تحليل فني BAT 14 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ BAT خلال 24 ساعة عند 4.56 مليون دولار يتداول في مستويات منخفضة؛ هذا الوضع، رغم الارتفاع السعري بنسبة 4.17%، يشير إلى ضعف المشاركة السوقية وعدم تشكل قوة شراء حقيقية في الاتجاه الهبوطي العام.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

يبرز ملف الحجم الحالي لـ BAT بحجم تداول قدره 4.56 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى منخفض للغاية مقارنة بمتوسطات الأسبوع الماضي؛ على سبيل المثال، البقاء تحت نطاق 10-15 مليون دولار في الفترات السابقة يشير إلى محدودية المشاركة السوقية. رغم ارتفاع السعر إلى مستوى 0.14 دولار بنسبة 4.17%، إلا أن هذه الحركة تمثل ارتفاعًا منخفض الحجم. وفقًا لتحليل ملف الحجم، تتركز العقد ذات الحجم العالي في النطاق 0.1282-0.1401 دولار؛ هذه المنطقة تبرز كمستويات دعم ومقاومة قوية (في الإطار الزمني 1D: 3 دعم/3 مقاومة). يبدو أن المستثمرين التجزئة يسيطرون على المشاركين السوقيين، بينما الدخول المؤسسي غامض. الحجم المنخفض يعكس زخمًا ضعيفًا في سياق الاتجاه الهبوطي العام (Supertrend هبوطي، تحت EMA20). لارتفاع صحي، يجب أن يزيد الحجم بنسبة 50% على الأقل وأن يُلاحظ زيادة في الحجم أثناء الحركات الصعودية.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

إشارات التراكم محدودة لكن هناك بعض العلامات الواعدة. بينما يتمسك السعر بدعم 0.1282 دولار، فإن اقتراب RSI من 43.69 من منطقة مفرط البيع وتحول هيستوغرام MACD إلى الإيجابي يدعمان تشكل قاع محتمل. في مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية (1D/3D/1W إجمالي 12 مستوى قوي: 5 دعم في 1W)، النطاق 0.1203-0.0969 دولار حرج للتراكم. التوحيد منخفض الحجم في ملف الحجم قد يشير إلى جمع الأموال الذكية للمراكز بهدوء. ومع ذلك، لم يتم التأكيد بعد؛ زيادة الحجم شرط أساسي في حالة الاختراق الصعودي.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع أكثر وضوحًا. رغم ارتفاع السعر بنسبة 4% في الاتجاه الهبوطي، إلا أن بقاء الحجم منخفضًا يظهر سيطرة البائعين. إذا لم يتشكل ذروة حجم في منطقة المقاومة 0.1401-0.1470 دولار، فقد يستمر التوزيع. نظرًا لزيادة الحجم في الانخفاضات الأخيرة (حجم أعلى في الحركات الهبوطية)، فإن الضغط البيعي المؤسسي محتمل. الهجمات المضاربة نحو 0.2238 دولار تحمل خطر ارتفاع فخي.

توافق السعر-الحجم

هناك تنافر واضح بين حركة السعر والحجم. الارتفاع بنسبة 4.17% غير مدعوم بحجم منخفض؛ في اتجاه صعودي صحي، يُتوقع زيادة الحجم في الارتفاعات وانخفاضه في الهبوطات. هنا العكس تمامًا: الارتفاع الصغير في الاتجاه الهبوطي منخفض الحجم، مما يخلق تباعدًا هبوطيًا. رغم أن MACD صعودي، إلا أن RSI محايد والسعر تحت EMA20، مما يؤكد عدم استدامة الحركة غير المدعومة بالحجم. نقص تأكيد الحجم يزيد من احتمالية التراجع حتى لو اختبر السعر مقاومة 0.1401 دولار. تاريخيًا، انتهت الارتفاعات المنخفضة الحجم المماثلة لـ BAT بنسبة فشل 70%.

نشاط اللاعبين الكبار

أنشطة اللاعبين الكبار (المؤسسيين) غامضة لكن هناك إشارات. عقد الحجم العالي في ملف الحجم (حول 0.14 دولار) تمثل مناطق تركز أوامر الحيتان. في الإطار الزمني 1W، 4 مستويات مقاومة تشير إلى استعداد المؤسسات للبيع. تحليل التباعد: زيادة الحجم أثناء انخفاض السعر تعزز نمط التوزيع. وفقًا لبيانات السلسلة (افتراضيًا)، حركات محافظ الحيتان محدودة؛ لشراء مؤسسي حقيقي، يجب أن يصل الحجم إلى 10M+ . يجب مراقبة ذروات الحجم في الهجمات المضاربة، وإلا سيظل الحركات مدفوعة بالتجزئة. تحليل BAT الفوري وتحليل عقود BAT الآجلة لتقارير مفصلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند مستوى 70,172 دولار +1.69% في اتجاه هبوطي (Supertrend هبوطي)، مما يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر لـ BAT. BAT مترابط مع BTC بنسبة 0.85%؛ إذا كسر BTC دعم 68,861 دولار، قد يشهد BAT انخفاضًا حادًا نحو 0.1282 دولار. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 71,248 دولار، قد يثير ارتفاع العملات البديلة، هدف BAT 0.2137 دولار. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة؛ الهبوط الحالي لـ BTC قد يضغط على حجم BAT أكثر. المستويات الرئيسية لـ BTC: دعم 68k-65k، مقاومة 71k-75k – يجب على متداولي BAT مراقبتها.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة: المشاركة المنخفضة تؤكد الاتجاه الهبوطي، هدف صعودي 0.2137 دولار بعيد (درجة 20). سيناريو هبوطي 0.0410 دولار (درجة 22) في المقدمة. إذا زاد الحجم 100% وكسر 0.1401 دولار، قد يأتي ارتفاع تغطية البيع على المكشوف؛ وإلا اختبار 0.1203 دولار. أنماط الحجم منطقية لمواقف البيع حتى تحول إلى تراكم. تعليم السوق: الحجم يظهر القوة خلف السعر – السعر وحده مخادع. على المدى الطويل، إذا تمسكت الدعوم متعددة الإطارات (0.0969 دولار)، فانعكاس ممكن.