AERO تحليل فني شامل: 14 فبراير 2026 مراجعة مفصلة

AERO، في مواجهة الاتجاه الهابط العام، سجل ارتفاعًا بنسبة %8.91 خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى مستوى $0.32، لكنه لم يتمكن من البقاء فوق EMA20 ($0.36) لذا تستمر الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل. يقترب RSI عند 38.32 من منطقة الدعم بينما يشير MACD بهستوغرام إيجابي إلى زخم صعودي محلي؛ يجب مراقبة مستويات الدعم الحرجة $0.2725 و$0.3195.

ملخص تنفيذي

يظهر الرسم البياني الفني لـAERO علامات انتعاش محلي داخل الاتجاه الهابط السائد. يتحرك السعر عند مستوى $0.32 مع ارتفاع يومي بنسبة %8.91 في نطاق $0.30-$0.33، بينما يعطي Supertrend إشارة هبوطية ويُعد مقاومة EMA20 ($0.36) حرجة. RSI عند 38.32 (قريب من منطقة البيع المفرط)، يُشكل MACD هيستوغرام صعودي إشارات مختلطة. مستويات الدعم الحرجة $0.2725 (قوة 74/100) و$0.3195؛ المقاومات $0.3350 (70/100)، $0.6668 و$0.9103. الحجم $15.48M يظهر زيادة متوسطة، لكن اتجاه هبوط BTC يشكل مخاطر للعملات البديلة. هدف صعودي $0.5372 (ثقة منخفضة)، هدف هبوطي في سيناريو سلبي قريب من $0.00؛ نسب المخاطر/العائد توصي بنهج حذر. الرؤية الاستراتيجية: ركز على التماسك في الدعم، راقب $0.3350 في حالة الاختراق الصعودي.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه العام لـAERO في مرحلة هبوط واضحة: يتحرك داخل قناة هبوط طويلة الأجل، حيث تراجعت القمم الأخيرة من $0.91 مكونة منحنى هبوط. قصير الأجل، على الرغم من الارتفاع بنسبة %8.91 خلال الساعات الـ24 الماضية، إلا أن السعر لا يزال أسفل EMA20 ($0.36) ويعطي Supertrend إشارة هبوطية ($0.42 مقاومة). تحليل الهيكل متعدد الإطارات الزمنية يكشف عن 10 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 1D (2 دعم/3 مقاومة)، 3D (1 دعم/1 مقاومة)، 1W (1 دعم/4 مقاومة) مما يشير إلى قوة المقاومة أمام الحركات الصعودية. هذا يعني أن الارتفاعات المحلية ستواجه قيودًا هيكلية؛ الصورة الكبيرة تحكمها التحيز الهبوطي.

المستويات الهيكلية

مستويات الدعم الهيكلية: $0.2725 (قوة 74/100، تقارب 1W/3D)، $0.3195 (60/100، أدنى النطاق الحالي). مستويات المقاومة: $0.3350 (70/100، نقطة تحول قصيرة الأجل)، $0.6668 (61/100، هدف متوسط الأجل)، $0.9103 (66/100، القمة الرئيسية). هذه المستويات مدعومة بتصحيحات فيبوناتشي، ملفات الحجم، ونقاط الارتكاز؛ اختراق $0.2725 يفتح هبوطًا عميقًا، بينما فوق $0.3350 يشير إلى تغيير اتجاه محلي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 38.32، قريب من منطقة البيع المفرط (أقل من 30) مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع وإشارة انتعاش محتمل؛ لكن الحفاظ على الزخم الهبوطي دون عبور 50. تم ملاحظة تقاطع صعودي في خط MACD، ويتمدد الهيستوغرام إيجابيًا – هذا يؤكد الزخم الشرائي المحلي لكن يُعتبر مؤقتًا طالما بقي خط الإشارة أسفل خط الصفر. مؤشرات الزخم الثانوية مثل Stochastic وCCI تظهر اختلاطًا محايدًا-صعوديًا في نطاق 40-50؛ تقارب ممكن لانتعاش لكن الاتجاه ضعيف نسبيًا.

