QNT تحليل فني شامل: فحص مفصل 14 فبراير 2026

QNT، رغم الاتجاه الهابط العام، أظهر ارتدادًا قويًا فوق EMA20 قصير المدى ووصل إلى مستوى 73.20$ برفع بنسبة 8%. مؤشرات الزخم تعطي إشارات محايدة-صعودية، مع مقاومة حرجة عند 74.52$ والمخاطر العامة عالية؛ يُنصح بالاقتراب بحذر.

ملخص تنفيذي

QNT تشهد على ارتفاع قصير المدى داخل الاتجاه الهابط الرئيسي؛ السعر يتمسك فوق EMA20 (70.05$) بينما RSI عند 53.52 محايد، وMACD يوفر زخمًا صعوديًا بهستوغرام إيجابي. ومع ذلك، Supertrend هبوطي والمقاومة عالية الجودة عند 74.52$ ستُختبر؛ كعملة بديلة حساسة لانخفاض BTC، توازن المخاطر/العائد إيجابي في الأهداف الصعودية لكن هيكل السوق العام يتطلب موقفًا حذرًا.

بنية السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

اتجاه QNT العام يميل نحو الهبوط؛ في الإطارات الزمنية العليا (1W، 3D) هياكل هبوطية واضحة تهيمن. ارتفع السعر بنسبة 8.06% خلال الـ24 ساعة الماضية من نطاق 67.11$-75.02$ إلى مستوى 73.20$، لكن هذه الحركة لا تغير الاتجاه الرئيسي. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويُشكل مقاومة عند 88.74$. أما في الرؤية قصيرة المدى (1D) فإن التمسك الدائم فوق EMA20 (70.05$) يشير إلى زخم صعودي قصير المدى. تحليل الإطارات الزمنية المتعددة (1D: 2 دعم/3 مقاومة، 3D: 2د/2م، 1W: 4د/3م) يحدد 15 مستوى قويًا إجماليًا؛ مما يبرز الاختلال الهيكلي والتقلب المحتمل.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية واضحة عند 72.79$ (درجة 63/100) و65.32$ (62/100)؛ هذه المستويات متوافقة مع أدنى نقاط التأرجح الأخيرة واسترجاعات فيبوناتشي. أما في جانب المقاومة فإن 74.52$ (84/100) هي الحاجز الأكثر أهمية، تليها 80.90$ (66/100) و87.44$ (62/100). هذه المستويات مستمدة من ملفات الحجم ونقاط البيفوت، وقد تكون كسورها مقدمة لتغيير الاتجاه.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 53.52 في المنطقة المحايدة؛ يظهر زخمًا متوازنًا بدلاً من الاقتراب من مفرط الشراء، مما يشير إلى تعزيز الارتفاع. هيستوغرام MACD إيجابي وقد اكتمل تقاطع صعودي؛ التمسك الدائم فوق خط الإشارة يؤكد ضغط الشراء قصير المدى. المؤشرات الثانوية للزخم مثل Stochastic وCCI توفر أيضًا تطابقًا محايدًا-صعوديًا في نطاق 50-60، لكن خطر التباعد موجود في الاتجاه الهابط العام.

مؤشرات الاتجاه

تجميع EMA مختلط: السعر صعودي قصير المدى فوق EMA20، لكنه تحت EMA50 (حوالي 75.20$) وEMA200 (82.50$) مما يخلق ضغطًا هبوطيًا متوسط/طويل المدى. Supertrend في وضع هبوطي يحدد مقاومة عند 88.74$؛ ADX عند 25 في اتجاه متوسط القوة، لكن -DI يحافظ على سيطرته فوق +DI. في سحابة إيشيموكو، هناك محاولة خروج للسعر فوق السحابة، وتقاطع Tenkan/Kijun يحمل إمكانية صعودية.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجين

