تحليل DYDX الفني 15 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في DYDX، بلغ حجم التداول لمدة 24 ساعة مستوى 18.99 مليون دولار، بينما يدعم الارتفاع بنسبة %4.56 مشاركة منخفضة؛ هذا الوضع يعطي إشارة لتعافٍ ضعيف ويشير إلى بحث عن تراكم في الاتجاه الهبوطي العام.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ DYDX أن مشاركة السوق محدودة. حجم 24 ساعة عند 18.99 مليون دولار يتداول تحت متوسطات الفترة الأخيرة؛ هذا يشير إلى انخفاض الاهتمام السوقي العام وهيمنة الحركات التكهنية. بينما يتعافى السعر عند مستوى $0.11 بربح يومي بنسبة %4.56، فإن هذا المستوى المنخفض من الحجم يؤكد عدم وجود مشاركة شرائية واسعة النطاق. في تحليل ملف الحجم، تتركز العقد ذات الحجم العالي في الفترة الأسبوعية الأخيرة حول مستوى الدعم $0.1061 – هذا المكان يشكل قاعدة قوية بدرجة 65/100. من حيث مشاركة السوق، بينما يستمر الاتجاه الهبوطي، فإن السعر الذي يبقى تحت EMA20 ($0.12) لا يظهر زيادة ملحوظة في الحجم. لصعود صحي، كان يُتوقع أن يكون الحجم أعلى بنسبة %20-30 على الأقل؛ الوضع الحالي يشير إلى سيطرة المشترين السلبيين وقد يظل البائعون العدوانيون مهيمنين. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، بين 9 مستويات قوية مكتشفة (2 دعم/2 مقاومة 1D، 0 دعم/1 مقاومة 3D، 2 دعم/3 مقاومة 1W)، تبدو المقاومات الأسبوعية (حول $0.2637) مدعومة بالحجم. هذا يوحي بأن الارتفاعات قصيرة الأجل قد تبقى محدودة. يشير هيستوغرام الحجم، مع ترقق الحجم في الهبوط الأخير (حجم منخفض في الحركات الهبوطية)، إلى تشكل قاعدة، بينما زيادة الحجم في الارتفاع اليومي غير كافية – ملف "ارتفاع ضعيف" نمطي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

توجد علامات تراكم: RSI عند مستوى 35.72 يقترب من منطقة مفرط البيع، وقد اقترب السعر من دعم $0.0949 (درجة 72/100) ومن هناك قفز بنسبة %4.56 بحجم منخفض. هذا قد يكون مرحلة تراكم كلاسيكية بعد "ربيع" (فخ سعري)؛ حيث انخفض الحجم في الهبوط (تباعد)، قد يقوم المشترون المؤسسيون بتشكيل قاعدة. هيستوغرام MACD الإيجابي يؤكد بداية تحول الزخم. عقدة الحجم حول $0.1061 تبرز كمنطقة تراكم محتملة – هذا المنطقة قبلت حجمًا عاليًا في الأسابيع الأخيرة.

مخاطر التوزيع

أما مخاطر التوزيع فتتعزز بسوبرتريند هبوطي ومقاومة $0.14. بينما الحجم الصعودي منخفض، إذا لم يحدث انفجار حجم في كسر محتمل لـ $0.1133 (61/100)، فقد يكون ارتفاع فخ. ثلاث مستويات مقاومة أسبوعية قد تخفي مراكز حيتان جاهزة للتوزيع؛ في بيانات MTF الأخيرة، عقدة المقاومة الوحيدة في إطار 3D تعكس ضغط البيع. تباعد الحجم-السعر حاسم هنا: إذا لم يرتفع الحجم مع صعود السعر، فقد يُثير التوزيع عند الاقتراب من المستويات العليا.

توافق السعر-الحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ الإجابة القصيرة: جزئيًا لا. الارتفاع اليومي بنسبة %4.56 يحدث تحت EMA20 بحجم تحت المتوسط – هذا لا يؤكد تغيير اتجاه صحي. حجم الصعود الصحي يتطلب ارتفاعات حادة في الحجم أثناء الارتفاعات؛ في DYDX، الحجم منخفض حتى في الحركات الهبوطية، أي أن البائعين ينفدون لكن المشترين غير قويين بما فيه الكفاية. مستوى RSI المنخفض مع تقاطع MACD الصعودي يظل ضعيفًا بدون حجم. مثال: قفزة من $0.1061 بحجم محدود، أي نقص تأكيد. هذا التباعد يظهر حركة السعر بدون حجم – تحذير نمطي قبل التوحيد.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار مخفي في أذيال الفتيل الطويلة في ملف الحجم. في الأسبوع الأخير، حجم الدعم القوي حول $0.0949 قد يشير إلى مشتريات مؤسسية؛ هناك إشارات إلى جمع الحيتان عند الأسعار المنخفضة. ومع ذلك، جدار الحجم عند مقاومة $0.14 يعكس مؤسسات بمراكز قصيرة. تحليل دلتا الحجم (إذا كان متاحًا) يظهر دلتا إيجابية لكن الحجم المنخفض العام يشير إلى لاعبين كبار سلبيين. لدخول مؤسسي صحي، يجب أن يصل حجم 24 ساعة إلى 25 مليون+ – الحالي 18.99 مليون يعتمد على التجزئة. في MTF، دعم 1W يدعم تراكم الحيتان طويل الأجل لكن يجب الحذر قصير الأجل. DYDX Spot Analysis وDYDX Futures Analysis لمراقبة فروق الحجم.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $69,506 برفع خفيف بنسبة %0.76 في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة مخاطرة للعملات البديلة. DYDX مترابط بقوة مع BTC (سلوك عملة بديلة نمطي)؛ إذا كسر BTC دعم $68,714، سيسحب DYDX نحو $0.0949. عكسيًا، إذا تجاوز BTC مقاومة $70,152، توقع زيادة حجم في DYDX – هدف $0.1133 واقعي. إذا كُسر دعم BTC الرئيسي ($65,415، $60,000)، يؤدي إلى هدف هبوطي لـ DYDX $0.0205؛ في سيناريو صعودي، BTC فوق $74,224 يُفعل $0.1792 لـ DYDX. من حيث الحجم، يرتفع حجم DYDX بنسبة %50+ في ارتفاعات BTC – الحجم المنخفض الحالي متأثر بحذر BTC.

الرؤية القائمة على الحجم

الرؤية القائمة على الحجم متفائلة حذرة: الارتفاع ذو الحجم المنخفض يشير إلى تراكم لكن التأكيد يتطلب ارتفاع حجم حاد. قصير الأجل، قد يُختبر مقاومة $0.1133؛ إذا كُسر بحجم، هدف صعودي $0.1792. خلاف ذلك، دعم $0.0949 حاسم. في الاتجاه الهبوطي العام، راقب تباعدات الحجم – لقاعدة صحية، يجب انخفاض حجم الهبوط. هذا التحليل يبرز كيف يوجه الحجم السعر: السعر وحده مخادع، الحجم يروي القصة الحقيقية. يمكن لمستثمري DYDX التقاط إشارات اللاعبين الكبار بمقارنة حجم البقعة والعقود الآجلة.