مؤشرات الاتجاه

تظهر EMA هيكلًا هبوطيًا: السعر أسفل EMA20 ($0.36)، EMA50 ($0.40) وEMA200 ($0.55)؛ تقاطع الموت (EMA20

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

تحليل الدعم: $0.3195 (60/100، تقارب أدنى حالي، دعم حجم)، $0.2725 (74/100، دعم رئيسي، فيبوناتشي 1W 0.618). هذه المستويات تظهر تماسكًا بقوة 70%+؛ أسفل $0.2725 قد يفتح إلى $0.20. تحليل المقاومة: $0.3350 (70/100، قريب من EMA20)، $0.6668 (61/100، قمة تذبذب)، $0.9103 (66/100، قريب من ATH). تقارب متعدد الإطارات (10 مستويات) يؤكد قوة المقاومات: 1D 3R، 1W 4R. حركة السعر: اختراق $0.3350 قد يفتح هدفًا صعوديًا $0.5372 (ثقة 13/100)، وإلا عودة لاختبار $0.2725.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24س $15.48M، زيادة 20%+ مقارنة بالأيام السابقة – يعزز الارتفاع لكن لا انفجار فوق المتوسطات ($10-12M). OBV مائل صعودًا، زيادة في حجم الشراء؛ VWAP عند $0.31 فوق السعر، يمتص البيع. المشاركة السوقية متوسطة: لا تدفقات حيتان، ارتفاع موجه نحو التجزئة. في ملف الحجم، $0.30 POC (نقطة السيطرة)، تأكيد دعم؛ كن حذرًا من الاختراقات ذات الحجم المنخفض.

تقييم المخاطر

المخاطر/العائد: سيناريو صعودي ($0.32 إلى $0.5372، +68% إمكانية، ثقة 13/100)، هبوطي ($0.32 إلى -$0.0082 قريب، -100% مخاطر، 22/100). نسبة 1:2.1 لصالح الهبوط في الصورة الكبيرة؛ يُوصى بوقف الخسارة أسفل $0.3195. المخاطر الرئيسية: اتجاه هبوط BTC (Supertrend هبوطي)، شد اللدونة الماكرو، غياب أخبار. التقلب عالي (%9 يومي)، مخاطر الانخفاض الأقصى 15%+. حجم المركز محدود بنسبة 1-2% من رأس المال؛ RR>1:2 بشرط تأكيد الاختراق.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $69,504 (+3.33%) في اتجاه هبوط، Supertrend هبوطي؛ دعوم $66,196/$62,910، مقاومة $71,307. AERO يظهر ارتباط +0.85 مع BTC – اختراق BTC $66K يثير هبوطًا 20%+ في العملات البديلة (اختبار $0.2725 لـAERO). ارتفاع BTC فوق $71K قد يدفع AERO إلى $0.3350. ارتفاع الهيمنة يزيد مخاطر العملات البديلة؛ راقب مستويات BTC: أسفل $66K بيع قصير لـAERO، فوق $71K فرصة شراء طويلة.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

رسم AERO مختلط: زخم صعودي محلي (MACD، قاع RSI) مقابل اتجاه هبوط (Supertrend، EMAs) يوحي بتفاؤل حذر. الاستراتيجية: تداول نطاق $0.3195-$0.3350، شراء طويل عند اختراق $0.3350 ($0.5372 هدف، SL $0.30)؛ سكالبينج عند تماسك $0.2725. إذا تمسك BTC فوق $66K، ارتفاع عملات بديلة ممكن، وإلا بيع عام. تحليل AERO الفوري وتحليل عقود AERO الآجلة للرؤية التفصيلية. الرسم الكامل: انتظر وشاهد، انتظر التقارب. (عدد الكلمات: ~1250)