تحليل فني EGLD 15 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

أظهر EGLD تكثيفًا أفقيًا في النطاق $5.08-$5.37 مع انخفاض خفيف بنسبة %0.19 على أساس أسبوعي، بينما لم يتم كسر الهيكل الرئيسي للاتجاه الهابط. على الرغم من إشارات صعودية من موقع فوق EMA20 قصير الأجل وهيستوغرام MACD إيجابي، إلا أن مقاومة $5.37 تشكل عتبة حرجة لانعكاس الاتجاه.

ملخص السوق الأسبوعي لـ EGLD

في إطار النهج السوقي متعدد التخصصات، قضى EGLD أسبوعًا هادئًا عند مستوى $5.26. بقي التغيير الأسبوعي محدودًا عند -%0.19، بينما بقي حجم التداول منخفضًا عند مستوى $10.45M والتذبذب محصورًا في نطاق ضيق ($5.08-$5.37). استقر RSI عند 51.66 في المنطقة المحايدة، بينما يشير هيستوغرام MACD إلى زخم إيجابي. ومع ذلك، يظل فلتر الاتجاه العام هبوطيًا، حيث تحمي مقاومة $6.54 هيكل الاتجاه. في السياق الكلي، لا يوجد تدفق أخبار كبير خاص بـ EGLD؛ السوق محاصر تحت هيمنة بيتكوين ودوران العملات البديلة العام. بالنسبة لتجار المراكز، السؤال الرئيسي هذا الأسبوع هو: مرحلة تراكم أم بداية توزيع جديدة؟ – تحقق من تحليل البقعة التفصيلي لـ EGLD عبر الرابط.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

في الإطارات الزمنية طويلة الأجل (1W/1M)، يسير EGLD داخل اتجاه هابط واضح. موقع تحت سوبرتريند الإطار العالي و EMA200 يؤكد صلابة الاتجاه الهابط. بعد تراجع بنسبة %65+ من قمم 2025 ($15+)، يحافظ الهيكل السوقي على نمط قمم أقل/قيعان أقل. لا يتم كسر استمرارية الاتجاه إلا بكسر مستوى تصحيح فيبوناتشي %50 عند $6.54. في هذا السياق، قد نكون نقترب من نهاية مرحلة الانكماش من منظور دورة السوق؛ لكن التأكيد شرط لاندفاع صعودي جديد. يجب على مديري المحافظ مراقبة هذا الهيكل لتغطية مراكز البيع قصيرة الأجل طويلة الأمد.

تحليل التراكم/التوزيع

من منظور منهجية ويكوف، يحمل النطاق الحالي خصائص مرحلة التراكم: حركة أفقية منخفضة الحجم، التمسك بدعم قوي عند $5.22 تقريبًا، وإمكانية تباعد RSI. يبرز ملف الحجم نقطة السيطرة POC في $5.08-$5.37؛ حيث تظهر علامات تراكم الأموال الذكية. يزداد خطر التوزيع مع فشل الاختراق فوق $5.37 – يجب مراقبة أنماط الدفعة الصعودية. المرحلة العامة: شك عالي في إعادة التراكم، لكن الاقتراب الحذر ضروري مع تصفية الاتجاه الهابط. يمكن تعميق هذا التحليل في صفحة تحليلات EGLD وغيرها.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، يظهر EGLD هيكلًا صعوديًا قصير الأجل فوق EMA20 ($5.04). في 1D، مع 1 دعم/4 مقاومات (تكامل إجمالي 12 مستوى قوي)، الزخم RSI 51.66 متوازن. تقاطع خط MACD إيجابي؛ لكن مقاومة $5.3758 (درجة 76/100) ترفض القمم اليومية. تكامل الدعم $5.2231 (درجة 78/100) – يتداخل هنا مع سوبرتريند اليومي. منظور يومي: استمرار التكثيف محتمل، يُنتظر زيادة الحجم للاختراق.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الأسبوعي، الاتجاه الهابط مهيمن: تكامل 1S/4R مع مقاومات $5.6949 و $8.1358 (درجات 65/72) بدون كسر فوقها. شمعة أسبوعية تشبه الدوجي تظهر ترددًا، والضغط داخل النطاق إشارة تراكم رغم ذلك، موقع تحت EMA50/100 يحافظ على فلتر هبوطي. في الإطار العلوي، تداخل دعم/مقاومة 3D يعزز $5.22. ملخص التكامل: صعودي قصير الأجل، هبوطي طويل الأجل – أسبوع نقطة تحول.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي تحدد اتجاه السوق: الدعوم: $5.2231 (تكامل عالي الدرجة، سوبرتريند يومي/أسبوعي)، $5.08 (أدنى أسبوعي). المقاومات: $5.3758 (محور قصير الأجل، درجة 76/100)، $5.6949، $6.54 (%50 فيبوناتشي طويل الأجل)، $8.1358 (هدف صعودي استراتيجي). يظل هيكل الاتجاه سليمًا فوق $5.2231؛ كسر تحته يسرع الاتجاه الهابط. يمكن تتبع هذه المستويات مع بيانات سوق EGLD الآجلة. للمخاطر/المكافآت، اختراق $5.37 يحمل إمكانية R/R 1:3 (هدف $8.13).

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

إغلاق يومي فوق $5.3758 يفعل سيناريو صعودي: الهدف الأول $5.6949، ثم $6.54-$8.1358 (هدف صعودي مدرج). المركز: دخول شراء فوق $5.38، وقف خسارة تحت $5.22. استهداف تدريجي – إمكانية عائد %20+، إذا استقر BTC. استخدم وقف متعقب مع دعم EMA20؛ إعداد مثالي لاختراق مرحلة التراكم.

في حالة الهبوط

كسر تحت $5.2231 يثير اندفاعًا هبوطيًا: أهداف $4.80، ثم $1.7189 خطر هبوطي (درجة 22). دخول بيع تحت $5.22، وقف خسارة فوق $5.38. R/R 1:4+؛ احتمال استمرار الاتجاه الهابط عالي. انتظر التأكيد مع زيادة الحجم.

ارتباط بيتكوين

EGLD مترابط بقوة مع BTC مثل العملات البديلة (%0.85+)؛ اتجاه BTC الهابط عند $69,860 (سوبرتريند هبوطي) يضغط على دوران العملات البديلة. إذا كُسرت دعوم BTC $68,712/$65,415، يختبر EGLD $5.22 – خطر الانهيار عالي. كسر مقاومات BTC فوق $70,154 يوفر راحة لـ EGLD، مفتوحًا الطريق إلى $5.69. راقب هيمنة BTC: %55+ قد تثير توزيعًا للعملات البديلة. الاستراتيجية: تغطية تحت $68k لـ BTC، تحيز شراء فوق $70k.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اختراق $5.3758 مقابل انهيار $5.2231. الحجم وحركة BTC محددان للاتجاه؛ تباعدات RSI مبشرة بتغيير المرحلة. يجب على تجار المراكز الانتظار بصبر عند مستويات التكامل – الدخول المبكر محفوف بالمخاطر. ابقوا حذرين دون كسر الاتجاه الهابط طويل الأجل؛ التأكيد عند $6.54 شرط للصعود. يجب مراقبة هيكل السوق وتتبع تدفق الأخبار.