-$0.2900 محدد للاتجاه. نقاط المراقبة: تغييرات الحجم، عبور RSI 50، شريط MACD، وحركات BTC. يجب على المتداولين تعديل حجم المراكز حسب تحمل المخاطر الخاص بهم للاستعداد لكل سيناريو. هذا التحليل أداة لفهم الاحتمالات؛ قد تتغير ديناميكيات السوق بسرعة. تابع الصفحات ADA الفوري والآجلة للبيانات الحديثة.