تحليل فني شامل لـ ETH: مراجعة مفصلة لـ 13 فبراير 2026

إيثريوم (ETH)، رغم ارتفاعه بنسبة %5.21 في آخر 24 ساعة داخل الاتجاه الهابط الرئيسي، يظل تحت EMA20 ($2,299)؛ RSI عند 34.45 يحمل إمكانية ارتداد في منطقة مفرط البيع لكن MACD يعطي إشارة هبوطية ومستويات الدعم الحرجة $1,961-$1,747 تنتظر الاختبار.

ملخص تنفيذي

الرسم البياني الفني لإيثريوم يحافظ على هيكل الاتجاه الهابط السائد مع إشارات تعافي قصيرة الأجل. السعر عند مستوى $2,048 تحت EMA20، RSI عند 34.45 في ظروف مفرط البيع؛ لكن Supertrend هبوطي واتجاه BTC الهابط يشكل خطراً على العملات البديلة. مستويات الدعم الحرجة مركزة عند $1,961 و$1,747، بينما المقاومات قوية في نطاق $2,156-$2,477؛ نسبة المخاطرة/المكافأة سلبية في السيناريو الهبوطي، هدف صعودي $3,000 لكن بشرط تأكيد الحجم.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يتنقل ETH داخل اتجاه هابط واضح في الإطارات الزمنية 1D وما فوق. انخفض السعر بنسبة تقارب %50 من المستويات العالية ($4,000+ ) إلى نطاق $2,000 ورغم الارتفاع %5.21 في آخر 24 ساعة لم ينكسر الاتجاه. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ومستوى المقاومة $2,515.17 بارز. رغم التعافي قصير الأجل (4H)، في الرسم البياني الأسبوعي (1W) السعر قريب من الحد السفلي لقناة الاتجاه الهابط؛ هذا الهيكل يشير إلى بحث عن قيعان جديدة. تحليل متعدد الإطارات الزمنية يكشف عن 11 مستوى قوياً: 1D (2 دعم/2 مقاومة)، 3D (2 دعم/3 مقاومة)، 1W (2 دعم/2 مقاومة) توزيع متوازن لكن الاتجاه الهبوطي يغلب.

المستويات الهيكلية

هيكلياً، قناة الاتجاه الهابط الرئيسية لـ ETH محصورة بين $1,747 (أدنى نقطة تذبذب منخفضة الحجم) و$2,477 (الأعلى السابق). بقاء السعر تحت EMA20 ($2,299.31) يعزز التحيز الهبوطي قصير الأجل؛ EMA50 (حوالي $2,450) تعمل كمقاومة متوسطة الأجل. وفقاً لتصحيحات فيبوناتشي، مستوى %61.8 عند $1,961 يشكل دعماً حرجاً، و%38.2 عند $2,156 مقاومة قوية متوقع رد فعل منها. هذه المستويات تؤكد استمرار الاتجاه الهابط دون تشويه لهيكل السوق.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 34.45 قريباً من منطقة مفرط البيع، يظهر الارتفاع الأخير قفزة من 25 مما يعكس تعافياً ضعيفاً في الزخم؛ لكن لا توجد تباعد ويتطلب اختراق فوق 50 حجمه. هيستوغرام MACD سلبي وتحت خط الإشارة، التقاطع الهبوطي مستمر؛ خط MACD يتسارع تحت الصفر مما يشير إلى سيطرة ضغط البيع. Stochastic في %20s مفرط البيع، يحمل إمكانية ضغط قصير الأجل لكن الزخم العام هبوطي.

