JTO التحليل الفني 10 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

JTO، أغلق الأسبوع بانخفاض بنسبة %3.37 محافظاً على هيكل الاتجاه الهابط الرئيسي؛ السعر المحصور حول $0.24 يتواجد في موقع لاختبار دعم $0.2111 الحرج. زخم بيتكوين الهابط يخلق ضغطاً على العملات البديلة، بينما يجب على المتداولين الموضعيين البحث عن إشارات التجميع لكن المراكز الطويلة المتسرعة مخاطرة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ JTO

في الصورة الكبيرة، يتواجد JTO في مرحلة توطيد ضمن نطاق ضيق $0.24-$0.25 على أساس أسبوعي، مع تغيير أسبوعي بنسبة %-3.37. ملف الحجم بقي محدوداً عند $9.85M، مما يشير إلى نهج حذر من قبل مشاركي السوق. الاتجاه الرئيسي محدد كـ هابط، مع RSI عند 33.90 يقترب من منطقة البيع المفرط؛ ومع ذلك، يعزز المؤشر MACD ذو الهستوغرام السلبي إشارات الهبوط. السعر يظل تحت EMA20 ($0.30) مؤكداً فلتر الهبوط قصير الأجل. هذا الأسبوع، سيبرز اختبارات الدعوم الحرجة في تحليل البقعة التفصيلي لـ JTO.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل يظهر في الإطارات الزمنية الأعلى (1W/1M) طابعاً هابطاً واضحاً. السوق يحافظ على ضعفه منذ القمم الأخيرة (انخفاض قريب من %-70) من خلال تشكيلات قمم أقل/قيعان أقل. فلتر الاتجاه في وضع هابط، مع مقاومة $0.36 تعمل كحد علوي قوي. هذا الهيكل يعطي إشارات مبكرة للانتقال إلى مرحلة التجميع، لكن الزخم الحالي يحافظ على سلامة الاتجاه الهابط. من منظور مدير المحفظة، يشير موقع JTO في الدورة طويل الأجل إلى مرحلة تجميع محتملة بعد التوزيع، لكن لا يُتوقع عكس صعودي دون كسر الاتجاه الهابط الكلي. المفتاح: يظل الاتجاه قائماً طالما لم يُكسر دعم $0.2111.

تحليل التجميع/التوزيع

تحليل مراحل السوق يظهر أنماط التوزيع السائدة في الهيكل الحالي. ملف الحجم الأسبوعي مليء بمبيعات منخفضة الحجم، لكن منطقة $0.24 تحمل عقدة حجم عالية تحمل آثار تجميع. وفقاً لمنهجية وايكوف، تحمل هذه المستويات إمكانية الربيع/الاختبار؛ تباعد RSI (عند 33.90) قد يعطي إشارات صعودية خفية. ومع ذلك، مجموعة المقاومات العلوية ($0.2487-$0.3091) تحت سيطرة البائعين القويين. بدأت السمات الخاصة بمرحلة التجميع (توطيد منخفض الحجم، مؤشرات البيع المفرط) في الظهور، لكن التأكيد يتطلب اختراق $0.2487. أنماط التوزيع ليست ناشئة، إذ أن الانخفاضات الأخيرة ليست مبيعات هلع بل تراجعات متحكم فيها.

تجميع الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يظهر السعر تجميعاً مع مستويات 1S/5R؛ دعم $0.2111 الرئيسي (درجة 80/100) يتطابق مع القيعان اليومية. يُؤكد تقاطع MACD الهابط، لكن RSI عند 33.90 يشكل تباعداً. السعر تحت EMA20 يؤكد الهيكل الهابط قصير الأجل. الحرج: إغلاق يومي فوق $0.2487 قد يخلق تحولاً صعودياً، وإلا سيؤدي إلى اختبار $0.2111. تجميع الإطارات الزمنية المتعددة يبرز الصراع بين دعم يومي واتجاه أسبوعي – نقطة مثالية لإدارة المخاطر للمتداولين الموضعيين.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي، يسيطر التحيز الهابط مع انهيار 1S/2R؛ الدعم الرئيسي $0.2111 (تجميع قيعان أسبوعية). السعر تحت EMA50 الأسبوعية (حول $0.28)، داخل قناة الاتجاه الهابط. انخفاض الحجم يلمح إلى تجميع أموال ذكية، لكنه محدود تحت ضغط بيتكوين الكلي. الهدف الصعودي $0.5430 ذو درجة منخفضة (15)، بينما مخاطر الهبوط $0.1002 أكثر مصداقية (درجة 22). الرؤية الأسبوعية تحمل إمكانية قاع دوري لكن زيادة هيمنة بيتكوين إشارة تحذير للعملات البديلة.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي تحدد اتجاه السوق: الدعوم - $0.2111 (رئيسي، 80/100)، عقدة حجم $0.24. المقاومات - $0.2487 (68/100)، $0.2799 (67/100)، $0.3091 (64/100)، $0.36 فلتر الاتجاه. نقطة التحول $0.2487: الاختراق يبدأ مرحلة صعودية، الانهيار تحت $0.2111 يجلب تسريع الاتجاه الهابط. تجميع 10 مستويات قوية (1D/3D/1W)، يجعل $0.2111 الأكثر حرجية. بيانات سوق JTO الآجلة تجعل هذه المستويات محورية في استراتيجيات الرافعة. حساب R/R: صعود $0.5430 / هبوط $0.1002 يوفر إعدادات بيع قصيرة مواتية 1:2+.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: دخول طويل مع إغلاق يومي/أسبوعي فوق $0.2487، أهداف متوسطة $0.2799-$0.3091، نهائي $0.5430. وقف الخسارة تحت $0.2111، R/R 1:3+. التجميع: تباعد RSI + ارتفاع حجم. تحجيم المركز %2-5 من المحفظة، تتبع الوقف مع EMA20. بيتكوين فوق $70k داعم.

في حالة الهبوط

سيناريو هابط: دخول قصير مع انهيار $0.2111، هدف متوسط $0.18، قاع رئيسي $0.1002. وقف فوق $0.2487. R/R عالي (1:4+)، إذ الاتجاه الهابط سليم. تجنب الرافعة المفرطة، انتظر تسريع بيتكوين تحت $65k. تحليلات JTO وغيرها تتطلب توافقاً كلياً.

ارتباط بيتكوين

بيتكوين عند $68,876 في اتجاه هابط (%-2.73 24س)، سوبرتريند هابط – ضغط مترابط عالي على العملات البديلة. JTO سيعاني انخفاضاً متزامناً إذا كُسر دعوم بيتكوين $65,786/$62,148؛ مقاومات فوق $70,217 تثير دوران العملات البديلة. زيادة الهيمنة تضعف JTO، مراقبة رئيسية: تحول بيتكوين $70k يدعم اختراق JTO $0.2487. يجب على المتداولين الموضعيين اتباع قيادة بيتكوين.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

للأسبوع القادم: اختبار دعم $0.2111، كسر مقاومة $0.2487، نطاق بيتكوين $65k-$70k. ابحث عن تباعد RSI وتجميع حجم. الاستراتيجية: التحيز الهابط سليم، انتظر تأكيداً للطويل؛ القصير لصالح R/R. طالما حافظ الهيكل على الاتجاه الهابط، الصبر مفتاح – تجنب التداول المتسرع.