تحليل فني RAY 14 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ RAY خلال 24 ساعة عند 1.15 مليون دولار في مستويات منخفضة؛ هذا الوضع يشير إلى مشاركة سوقية ضعيفة رغم ارتفاع السعر بنسبة %6.66، ويعكس نقص الاقتناع داخل الاتجاه الهابط.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

ملف الحجم الحالي لـ RAY يلفت الانتباه بحجم تداول 1.15 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا المستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسطات الأسبوع الماضي؛ على سبيل المثال، كان متوسط حجم الـ 7 أيام السابقة حوالي 2-3 ملايين دولار. الحجم المنخفض يشير إلى مشاركة محدودة من المشاركين في السوق. رغم ارتفاع السعر إلى مستوى $0.66 بنسبة %6.66، إلا أن هذه الحركة حدثت بدون دعم حجم عالي. في ملف الحجم، يتكون مستوى POC (نقطة السيطرة) حيث يركز النشاط السعري في النطاق $0.64-$0.65. هذا يشير إلى تجمع المشترين في منطقة محدودة دون توزيع واسع. من حيث المشاركة السوقية، الاهتمام من التجار التجزئة منخفض، وبينما يستمر الاتجاه الهابط، مثل هذا الارتفاع الحاد لا يعطي إشارة انعكاس صحية. سوبرتريند هبوطي والسعر تحت EMA20 ($0.71)، لذا فإن هذا الصمت في الحجم يعزز التحيز الهبوطي. RSI عند 38.45 يقترب من منطقة البيع المفرط، لكن الحجم المنخفض لا يؤكد تشكل قاع – بل على العكس، يذكر بارتفاعات فخاخية بسبب المشاركة الضعيفة.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم محدودة لكنها تحمل عناصر مشجعة. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 12 مستوى قويًا في إطارات 1D و3D و1W: 3 دعم/3 مقاومة في 1D، 2 دعم في 3D، 2 دعم/4 مقاومة في 1W. هذا يشكل مناطق تراكم محتملة خاصة عند الدعم $0.6409 (درجة 67/100) والدعم $0.5010. يُلاحظ انخفاض في الحجم أثناء الهبوط؛ حجم التداول يقل أثناء انخفاض السعر مما قد يشير إلى إرهاق البائعين. في MACD، يخلق الهيستوغرام الإيجابي تباعدًا صعوديًا، وثبات الحجم عند RSI المنخفض يمهد الطريق للتراكم. إذا زاد الحجم حول دعم $0.64، فقد تدخل المشترون المؤسسيون. ومع ذلك، الحجم المنخفض الحالي (حتى في حركة صعود %6.66) يشير إلى أن التراكم في مرحلة مبكرة – لا يوجد اقتناع بعد.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع أكثر وضوحًا. لا يوجد زيادة في الحجم أثناء الارتفاع السعري؛ هذا علامة توزيع كلاسيكية – الأموال الذكية تفرغ أحمالها. مع اقتراب المقاومة $0.6862 (درجة 65/100)، يفتقر إلى تأكيد الحجم. سوبرتريند الهبوطي يشير إلى مقاومة $0.85، حيث قد يثير ارتفاعات الحجم البائعين. كثرة 4 مستويات مقاومة في 1W تزيد من ضغط التوزيع في الإطارات الزمنية العليا. إذا استمر اتجاه BTC الهابط، فإن خطر الانهيار الحاد بعد ارتفاعات زائفة في RAY مرتفع. تباين سعر-حجم: الحجم ينخفض بينما يرتفع السعر، هذا غير صحي ويشير إلى التوزيع.

توافق السعر-الحجم

توافق السعر-الحجم ضعيف. الارتفاع اليومي بنسبة %6.66 لا يحظى بدعم حجم منخفض – في الاتجاهات الصعودية الصحية يجب أن يزداد الحجم مع الحركة الصعودية. على العكس، في الاتجاه الهابط يجب أن يكون الحجم أعلى أثناء الهبوط لكن البيانات تظهر حجمًا منخفضًا. هذا التباين يقول إن النشاط السعري غير موثوق. التحيز قصير الأجل هبوطي تحت EMA20، ورغم إشارات MACD الصعودية عند RSI 38، لا يوجد تأكيد حجم. يُتوقع زيادة الحجم عند اختبار دعم $0.6409؛ إذا لم يحدث، يزداد خطر الانهيار. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر – قصة تحذيرية.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار غامض بسبب الحجم المنخفض. في ملف الحجم، منطقة القيمة العليا (VAH) حول $0.68، والسفلى (VAL) عند $0.62 – بصمة المؤسسات محدودة. المستويات القوية متعددة الإطارات (خاصة دعوم 3D/1W) قد تشير إلى تراكم الحيتان لكن يحتاج تأكيدًا بزيادة OBV (حجم التوازن). الارتفاعات الأخيرة ذات الحجم المنخفض تذكر بتوزيع الحيتان؛ ارتفاع متوقع عند مقاومة $0.85. على المستوى المؤسسي، فائدة RAY في DeFi تجذب الحيتان لكن ضغط هيمنة BTC يجعلهم سلبيين. نشاط مؤسسي صحي: زيادة الحجم عند الانخفاضات – غير موجود حاليًا، راقب الارتفاعات.

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى $69,844 بنسبة +1.28% داخل اتجاه هابط، سوبرتريند هبوطي. RAY مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)؛ إذا كسر BTC دعم $68,828، قد ينخفض RAY إلى $0.57. مقاومات BTC $71,248-$75,162 – إذا لم يحدث اختراق لـ BTC، يجف الحجم في العملات البديلة ويزداد توزيع RAY. ارتفاع هيمنة BTC يستدعي الحذر: مخاطر للعملات البديلة. مستويات BTC الرئيسية: إذا تمسك دعم $68k، قد يختبر RAY مقاومة $0.76، لكن سوبرتريند الهبوطي علم أحمر للعملات البديلة. RAY لا يظهر انفصالًا عن BTC – تابعوه. لتحليل BTC التفصيلي، BTC Spot Analysis وBTC Futures Analysis.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة مع إمكانية صعودية وتحيز هبوطي. قصير الأجل، تمسك دعم $0.6409 وزيادة الحجم شرط للانعكاس – هدف $1.1145 (درجة منخفضة لكن ممكن). إذا انهار، هبوط إلى $0.5010-$0.1673. إذا ارتفع الحجم إلى 2M+، تأكيد التراكم، إذا انخفض توزيع. ملاحظة تعليمية: الحجم يتفوق على السعر وحده؛ التباينات إنذار مبكر. لـ RAY الفوري RAY Spot Analysis، والعقود الآجلة RAY Futures Analysis. عام: المشاركة المنخفضة لا تكسر الاتجاه الهابط، الصبر مفتاح.