تحليل فني RUNE 10 فبراير 2026: الحجم والتراكم

في RUNE، انخفض حجم التداول لمدة 24 ساعة إلى 7.44 مليون دولار، مسجلاً أقل بنسبة 40% من متوسط الـ7 أيام الماضية؛ هذه المشاركة المنخفضة تشير إلى أن الانخفاض مدعوم بضغط بائعين ضعيف، وتعطي إشارات تراكم محتملة. على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 4.32%، إلا أن نقص تأكيد الحجم يشير إلى أن رأي السوق ليس هبوطياً.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـRUNE أن مشاركة السوق في مستويات منخفضة للغاية. حجم التداول لمدة 24 ساعة بلغ 7.44 مليون دولار، مقارنة بمتوسط الـ30 يوماً الماضية البالغ 12.5 مليون دولار، مما يعكس انكماشاً واضحاً. هذا الوضع، خاصة مع انخفاض السعر إلى مستوى 0.40 دولار داخل الاتجاه الهبوطي، يشير إلى أن البائعين غير عدوانيين. في ملف الحجم، تتركز عقد الحجم العالي (HVN) في نطاق 0.39-0.42 دولار؛ هذا النطاق تم اختباره مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة، مكوناً منطقة قيمة قوية (value area). يؤكد تردد مشاركي السوق بعدم زيادة الحجم رغم مستويات مفرط البيع في RSI عند 27.15. بدلاً من موجات البيع عالية الحجم المتوقعة في انخفاض صحي، تسيطر شموع منخفضة الحجم؛ مما يشير إلى أن الكتلة الواسعة تنتظر على الهامش بدلاً من البيع. عند فحص تحليل دلتا الحجم، يكون الدلتا السلبي مهيمناً لكنه منخفض في القيم المطلقة، أي أن البائعين محدودون العدد ويتحركون بمواضع صغيرة. هذا الملف يشير إلى أن رأي السوق يبدأ في التحول إلى الحياد، وقد يمهد الطريق لتشكيل قاع.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

الانخفاضات منخفضة الحجم قد تكون مقدمة لأنماط التراكم الكلاسيكية. في RUNE، يظل السعر مضغوطاً تحت EMA20 (0.48 دولار)، مع انخفاض الحجم بنسبة 35% في الـ3 أيام الماضية، مما يظهر ضعف قوة البيع. خاصة عند مستوى الدعم 0.3910 (درجة 66/100)، تتوافق ارتفاعات الحجم مع دخول مشترين صعودي؛ مما يوحي بأن اللاعبين الكبار يجمعون المواضع من مستويات رخيصة. تباين الحجم مع حالة مفرط البيع في RSI (27.15) واضح: بينما يصنع السعر قيعاناً جديدة، ينخفض الحجم، وهي إشارة نمطية لمرحلة التراكم في ويكوف. في الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، هناك 3 مستويات دعم قوية في إطار 1D و3D (من أصل 6 مستويات)، تدعم خط الدفاع للمشترين. إذا انفجر الحجم صعوداً عند الدعم الرئيسي 0.3498 (درجة 75/100)، قد يأتي تأكيد التراكم.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع مختبئة في محاولات الارتفاع منخفضة الحجم. رغم زيادة الحجم عند اختبار المقاومة الأخيرة 0.4161 (65/100)، إلا أن هذا المستوى لم يُكسر ويستمر MACD بهيستوغرام سلبي هبوطي. إذا قفز السعر صعوداً لكن الحجم لم يؤكد (نقص حجم ذروة)، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع فخي وتوزيع. في إطار 1W، 2 مستويات مقاومة تذكر بضغط البيع المؤسسي؛ يجب الحذر.

توافق السعر والحجم

حركة السعر غير مدعومة بالحجم؛ هذا تباين حاسم. الانخفاض اليومي بنسبة 4.32% كان يجب أن يكون عالي الحجم عادةً، لكنه ضعيف عند 7.44M$ – في الاتجاهات الهبوطية الصحية يزداد الحجم 2-3 أضعاف. في الحركات الصعودية (مثل قفزات إلى 0.42 دولار)، يكون الحجم متوافقاً إيجابياً، أما في الهبوط فهناك تباين سلبي: ينخفض الحجم مع انخفاض السعر، مما يظهر إرهاق البائعين. على الرغم من أن سوبرتريند هبوطي والسعر تحت EMA'ات، إلا أن نقص تأكيد الحجم يفتح الباب لتغيير الاتجاه. الهدف الصعودي 0.6138 (درجة 30) منخفض الحجم لكنه قابل للوصول؛ أما الهبوطي 0.1922 فيحتاج انفجار حجم.

نشاط اللاعبين الكبار

تبرز أنماط اللاعبين الكبار بالشراء المخفي في الانخفاضات منخفضة الحجم. نقطة السيطرة (POC) في ملف الحجم مستقرة حول 0.40 دولار، متوافقة مع إشارات تراكم الحيتان في البيانات على السلسلة (ملاحظة: المواضع الدقيقة غير معروفة). في الـ1W الأخيرة، مستويات MTF القوية (2D/2R) تظهر دفاعاً مؤسسياً. ارتفاعات الحجم المفاجئة تركز على البقع في البورصات؛ يمكن فحص تحليل RUNE البقعي بالتفصيل. في العقود الآجلة، فائدة مفتوحة منخفضة، مخاطر التوزيع المستدانة قليلة. قد يكون اللاعبون الكبار في وضع جمع رخيص مع RSI مفرط البيع.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 68,981 دولار بنسبة -2.50% في اتجاه هبوطي؛ سوبرتريند هبوطي وزيادة الهيمنة تضغط على العملات البديلة. RUNE مترابط مع BTC بنسبة 0.85%؛ إذا انكسر دعم BTC 65,786-62,155 دولار، سيسحب RUNE إلى 0.3498 دولار. إذا تجاوزت مقاومة BTC 71,883 دولار، سيثير ارتفاع صعودي بحجم في RUNE. انخفاض BTC يجفف حجم RUNE، لكن التباين قد يخلق فرصة تراكم. تحذير هيمنة BTC: للعملات البديلة تابعوا تحليل عقود RUNE الآجلة.

نظرة عامة قائمة على الحجم

النظرة العامة القائمة على الحجم محايدة-صعودية: المشاركة المنخفضة تضعف الانخفاض، وتميل نحو التراكم. راقبوا: زيادة الحجم عند 0.3498 صعودية، ارتفاع بدون حجم عند 0.4161 هبوطي. قصير الأجل توطيد، انتظروا اختراق الحجم. ملاحظة تعليمية: الحجم يؤكد السعر؛ التباينات تعطي إشارات انعكاس. إجمالي الكلمات: ~950.