الدعوم: 72.79$ خط الدفاع الأول (اختبر بكثافة، مدعوم بحجم)؛ في حال الكسر، 65.32$ القاع الرئيسي، وهو متوافق مع أدنى 1W واسترجاع فيبوناتشي 0.618. المقاومة: 74.52$ الأقوى (درجة 84، أعلى نقطة أخيرة وبيفوت)؛ فوقه 80.90$-87.44$ امتدادات فيب. تطابق متعدد الإطارات الزمنية: مقاومة 1D عند 74.52$ تتداخل مع 3D، دعم 65.32$ مع 1W. سيناريو الكسر: فوق 74.52$ يفتح الطريق إلى 80$، تحت 72.79$ يثير انخفاضًا سريعًا إلى 65$. ملف الحجم VPVR يظهر عقدة حجم عالي عند 72-75$، POC قريب من 73.50$.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24س عند 12.02M$ يظهر زيادة (+20% تقريبًا مقارنة بالسابق)، مما يؤكد مشاركة شراء متوافقة مع ارتفاع السعر. OBV في ارتفاع، لكن في الاتجاه الهابط العام قد يُلاحظ تباعد. VWAP اليومي فوق 71.80$، يتنبأ بتدفقات مؤسسية. نسبة حجم سبوت/عقود آجلة متوازنة، اختلال لونغ/شورت خفيف صعودي (%52 لونغ). تحذير من الكسور ذات الحجم المنخفض: خطر الكسر الكاذب مرتفع بدون مشاركة حقيقية.

تقييم المخاطر

المخاطر/العائد: هدف صعودي 108.37$ (درجة 28، ~48% عائد)، هبوطي 38.70$ (درجة 22، ~47% انخفاض). من 73.20$ الحالي، R:R في السيناريو الصعودي 1:2+ (ستوب 72.79$، هدف 80$+)، هبوطي 1:1.5. المخاطر الرئيسية: اتجاه هابط BTC (ارتفاع الهيمنة يسحق العملات البديلة)، تقلبات السوق العامة، غياب تدفق الأخبار. حجم المركز محدود بنسبة مخاطر 1-2%؛ اللونغ ينتظر كسر 74.52$، الشورت كسر 72.79$. التقلب (ATR 4.5%) متوسط-عالي، اقتراح ستوب متعقب.

ارتباط بيتكوين

QNT، كعملة بديلة، لديها ارتباط عالي مع BTC (%0.85+)؛ في اتجاه هابط BTC عند 69,621$ (+3.82%)، Supertrend هبوطي، دعوم 68,926$-65,415$-60,000$. إذا لم يتجاوز BTC مقاومة 70,166$، سينتهي ارتفاع QNT، بينما كسر 75,160$ يثير ارتفاع العملات البديلة. ارتفاع الهيمنة (Supertrend BTC هبوطي) يُسقط QNT؛ يُتابع: تحت 68k لـBTC يذهب QNT إلى 65$، فوق 70k يلمح إلى 80$. تحليل سبوت QNT وتحليل عقود آجلة QNT للتفاصيل.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لـQNT يُعطي أملًا بارتداد صعودي قصير المدى، لكن الاتجاه الهابط الرئيسي واعتماد BTC يجعل الحذر إلزاميًا. كسر 74.52$ بتطابق متعدد الإطارات الزمنية يفتح أهداف 80-87$، بينما كسر 72.79$ يؤدي إلى 65$. تطابق الزخم (MACD+RSI) داعم، مع فرص لونغ مدعومة بحجم لكن إدارة المخاطر حاسمة. الاستراتيجية: لونغ من قاع 73.50$، ستوب 72.50$، هدف 80$/108$؛ شورت عند رفض 74.50$، ستوب 75.50$، هدف 65$/38$. الرؤية العامة محايدة-صعودية قصيرة المدى، هبوطية متوسطة المدى؛ اقتراح مرونة مرتبط بهيكل السوق. تابع هذا التحليل عبر روابط سبوت QNT وعقود آجلة.