تحليل فني RUNE 15 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ RUNE خلال 24 ساعة عند مستوى 6.63 مليون دولار منخفض، بينما تبدو مشاركة السوق العامة ضعيفة؛ هذا يشير إلى انخفاض ضغط البيع داخل الاتجاه الهبوطي وإعطاء إشارات تراكم محتملة. على الرغم من الارتفاع الطفيف في السعر، إلا أن نقص تأكيد الحجم يثير تساؤلات حول استدامة الحركة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يجذب ملف الحجم الحالي لـ RUNE الانتباه بحجم تداول 6.63 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية الأخيرة؛ على سبيل المثال، هناك تراجع بنسبة 30-40% مقارنة بالأيام السابقة. الحجم المنخفض يشير إلى مشاركة سوقية محدودة، ومع سيطرة الاتجاه الهبوطي، يؤكد أن البائعين غير عدوانيين. في ملف الحجم، منطقة القيمة (VA) حول $0.42 ضيقة؛ هذا يعكس أن المشترين لم يسيطروا بعد بالكامل، لكن البائعين يظهرون علامات الإرهاق. بين مشاركي السوق، يبدو المستثمرون التجزئيون الأكثر ثقلاً، بينما التدفقات المؤسسية هادئة. عند دمج إشارة سوبرتريند الهبوطية ($0.51 مقاومة)، فإن هذا الهدوء في الحجم قد يكون مرحلة تحضير لانعكاس الاتجاه. لملف حجم صحي، يُتوقع زيادة بنسبة 50% على الأقل في الكسور الصعودية؛ المستوى المنخفض الحالي يحد من التقلبات ويعزز ميل التوحيد.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

داخل الاتجاه الهبوطي، على الرغم من بقاء السعر تحت EMA20 ($0.45)، إلا أن انخفاض الحجم يذكر بأنماط التراكم الكلاسيكية. خاصة عند مستوى الدعم $0.4161 (درجة 70/100)، حيث يتم التمسك دون ارتفاعات حجمية مفاجئة، مما يشير إلى أن اللاعبين الكبار قد يجمعون في القاع. RSI عند 36.93 يقترب من منطقة مفرط البيع، وانخفاض الحجم يؤكد ضعف زخم البيع. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، 4 مستويات دعم في إطار 1D و1W (2S 1D، 2S 1W) توفر أرضية قوية للتراكم. إذا زاد الحجم أثناء اختبار السعر لمستوى المقاومة $0.4225، فسيكون ذلك تأكيداً للتراكم؛ المشاركة المنخفضة الحالية قد تخفي مشتريات سرية.

مخاطر التوزيع

من ناحية التوزيع، على الرغم من التغير اليومي +1.20%، إلا أن بقاء الحجم منخفضاً يُعد تحذيراً. إذا ارتفع السعر دون تأكيد حجم، فقد يكون هذا ارتفاعاً ضعيفاً وفخاً محتملاً. في إطار 3D، وزن المقاومة (0R/1S) وسوبرتريند BTC الهبوطي يزيدان من مخاطر التوزيع في العملات البديلة. إذا لم يتم كسر المقاومة $0.5712 (60/100) مع زيادة الحجم، فقد يتسارع التوزيع نحو دعم $0.3500. يجب مراقبة: انخفاض السعر مع انفجارات حجمية مفاجئة سيكون إشارة توزيع واضحة.

توافق السعر والحجم

هناك تباين واضح بين حركة السعر والحجم: الارتفاع اليومي +1.20% غير مدعوم بحجم منخفض؛ هذا يشير إلى أنه ليس حركة صعودية صحية. هناك تباين إيجابي بين هيستوغرام MACD الإيجابي (صعودي) ومستوى RSI المنخفض، لكن نقص الحجم لا يؤكده. في الحركات الهبوطية الحجم منخفض، وكذلك في الصعودية – هذا يعني إرهاق الاتجاه وانتظار تأكيد الحجم. لاتجاه صعودي صحي، يجب أن يكون الحجم أثناء اختبار المقاومات 1.5 ضعف المتوسط؛ الوضع الحالي يزيد من خطر الاختراق الكاذب. إذا تم التمسك بدعم $0.4161 دون حجم، فهو صعودي، وإذا انكسر فتوقع زيادة حجم هبوطية.

نشاط اللاعبين الكبار

النشاط على المستوى المؤسسي محدود بحجم منخفض؛ وفقاً لبيانات السلسلة، تدفقات الحيتان هادئة، لكن 8 مستويات قوية في MTF (توازن إجمالي 5S/5R) تشير إلى مراقبة اللاعبين الكبار لهذه المستويات. في 1W، 3 مقاومات قد تشير إلى احتياطيات بيع المؤسسات، لكن التوزيع المتساوي في 1D يحافظ على توازن التراكم. نقطة السيطرة (POC) في ملف الحجم تقترب من $0.42، مما يوحي بأن الحيتان تجمع مراكز في هذا النطاق. الهدوء دون ارتفاعات مفاجئة يعكس انتظاراً استراتيجياً؛ إذا ارتفع هيمنة BTC، يرتفع خطر تدفق خارجي مؤسسي في RUNE. على الرغم من عدم معرفة المراكز بدقة، إلا أن الحجم المنخفض يلمح إلى مشترين كبار مخفيين. للبيانات التفصيلية، اطلع على تحليل RUNE الفوري وتحليل عقود RUNE الآجلة.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $69,798 بارتفاع +1.34% يتعافى قليلاً بينما يستمر الاتجاه الهبوطي؛ سوبرتريند هبوطي والدعوم الرئيسية $68,848-$65,415. عملات مثل RUNE البديلة مترابطة عالياً مع BTC (%0.85+)، لذا إذا لم يكسر BTC مقاومة $71,248، يتعمق انخفاض الحجم في RUNE. إذا انخفض BTC إلى $60,000، يفعل هدف RUNE الهبوطي $0.1922 (درجة 22). بالعكس، إذا صعد BTC إلى $75,165، يصبح RUNE $0.5900 (درجة 13) صعودياً. زيادة هيمنة BTC تسحق الحجم المنخفض؛ دعم BTC $68,848 حاسم لـ RUNE – في حال الكسر، توقع موجة بيع العملات البديلة.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة المستقبلية المركزة على الحجم حذرة متفائلة: المشاركة المنخفضة تضعف الاتجاه الهبوطي وتعد أرضية للتراكم. قصير الأجل، إذا كسرت مقاومة $0.4225 بحجم، يفتح الطريق إلى $0.51؛ وإلا اختبار $0.3500. طويل الأجل، إذا تجاوز الحجم المتوسط، انعكاس صعودي مع دعم MTF. مخاطر: هبوط BTC مع انخفاض بدون حجم. استراتيجية: انتظر زيادة الحجم، وتابع تحليلات الفوري والعقود الآجلة للمراكز. إجمالاً، كن حذراً حتى يؤكد الحجم السعر – زيادة حجم بنسبة 50%+ شرط لاتجاه صحي.