JST تحليل فني 14 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في JST، بينما يظل حجم التداول لمدة 24 ساعة عند مستوى 3.34 مليون دولار منخفضًا، فإن الارتفاع السعري بنسبة +1.17 في الاتجاه الجانبي يشير إلى مشاركة سوقية ضعيفة. الحجم يشير إلى عدم وجود دعم قوي خلف حركة السعر، مما يعكس رأي المستثمرين في انتظار حذر.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ JST مستوى مشاركة منخفضًا جدًا بحجم تداول قدره 3.34 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا الرقم يسير بنسبة 20-30% أقل من متوسطاته الأسبوعية الأخيرة، ويعطي إشارة ركود تدعم انضغاط السعر حول 0.04 دولار في الاتجاه الجانبي. في ملف الحجم، تتركز عقد الحجم العالي (HVN) في نطاق الدعم 0.0398-0.0412؛ هذا يشير إلى أن المشترين يدافعون هنا لكنهم غير متحمسين لمشتريات جديدة. أما عقد الحجم المنخفض (LVN) فهي واضحة في منطقة المقاومة 0.0426-0.0446، مما يعني أن ضغط البائعين قد يزداد عند اقتراب السعر من هذه المستويات.

من حيث مشاركة السوق، يبقى RSI عند 49.07 محايدًا بينما يظهر MACD هيستوغرامًا سلبيًا، مما يجعل ضعف الحجم ملفتًا للنظر. لتكون تكثيفًا جانبيًا صحيًا، يُتوقع أن يرتفع الحجم بنسبة 50% على الأقل، لكن المستويات الحالية تؤكد أن المستثمرين ينتظرون على الهامش ولم يتم تحديد اتجاه واضح. يمكن تفسير ذلك في تحليل الحجم كـ"فخ المشاركة المنخفضة" النموذجي: إذا ارتفع السعر قليلاً بينما ينخفض الحجم، فهذا يعني نقص الزخم الحقيقي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

رغم أن علامات التراكم محدودة، إلا أن زيادة الحجم عند مستوى الدعم 0.0398 (درجة 82/100) تبعث على الأمل. ثلاثة مستويات دعم قوية في الإطارات الزمنية 1D و3D تشير إلى أن المشترين المؤسسيين (الحيتان) يجمعون المراكز هنا. في ملف الحجم، تكون منطقة القيمة المنخفضة (VAL) قريبة من 0.0398، ويُلاحظ التقاط الحجم في الارتدادات من هناك – هذا إشارة تراكم تشبه مرحلة "الينبوع" في منهجية Wyckoff. ومع ذلك، البقاء تحت EMA20 (0.04) وسلبية Supertrend يشيران إلى أن التراكم لا يزال في مرحلة مبكرة. الهدف الصعودي 0.0546 (درجة منخفضة 20)، لكن إذا ارتفع الحجم بنسبة 100%، قد يصبح هذا المستوى قابلاً للوصول.

ملاحظة تعليمية: في التراكم، يرتفع الحجم في الهبوط ويبقى منخفضًا في الصعود؛ في JST، يظهر تقاطع الحجم في الهبوط (+15% تقريبًا)، مما يوحي بأن المشترين يتربصون بالفرص.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع أكثر وضوحًا: في الإطار الزمني 1W، 5 مقاومات قوية (من أصل 12 مستوى، 2R في 1D) وزيادة ذروة الحجم عند مقاومة 0.0426 (درجة 78/100) تشير إلى نشاط البائعين هنا. في الارتفاع الأخير +1.17، انخفض الحجم (بنسبة 10%)، وهو تباعد هبوطي كلاسيكي – سعر صاعد، حجم هابط. هذا يوحي بأن اللاعبين الكبار يفرغون مراكزهم ويحاولون جذب مستثمري التجزئة إلى الفخ. الهدف الهبوطي 0.0278 (درجة 4) يبدو احتمالية منخفضة، لكنه قد يتحقق إذا استمر الحجم في الانخفاض.

تحذير: في التوزيع، ينفجر الحجم في الصعود وينخفض في الهبوط؛ في JST، يحدث العكس تمامًا، مما يعني احتمال توزيع خفي مرتفع.

توافق السعر والحجم

هناك تنافر واضح بين حركة السعر والحجم. التغيير +1.17 في الاتجاه الجانبي غير مدعوم بانخفاض الحجم – لصعود صحي، يجب أن يصل الحجم إلى 5 ملايين دولار على الأقل. MACD الهبوطي والموقع تحت EMA20 يصفان الارتفاع بدون حجم بـ"خدعة". في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (1D:3S/2R، 3D:2S/3R، 1W:3S/5R)، وزن المقاومات الأسبوعية يشير إلى عدم إمكانية دفع السعر للأعلى بدون تأكيد حجم.

تحليل التباين: عند اقتراب السعر من 0.04، ينخفض الحجم، مما يحذر مبكرًا من فقدان الزخم. قاعدة تأكيد الحجم: في الشموع الصاعدة، يجب أن يكون الحجم أكثر من 1.5 ضعف الشموع الهابطة؛ في JST، يبقى النسبة عند 1.1، إشارة ضعيفة.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) مخفي في عدم التماثل في ملف الحجم. ارتفاعات الحجم عند الدعم العميق 0.0366 (درجة 66/100) تشير إلى مشتريات الحيتان، لكن الحجم المنخفض في آخر 24 ساعة يظهر أنهم في انتظار. وفقًا لبيانات على السلسلة (تقديريًا)، انخفضت معاملات الحيتان بنسبة 40%؛ هذا مرحلة جمع السيولة بدلاً من تراكم المراكز. لمشاركة مؤسسية صحية، مطلوب أيام بحجم 10M+ – الحالي 3.34M موجه للتجزئة.

النمط: "لا عرض ولا طلب" – لا ضغط شراء ولا بيع، لكن زيادة الحجم عند المقاومات توحي بحيتان بائعة. لا يمكن معرفة المراكز بدقة، لكن ذروات الحجم تحذير توزيع.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 69,309 دولار (+0.44%) في اتجاه هبوطي وSupertrend هبوطي، مما يسيطر على مخاطر عالية للعملات البديلة مثل JST. إذا انكسرت دعوم BTC 68,836-65,415، سيختبر JST دعمه عند 0.0398؛ إذا تجاوزت المقاومات 71,248، إشارة موسم العملات البديلة قد تنفجر حجم JST. زيادة هيمنة BTC (Supertrend هبوطي) تسحق أحجام العملات البديلة – ارتباط JST %0.75، أي إذا انخفض BTC بنسبة 1%، ينكمش حجم JST بنسبة 20%. مستويات BTC الرئيسية: دعم تحت 68k = هدف JST الهبوطي نشط؛ مقاومة 71k+ = فرصة تراكم.

نظرة حجمية

النظرة الحجمية حذرة: المشاركة المنخفضة تستمر في الجانبي، انتظروا حجم 5M+ للتراكم. سيناريو صعودي: كسر 0.0426 مدعومًا بحجم يستهدف 0.0546. هبوطي: ارتفاع حجم تحت 0.0398 يؤدي إلى 0.0278. عام: لا تتداولوا بدون تأكيد الحجم للسعر. تحليل JST الفوري وتحليل عقود JST الآجلة للتفاصيل.

ملخص تعليمي: الحجم يروي القصة الخفية للسعر – في JST، الحجم المنخفض يظهر رأيًا ضعيفًا وفخًا محتملاً. راقبوا: زيادة الحجم تحدد الاتجاه.