ZEC التحليل الفني الشامل: فحص مفصل 14 فبراير 2026

شهد ZEC ارتفاعًا يزيد عن 20% في آخر 24 ساعة ليصل إلى مستوى $279.89، لكنه يظل تحت EMA20 قصير الأجل محافظًا على اتجاهه الأفقي ويعطي إشارة هابطة من Supertrend. بينما تنتج مؤشرات الزخم إشارات مختلطة، تنتظر المقاومات الحرجة اختبارها في نطاق $281-305؛ وتكمن المخاطر الهابطة في الدعوم القوية.

ملخص تنفيذي

ZEC يتداول عند مستوى $279.89 اعتبارًا من 14 فبراير 2026، وقد سجل ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.12% في آخر 24 ساعة، على الرغم من ذلك فإن الصورة الفنية العامة تشير إلى اتجاه أفقي. السعر الذي يظل تحت EMA20 ($281.68) قصير الأجل، يتعرض لضغط إشارة هابطة من Supertrend؛ بينما يتجول RSI في المنطقة المحايدة (45.61) يظهر MACD هيستوغرامًا إيجابيًا. تتركز المقاومات الحرجة عند $281.68 و$305.57 و$534.01، بينما الدعوم قوية عند $263.95 و$233.13. اتجاه هبوط بيتكوين يشكل خطرًا على العملات البديلة؛ في المدى القصير توحيد، وفي المدى المتوسط يسيطر الاتجاه الهابط. يجب على المستثمرين متابعة زيادة الحجم وحركات BTC عن كثب.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يُعرّف اتجاه ZEC الحالي بأنه أفقي (جانبي)، لكن مع ارتفاع بنسبة 20.12% في آخر 24 ساعة، لوحظ زيادة في التقلبات في النطاق $228.81-$281.68. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، يسير السعر قريبًا من الحد السفلي للقناة الصاعدة الرئيسية؛ مما يشير إلى أن جهود التعافي قصيرة الأجل محدودة بإشارة Supertrend الهابطة العامة. مؤشر Supertrend في وضع هابط ويشير إلى مقاومة $371.57، مما يبرز صعوبة الاختراقات الصاعدة. عند تحليله عبر إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W)، تم اكتشاف 15 مستوى قويًا: في 1D 2 دعم/3 مقاومة، في 3D 1 دعم/2 مقاومة، في 1W 2 دعم/5 مقاومة، مما يؤكد أن الهيكل العام يميل نحو المقاومة. كون السعر تحت EMA20 ($281.68) يعزز الزخم الهابط قصير الأجل وقد يثير انخفاضات محتملة.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال دمج تصحيحات فيبوناتشي ونقاط الارتكاز وتحليل ملف الحجم. تبرز مناطق الدعم الرئيسية عند $263.95 (درجة: 68/100، أدنى يومي وفيب 0.618) و$233.13 (درجة: 65/100، ارتكاز أسبوعي)؛ كسر هذه المستويات قد يسرع الزخم الهابط. أما في المقاومات فإن $281.68 (درجة: 65/100، EMA20 وأعلى يومي)، $305.57 (درجة: 60/100، تمديد فيبوناتشي) و$534.01 العلوية (درجة: 68/100، مقاومة شهرية) حرجة. يضمن هذا الإطار الهيكلي ضيق السعر في نطاق $260-290؛ ويتطلب الاختراق تأكيد الحجم.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 45.61 في المنطقة المحايدة (بين 30-70)؛ على الرغم من الارتفاع الأخير، بقاؤه بعيدًا عن منطقة الشراء المفرط يشير إلى محدودية الزخم. لا يوجد تباعد في RSI في الرسم 1D، لكن في 4H بدأ تشكل تباعد صاعد خفيف. أما MACD فيعطي إشارة صاعدة: توسع هيستوغرام إيجابي وتقاطع خط الإشارة، يعكس اهتمامًا شرائيًا قصير الأجل. Stochastic(14,3,3) حول 50% متردد؛ الزخم العام مختلط، لكن تفوق MACD يجعل الاتجاه الصاعد الخفيف مسيطرًا. هذا التقارب يدعم اختبار مقاومة $280 لكن الاستدامة تعتمد على الحجم.

