AR تحليل فني 10 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

AR محاصر في منطقة البيع المفرط بـ RSI 18؛ الزخم ضعيف لكن التباعدات الصعودية المحتملة قد تعطي إشارة تعافي. يستمر هيستوغرام MACD في الضغط السلبي بينما تؤكد أشرطة EMA الاتجاه الهابط القوي.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

سعر AR الحالي عند مستوى 1.84 دولار وانخفض بنسبة 5.64% خلال الساعات 24 الماضية مع بقاء النطاق اليومي محدودًا بين 1.84-1.96. الحجم 14.14 مليون دولار منخفض، مما يشير إلى ضعف الزخم. يستمر الاتجاه العام هابطًا؛ السعر تحت EMA20 (2.58 دولار) ومؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية، مقاومة حول 2.62 دولار. رغم إشارات البيع المفرط من مذبذبات الزخم، إلا أن نقص تأكيد الحجم يصعب تغيير الاتجاه. في تطابق الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 7 مستويات قوية في إطارات 1D و3D و1W: 1 دعم/1 مقاومة في 1D، توزيع مشابه في 3D، و2 دعم/2 مقاومة في 1W. ستكون هذه المستويات نقاط اختبار رئيسية للزخم. قصير المدى، دعم 1.78 دولار حرج، إذا انكسر تدخل أهداف هبوطية؛ أعلى، يجب تجاوز مقاومة 1.90 دولار. قوة الزخم منخفضة، لكن مستوى RSI المفرط يحمل إمكانية ملفتة للنظر.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI(14) حاليًا عند 18، مما يشير إلى توطيد في أعماق منطقة البيع المفرط. مؤخرًا، بينما يصنع السعر قيعانًا جديدة (1.84)، يظهر RSI قاعًا أعلى قليلاً؛ قد يكون هذا إشارة مبكرة لتباعد صعودي منتظم. في الرسم البياني اليومي، رغم انخفاض السعر الحاد من 1.96 إلى 1.84، لم ينخفض RSI تحت 25، مما يحمل إمكانية تباعد صعودي خفي. تشير هذه التباعدات إلى بدء نفاد الزخم وإعداد أرضية لانعكاس محتمل. ومع ذلك، يشترط تأكيد التباعد بالحجم؛ الحجم المنخفض الحالي (14M) يضعف هذه الإشارة. RSI الأسبوعي أيضًا تحت 30 مضغوط، الزخم طويل المدى ضعيف لكن إذا قويت التباعدات يصبح 50 الهدف الأول. كسر RSI لـ 30 صعودًا سيكون الإشارة الرئيسية لتعافي الزخم قصير المدى.

مناطق الشراء/البيع المفرط

منطقة البيع المفرط (تحت 30) هي المنطقة المهيمنة لـ RSI؛ قيمة منخفضة مثل 18 أدت تاريخيًا إلى ارتدادات قوية. في بيانات AR السابقة، مستويات RSI مشابهة (مثل 15 في قاع 2023) تلتها تعافيات بنسبة 20-30%. الموقع الحالي يلمح إلى إفراط في ضغط البيع وانتقال الأموال الذكية إلى التجميع. ومع ذلك، بما أن الاتجاه هابط، قد يبقى الارتداد من البيع المفرط محدودًا. قفزة RSI نحو 50 تقوي تطابق الزخم.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتوسع بأعمدة سلبية. خلال الساعات 24 الماضية، غرقت أعمدة الهيستوغرام أعمق في السلبي مما يؤكد زخم البيع، لكن سرعة التوسع تبطئ – مما يشير إلى ذروة الزخم وقد يأتي الانكماش. في الرسم اليومي، خط MACD مضغوط تحت خط الصفر، التقاطع بقي هبوطيًا. بدء تضييق الهيستوغرام في المناطق السلبية (آخر 3 أعمدة) يظهر ضعفًا مشابهًا للتباعد؛ عمق الهيستوغرام انخفض بينما ينخفض السعر. هذا يوحي بانخفاض قوة البيع وإعداد لانتقال هيستوغرام إلى الصفر. رغم دعم معاملات MACD(12,26,9) قصيرة المدى للاتجاه الهابط، إلا أن خط الإشارة يحمل إمكانية تقاطع صعودي إذا دعم RSI. توسع MACD غير مدعوم بالحجم يزيد من خطر الخدعة.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMA قصيرة المدى

السعر تحت EMA20 (2.58 دولار)، وتكتل بين EMA10 وEMA50 يشكل شريطًا هبوطيًا. EMA قصيرة المدى (8-21) مائلة للأسفل وتضغط على السعر؛ تعكس هذه الديناميكية ضعف قوة الاتجاه قصير المدى. تضييق الشريط إشارة قبل التوطيد لكن التحيز الهابط مهيمن. إذا اختبر السعر EMA21 (حوالي 2.10) نتوقع رد فعل.

دعوم EMA متوسطة/طويلة المدى

EMA50 متوسطة المدى (حوالي 2.20) وEMA200 (فوق 3.00) مقاومات قوية؛ طالما السعر تحتها تبقى قوة الاتجاه هبوطية. شريط EMA بين 50-200 واسع الميل للأسفل، هيكل قياس قوة الاتجاه يظهر صلابة الاتجاه الهابط. إذا انخفض الدعم طويل المدى تحت EMA200 يضعف الزخم أكثر، لكن الظروف المفرطة في البيع الحالية قد تثير رد فعل. تسطيح الشريط إشارة انعكاس.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 69,562 دولار بانخفاض 1.42% في اتجاه هابط؛ Supertrend هبوطي ودعوم رئيسية 69,297-65,786. AR مترابط بقوة مع BTC (0.85+)؛ فشل BTC في كسر مقاومة 70,827 يزيد الضغط على العملات البديلة. إذا ارتفع هيمنة BTC تنخفض العملات مثل AR بقوة أكبر؛ إذا انخفض BTC تحت 65k يختبر AR دعم 1.78. بالعكس، إذا قفز BTC إلى 77k ينعش زخم AR، يستهدف 1.90 مقاومة. مستويات BTC الرئيسية: دعم 69k/65k، مقاومة 70k/77k – يجب على متداولي AR متابعة BTC عبر تحليل AR الفوري وتحليل عقود AR الآجلة.

نتيجة الزخم والتوقعات

مذبذبات الزخم مختلطة: RSI 18 بيع مفرط وتباعد صعودي محتمل يحمل إمكانية ارتداد، بينما هيستوغرام MACD السلبي وشريط EMA الهبوطي يسيطران على الاتجاه الهابط. الحجم منخفض (14M)، التجميع/التوزيع ضعيف؛ بدون حجم قوي يبقى التعافي محدودًا. يجب التركيز على تطابق MTF حول 1.78 دعم (87/100) و1.90 مقاومة (63/100). قصير المدى، ارتداد البيع المفرط قد يختبر 1.90-2.10، لكن اتجاه BTC الهابط وضغط EMA يعيقان الكسر. طويل المدى، مع تأكيد التباعد قد تبرز أهداف صعودية 3.42، في سيناريو هبوطي يزداد الضعف تحت 1.78. قوة الزخم منخفضة، الصبر ومتابعة المستويات ضروريان. في هذا التحليل نركز على تطابق الزخم لإدارة المخاطر.