مؤشرات الاتجاه

EMAs: السعر تحت EMA20 ($2,299)، مع EMA50 وEMA200 ($2,600+) بعد تقاطع الموت هبوطي التوافق. Supertrend تحول هبوطي، وقف المتابعة عند مقاومة $2,515. في Ichimoku Cloud السعر تحت السحابة، تقاطع Tenkan-Kijun هبوطي؛ هذا المزيج يؤكد قوة الاتجاه لصالح البائعين. جميع مؤشرات الاتجاه تدعم الاتجاه الهابط، رغم اقتراب EMA قصير الأجل لكن لا اختراق.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

مناطق الدعم: $1,961.4376 (درجة 78/100، تقارب 1D/3D، فيب %61.8 وأدنى تذبذب)، $1,747.8000 (درجة 71/100، دعم 1W، حد سفلي للقناة). كسر هذه المستويات يفتح هدفاً هبوطياً $1,500-$792 (درجة 21/100). مناطق المقاومة: $2,156.7925 (درجة 72/100، EMA20 وفيب %38.2)، $2,477.8708 (درجة 66/100، EMA50 وSupertrend res). $2,299 EMA20 نقطة اختبار أولى؛ اختراق يتطلب إغلاق فوق $2,156. مستويات متعددة الإطارات (11) تعزز هذه المناطق، اختبار بالحجم حرج.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة $13.17B مرتفع، يدعم الارتفاع الأخير لكن OBV في اتجاه هابط (لا تراكم). ملف الحجم يظهر POC (نقطة السيطرة) عند $1,961، قوة الدعم عالية. في الارتفاع %5 الأخير ارتفاع حجم لكن أحجام الاتجاه الهابط أكثر سيطرة؛ مشاركة المشترين ضعيفة، البائعون سائدون. VWAP يومي حوالي $2,050، إغلاق تحت السعر يزيد التحيز الهبوطي. عموماً الحجم يدعم استمرار الاتجاه؛ صعودي يتطلب قمة أعلى جديدة في OBV.

تقييم المخاطر

المخاطرة/المكافأة: من $2,048 الحالي هدف صعودي $3,000 (+46%، مكافأة 952$) مخاطرة إلى دعم $1,961 (-4.3%، مخاطرة 88$)، R/R 1:10.8 إيجابية. في السيناريو الهبوطي هدف $792 (-61%، مخاطرة 1,256$) R/R 1:0.76 سلبية. المخاطر الرئيسية: تأثير اتجاه BTC الهابط، تغيير إدارة مؤسسة إيثريوم (رحيل Tomasz Stańczak قد يخلق عدم يقين)، ارتداد كاذب من RSI منخفض. التقلب عالي (نطاق 24 ساعة %7.6)، وقف الخسارة تحت مقاومة $2,100؛ للطويل تأكيد اختراق $2,156، للقصير كسر $1,961. مستوى المخاطر متوسط إلى عالي، نهج حذر مطلوب حتى ينكسر الاتجاه الهابط.

ارتباط بيتكوين

ETH مرتبط بـ BTC بنسبة %0.85+؛ BTC عند $68,880 في اتجاه هابط (Supertrend هبوطي)، دعم $66,690-$62,910-$47,080، مقاومة $70,242-$76,012-$83,750. رغم ارتفاع BTC %3.99 زيادة الهيمنة تحد من رالي العملات البديلة؛ استمرار الاتجاه الهابط في زوج ETH BTC يضغط على ETH. كسر BTC تحت $66k يسرع اختبار $1,747 في ETH، اختراق $70k يفتح $2,477 لـ ETH. راقب حركات BTC أولاً، رالي مستقل لـ ETH صعب.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

رسم ETH تحت سيطرة الاتجاه الهابط، ارتداد مفرط البيع قصير الأجل ($2,156 هدف) ممكن لكن تغيير الاتجاه يتطلب اختراق EMA20 وتأكيد حجم. السيناريو الهبوطي أثقل ($1,961-$1,747 اختبارات دعم)، ارتباط BTC يزيد المخاطر. الاستراتيجية: طويل قصير الأجل فوق $1,961 (TP $2,156)، قصير عدواني بعد رفض $2,156 (TP $1,747). المستثمرون طويل الأجل ينتظروا تراكم عند قاع $1,747. تدفق الأخبار (تغييرات مؤسسة إيثريوم) قد يزيد التقلب. للتداول الفوري تابعوا ETH Spot، للآجلة ETH Futures. الرؤية الكاملة تحيز هبوطي، إدارة المخاطر أساسية.