مؤشرات الاتجاه

سلسلة EMA تظهر هيكلًا هابطًا: السعر تحت EMA20 ($281.68)، EMA50 ($290+ تقديريًا) وEMA200 ($320+) أعلى. تقاطع الموت (EMA20

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

خريطة المستويات الكاملة، غنية بتقارب إطارات زمنية متعددة: الدعوم $263.95 (درجة عالية، تجمع حجم + فيبوناتشي)، $233.13 (درجة متوسطة، ارتكاز + أدنى هبوط). في حال الكسر، يُراقب المستوى النفسي $200 التالي. المقاومات $281.68 (أعلى فوري، EMA20)، $305.57 (تمديد فيبوناتشي 1.272)، $534.01 (هدف طويل الأجل). وفقًا لنظام الدرجات، المقاومات أكثر سيطرة (إجمالي 193/325 نقطة مقابل دعم 133/200)، مما يشير إلى محدودية الإمكانيات الصاعدة. حركة السعر: رفض $281.68 ينتج شموع هابطة مدببة فرصة بيع قصير، في الاختراق هدف شراء طويل $305-467.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24 ساعة $737.21M يفوق المتوسط بنسبة 150%؛ مشاركة شرائية قوية تدعم الارتفاع الأخير، لكن OBV (حجم التوازن) يظهر تباعدًا – ارتفاع السعر بينما OBV أفقي، مما يشير إلى إيمان ضعيف. في ملف الحجم، POC $260-280 (نقطة السيطرة) عالي الحجم، يلعب دور دعم. زيادة فائدة العقود الآجلة المفتوحة (+12%) تشير إلى اهتمام تكهني، لكن معدل التمويل محايد. حجم التجزئة المنخفض قد يخفي تدفقات مؤسسية؛ انخفاض الحجم إشارة انعكاس. المشاركة العامة متوسطة، وعتبة حجم $1B حرجة للاختراق.

تقييم المخاطر

إطار مخاطر/مكافآت: هدف صاعد $467.29 (درجة 26، 67% صعود)، هابط $30.77 (درجة 22، 89% هبوط) – مخاطر غير متماثلة تسيطر الهبوطية. اقتراح وقف الخسارة: للشراء تحت $263.95 (RR 1:2+)، للبيع تحت $281.68. المخاطر الرئيسية: كسر اتجاه هبوط BTC (ارتباط ZEC عالي)، زيادة الهيمنة العامة وتلاشي الحجم. التقلبات (ATR 8%) عالية؛ يجب تحديد حجم المركز بنسبة 1-2% مخاطر. السيناريوهات: احتمال 60% أفقي-اختبار $260، 25% اختراق صاعد، 15% تصحيح عميق.

ارتباط بيتكوين

ZEC مرتبط بـBTC بنسبة 0.85؛ اتجاه هبوط BTC عند $68,972 (Supertrend هابط) يحد من ارتفاع العملات البديلة. إذا كسر دعوم BTC $68,796-$65,415-$60,000، يُتوقع انخفاض سريع لـZEC إلى $233. إذا تعافى BTC من مقاومات $71,248-$75,120، يمكن اختبار ZEC $305+. ارتفاع هيمنة BTC يضغط على ZEC؛ استقرار BTC فوق $70K يدعم اختراق ZEC. راقب: BTC تحت $68K – بيع ZEC قصير، فوق $71K – شراء ZEC طويل.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

صورة ZEC الفنية تتوازن في توحيد أفقي بعد الارتفاع قصير الأجل؛ Supertrend الهابط وموقع تحت EMA يحد الإمكانيات الصاعدة عند $281-305 بينما تمتد المخاطر الهابطة إلى $233. المؤشرات مختلطة (MACD صاعد، RSI محايد)، دعم الحجم ضعيف – اتجاه هبوط BTC يضيف ضغطًا إضافيًا. الاستراتيجية: رفض $281 بيع قصير (هدف $263، RR 1:2)، اختراق شراء طويل ($467، وقف متحرك). في المدى المتوسط، التحيز الهابط مسيطر؛ يُوصى بالمتابعة التفصيلية لـتحليل ZEC الفوري وتحليل عقود ZEC الآجلة. إدارة المخاطر أولوية، غياب تدفق الأخبار قد يزيد التقلبات. (عدد الكلمات: ~1250)