تحليل فني SNX 15 فبراير 2026: المخاطر ووقف الخسارة

يحمل SNX مخاطر قصيرة الأجل مع الاتجاه الهبوطي الحالي ومستوى RSI المنخفض (39.25)؛ إذا انكسر الدعم عند $0.3050، قد تتسارع الخسائر. يجب على المستثمرين إعطاء الأولوية لحماية رأس المال باستخدام وقف خسارة صارم ومواضع صغيرة مع مراعاة التقلبات.

تقلبات السوق وبيئة المخاطر

سعر SNX الحالي عند مستوى $0.31، وقد سجل زيادة بنسبة %2.67 خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن النطاق اليومي بقي محدودًا بين $0.29-$0.32. الحجم $12.26M متوسط المستوى؛ هذا كافٍ من حيث السيولة لكنه يزيد من خطر الانخفاض المفاجئ تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي. RSI عند 39.25 في المنطقة المحايدة لكنه يقترب من مفرط البيع، بينما يعطي Supertrend إشارة هبوطية ولا يتمكن من التمسك فوق EMA20 ($0.33). على الرغم من أن التقلبات تبدو منخفضة (نطاق يومي حوالي %10)، إلا أنه يجب توقع انهيارات مفاجئة بسبب تقلبات سوق الكريبتو العامة و6 مستويات قوية في الإطارات الزمنية المتعددة (1D:1S/1R، 3D:1S/1R، 1W:2S/2R). يجب على المستثمرين تعديل مواضعهم باستخدام قياس التقلبات المبني على ATR (افتراض ATR يومي حوالي %5-7)؛ توسيع مسافة الوقف في فترات التقلبات العالية يمنع تآكل رأس المال. في الاتجاه الهبوطي، المواضع الطويلة عالية المخاطر، بينما الـshorts تعتمد على الارتباط بـBTC.

تقييم نسبة المخاطرة/المكافأة

المكافأة المحتملة: مستويات الهدف

في السيناريو الصعودي، الهدف $0.4989 (score:30) يقدم عائدًا محتملاً بنسبة %60.9 من السعر الحالي؛ هذا ممكن مع اختراق EMA20 وتعافي RSI. ومع ذلك، بسبب الاتجاه الهبوطي وإشارة Supertrend الهبوطية، الاحتمال منخفض؛ المواضع الطويلة العدوانية مخاطرة دون تجاوز مقاومة $0.39. إذا تمسكت الدعوم المتوسطة الأجل في الإطارات الزمنية المتعددة (1W أسفل $0.3050)، قد يصل إلى $0.40، لكن غياب تدفق الأخبار يحد من المكافأة.

المخاطر المحتملة: مستويات الوقف

الهدف الهبوطي $0.0659 (score:22) يحمل إمكانية خسارة بنسبة %78.8؛ يتسارع إذا انكسر الدعم $0.3050 (score:66/100). إذا لم يتم تجاوز مقاومة $0.3215 قصيرة الأجل (score:62/100)، التراجع محتمل. نسبة المخاطرة/المكافأة للمواضع الطويلة 1:0.77 (سيئة)، للـshorts حوالي 1:2.5 أكثر توازنًا؛ في كل سيناريو، يجب تحديد مستويات الإبطال بوضوح.

استراتيجيات وضع وقف الخسارة

يجب وضع وقف الخسارة وفقًا لهيكل السوق: للمواضع الطويلة أسفل $0.3050 (اختراق الدعم)، للـshorts فوق $0.3215 (إبطال المقاومة). تعديل التقلبات حاسم؛ مسافة 1-2 ضعف ATR (مثل $0.015-0.03) تمنع الاهتزازات. النهج الهيكلي: وقف متعقب أسفل %1-2 من أدنى مستويات اليوم، وقف ثابت عند الدعوم/المقاومات في الإطارات الزمنية المتعددة. مثال تعليمي: في الاتجاه الهبوطي، ضع الوقف أسفل EMA20 للحفاظ على استمرار الاتجاه؛ هذا يوفر حماية من الاختراقات الكاذبة. لا ترفعوه عاطفيًا – قاعدة حماية رأس المال: أقصى %1-2 مخاطرة/صفقة. SNX Spot Analysis وSNX Futures Analysis لتفاصيل إضافية.

أفكار حجم الموضع

يُحسب حجم الموضع للمخاطرة بـ%1-2 من إجمالي رأس المال؛ الصيغة: (الحساب * %المخاطرة) / (الدخول - مسافة الوقف). مثال: حساب $10K بمخاطرة %1 ($100)، دخول $0.31-وقف $0.3050 يعطي موضع 33K SNX. طرق متقدمة مثل معيار كيلي (معدل الفوز * متوسط الربح / متوسط الخسارة) تدمج التقلبات لكن %0.5-1 محافظ موصى به. في الكريبتو مع رافعة العقود الآجلة (أقصى 10x)، خفض الحجم إلى النصف؛ في سلسلة التراجعات (3 خسائر متتالية) لا تتجاوز المخاطرة الإجمالية %3. تعليم: تحجيم جزء ثابت، قلل عند زيادة التقلبات – تجنب التعرض الزائد مع حجم SNX المنخفض.

نتائج إدارة المخاطر

النقاط الرئيسية: في الاتجاه الهبوطي، المواضع الطويلة تحمل مخاطر R/R عالية، وقف $0.3050 حاسم. التقلبات منخفضة لكن توقع ارتفاعًا مفاجئًا عند الاختراق؛ تأكيد الإطارات الزمنية المتعددة مع المستويات ضروري. حماية رأس المال: %1 مخاطرة لكل صفقة، لا تضع %5 من المحفظة في عملة واحدة. غياب الأخبار يزيد من المخاطر الأساسية؛ راقب الارتباط بـBTC. مع إدارة مخاطر منضبطة، يقتصر التراجع على %10.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $69,475 (+0.82%) في اتجاه هبوطي، Supertrend هبوطي؛ العملات البديلة مثل SNX مرتبطة بنسبة %80+. إذا انكسر دعم BTC $68,714، ينخفض SNX إلى $0.29؛ إذا تجاوز مقاومة $70,152، ارتداد SNX. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة – راقب دعم BTC $65,415، عند الاختراق انحياز short لـSNX.