DOT تحليل فني شامل: فحص مفصل 18 فبراير 2026

DOT تتداول في اتجاه هبوطي قصير الأجل وتستمر في البقاء في موقع ضعيف تحت EMA20. على الرغم من تلقي إشارات تعافي خفيفة مع هيستوغرام إيجابي في MACD في مؤشرات الزخم، إلا أن الهيكل الفني العام يعطي إشارات هبوطية مهيمنة ويقترب من مستويات الدعم الحرجة.

ملخص تنفيذي

Polkadot (DOT) تتداول عند مستوى $1.36 اعتبارًا من 18 فبراير 2026، وتظهر انخفاضًا خفيفًا بنسبة %-0.29 في آخر 24 ساعة. تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، يقع السعر تحت EMA20 ($1.44) بينما يعطي Supertrend إشارة هبوطية؛ RSI عند 38.88 قريب من منطقة مفرط البيع لكن MACD يحمل إشارة ارتداد محتملة مع هيستوغرام إيجابي. يتم الاستعداد لاختبار الدعوم الحرجة عند $1.3415 وأدناه، بينما يقف الـ $1.3825 كمقاومة قوية. اتجاه بيتكوين الهبوطي يشكل مخاطر إضافية للعملات البديلة؛ الرؤية العامة حذرة، مع خطر عالٍ للكسر الهبوطي.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يمكن تعريف هيكل اتجاه DOT الحالي كاتجاه هبوطي واضح. في الإطار الزمني اليومي، لم يتمكن السعر من كسر المستويات العالية التي شكلها في الأسابيع الأخيرة وسيطر على تشكيل قيعان منخفضة/قمم منخفضة بشكل مستمر. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ومستوى $1.66 يشكل عائقًا واضحًا كمقاومة. الزخم قصير الأجل ضعيف؛ بقاء السعر تحت EMA20 ($1.44) يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) اكتشف 8 مستويات قوية: 3 دعوم/1 مقاومة في 1D، 1 دعم/1 مقاومة في 3D، توزيع 1 دعم/2 مقاومة في 1W يشير إلى هشاشة هيكلية هبوطية عامة. في الرسم البياني الأسبوعي طويل الأجل، تسيطر مرحلة التصحيح المستمرة منذ قمم 2021، لكن منطقة $1.10 تحمل إمكانية دعم رئيسي.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية: $1.3415 (درجة 67/100، قاع تأرجح قصير الأجل)، $1.2480 (62/100، مستوى اختبار متوسط الأجل)، $1.1010 (60/100، هدف قاع أسبوعي). المقاومات: $1.3825 (75/100، حاجز قصير الأجل قوي، قمة النطاق الأخيرة). تتداخل هذه المستويات مع تصحيحات فيبوناتشي (0.618 عند $1.34، 0.786 عند $1.25) ونقاط الارتكاز؛ احتماليات الكسر عالية مع تكامل متعدد الإطارات الزمنية.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 38.88، يقترب من منطقة مفرط البيع (تحت 30) مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع لكنه لا يزال بدون إشارة انعكاس. يجب مراقبة تباعد RSI لـ14 يومًا؛ بينما يصنع السعر قاعًا جديدًا، يحمل RSI إمكانية تشكيل قاع أعلى. في MACD، توسع الهيستوغرام الإيجابي يشير إلى زخم صعودي – تقاطع خط الإشارة قريب، مما يمكن أن يخلق تكاملًا لارتداد قصير الأجل. Stochastic %K حول 25، يُتوقع تقاطع صعودي مع %D. الزخم العام: مختلط، تباعد صعودي خفيف مقابل هيكل هبوطي.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر تحت EMA20 ($1.44)، EMA50 ($1.52) وEMA200 ($1.68)؛ تقاطع الموت (EMA20

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

تحليل الدعم شامل: $1.3415 (67/100) أقرب مستوى حرج، يتداخل مع POC لملف الحجم – في حال التماسك، ارتداد إلى $1.38 ممكن. في حال الكسر، يُستهدف $1.2480 (62/100، 0.5 فيبو) و$1.1010 (60/100، امتداد قاع 2025). المقاومة: $1.3825 (75/100) قوية، قمة يومية + 0.236 فيبو؛ إذا تم تجاوزها، يمكن اختبار EMA20 عند $1.44. 8 مستويات قوية متعددة الإطارات: تكتل 3 دعوم قوي في 1D، 2 مقاومات رئيسية في 1W. التقلب منخفض (ATR 0.05)، أهمية المستويات تزداد – خطر الاختراق الكاذب منخفض.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم آخر 24 ساعة $81.27M، انخفاض خفيف مقارنة بالأيام السابقة لكنه كافٍ للاتجاه الهبوطي – حجم البيع مهيمن، OBV يظهر تباعدًا سلبيًا (الحجم لا ينخفض مع انخفاض السعر). VWAP عند $1.36 مستقر، السعر تحت VWAP يؤكد الضعف. CMF (تدفق الأموال تشاكين) سلبي، إشارة تدفق أموال ذكية خارجية. حجم متعدد الإطارات: لا ارتفاع حجم يومي، انكماش أسبوعي – صمت قبل التكثيف، يجب التحقق من الاختراق بحجم. نسبة حجم العملات البديلة/حجم BTC منخفضة، زيادة هيمنة BTC سلبية للعملات البديلة.

تقييم المخاطر

ملف المخاطر/المكافآت متحيز هبوطيًا: هدف صعودي $1.9743 (درجة 30/100، R:R 1:2.2 صعوديًا من $1.36)، هبوطي $0.4792 (22/100، R:R 1:3.5 هبوطيًا). المخاطر الرئيسية: كسر $1.3415 مع تأثير متتالي إلى $1.10، تضخيم ضعف BTC. مخاطر التقلب متوسطة (ATR منخفض)، مخاطر السيولة عالية (دفتر أوامر رقيق). التموضع: تحيز بيعي، وقف فوق $1.39؛ للشراء $1.38 مقاومة مؤكدة + حجم شرط. درجة المخاطر العامة: عالية (7/10)، يُوصى بالحذر – أقصى 2% مخاطر لكل صفقة.

ارتباط بيتكوين

يظهر DOT ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85، 30 يومًا)؛ BTC عند $68,154 في اتجاه هبوطي وSupertrend هبوطي – حذر للعملات البديلة. دعوم BTC $68,050 / $65,415 / $62,910 كسرها يدفع DOT تحت $1.25. مقاومات BTC $69,162 / $71,708 يجب مراقبتها؛ ارتداد BTC يمكن أن يثير تغطية بيع قصيرة لـDOT. زيادة الهيمنة (ارتفاع BTC.D) تخلق تدفق خارجي للعملات البديلة – تحت $68K لـBTC مخاطر رئيسية لـDOT، فوق $70K فرصة ارتداد إغاثي. تحليل DOT سبوت وتحليل عقود DOT الآجلة يحتويان على سيناريوهات BTC مفصلة.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

يتميز الرسم البياني الفني لـDOT باتجاه هبوطي مهيمن: ضعف هيكلي، موقع تحت EMA، Supertrend هبوطي وسياق BTC سلبي يجعل دعم $1.34 حرجًا. على الرغم من تباعد MACD الصعودي وإمكانية ارتداد RSI مفرط البيع، إلا أن عدم وجود تأكيد حجم – يُتوقع إعادة اختبار مقاومة $1.38 قصير الأجل، فشلها يستهدف $1.25. الاستراتيجية: إعداد هبوطي أولوية، بيع تحت $1.3415 (هدف $1.2480، وقف $1.39)؛ للشراء $1.3825 مقاومة + تأكيد تقاطع MACD. تماسك $1.10 طويل الأجل قد يكون قاعًا رئيسيًا، لكن المخاطر/المكافآت الحالية متحيزة بيعيًا. يجب على المستثمرين متابعة المستويات في منصات DOT سبوت والعقود الآجلة. إدارة مخاطر مهنية ضرورية – السوق متقلب، يجب مراقبة تدفق الأخبار.