ZK التحليل الفني 10 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

ZK، بانخفاض أسبوعي بنسبة -0.97%، محاصرة في نطاق ضيق حول $0.02؛ هيكل الاتجاه الهابط الرئيسي مستمر دون اختلال وبيانات التراكم ضعيفة. السوق يستعد لاختبار الدعم الحرج $0.0188، وقد يسرع الكسر الزخم الهابط.

ملخص السوق الأسبوعي لـ ZK

ZK، خلال الأسبوع الماضي، سارت في نطاق شبه ثابت عند مستوى $0.02 ($0.02 - $0.02) وأغلقت بانخفاض طفيف بنسبة % -0.97. ملف الحجم يظل منخفضاً عند مستوى $55.25M، مما يشير إلى نقص المشاركة. هيكل السوق بشكل عام يسيطر عليه الاتجاه الهابط؛ RSI عند 39.67 في منطقة محايدة-هبوطية، وMACD يظهر هيستوغرام سلبي، والسعر يتحرك تحت EMA20 ($0.03). في الصورة الكبيرة، ZK بعيدة عن مرحلة التراكم، وتواجه إشارات توزيع محتملة. بالنسبة لتجار المراكز، يعطي فلتر الاتجاه إشارة هبوطية، وتوقعات الصعود محدودة ما لم يتجاوز مقاومة $0.03.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأمد

هيكل الاتجاه طويل الأمد واضح الهبوط؛ في الإطارات الزمنية الأعلى (1W، 3D) يسيطر تشكيل قمة أقل وقاع أقل. السعر يتحرك داخل القناة الهابطة الرئيسية وأظهر تراجعاً قريباً من %70 من القمم الأخيرة. لعدم اختلال الاتجاه، شرط الإغلاق فوق مقاومة $0.0440، لكن الزخم الحالي (MACD هبوطي) والموقع تحت المتوسطات المتحركة يؤكد صلابة الهيكل. في سياق دورة السوق، قد تكون ZK في مرحلة توزيع مبكرة؛ ضعف العملات البديلة العام في الدورة الكلية يدعم هذا الاتجاه. من منظور مدير المحفظة، المراكز الطويلة مبكرة، والاتجاه الهبوطي يزداد وزناً.

تحليل التراكم/التوزيع

عند فحص أنماط التراكم/التوزيع، يظهر ملف الحجم في الأسابيع الأخيرة توطيداً منخفض الحجم، وهو ليس إشارة تراكم قوية. على العكس، الرفض حول $0.03 يحمل خصائص التوزيع: مبيعات عالية الحجم عند المقاومة. وفقاً لمنهجية وايكوف، قد نكون في مرحلة اختبار ثانوي؛ يجب مراقبة مستوى $0.0218 كمنطقة تراكم أخيرة لكن دعم الحجم غير كافٍ. المرحلة العامة: أنماط التوزيع تظهر، خصائص مرحلة التراكم شبه معدومة. استراتيجياً، هذا الإعداد يفضل الكسر الهابط.

تكامل الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، ZK تتحرك تحت EMA20 ($0.03) مع فلتر اتجاه قصير الأمد هبوطي. RSI عند 39.67 قريب من مفرط البيع لكن لا يوجد تباعد؛ هيستوغرام MACD يتسع سلبياً. في إطار 1D، تكامل 1 دعم ($0.0188) و2 مقاومة ($0.0218، $0.03). هيكل السوق يشير إلى احتجاز في نطاق ضيق، احتمال الكسر الهابط مرتفع. بالنسبة لتجار المراكز، الإغلاق اليومي فوق $0.0218 كان سيكون إشارة صعودية تكاملية لكن الاتجاه الهبوطي الحالي سليم.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي، الاتجاه أكثر وضوحاً هبوطياً؛ السعر يقترب من قناة الدعم الرئيسية ($0.0188). في 1W، تكامل 2 دعم (الرئيسي $0.0188 والثانوي) مع 3 مقاومة ($0.03، $0.0440، صعودي $0.0519) يظهر تفوقاً هبوطياً. Supertrend هبوطي، الحجم ينخفض. تكامل الإطارات الزمنية المتعددة: في جميع TF'، المقاومة مهيمنة (إجمالي 11 مستوى قوي: 1D 1S/2R، 3D 1S/2R، 1W 2S/3R). هذا يدور التوازن بين التراكم/التوزيع لصالح التوزيع.

نقاط القرار الحرجة

مستوى الدعم الرئيسي $0.0188 (درجة 80/100)، كسره سيزيد من تسارع الاتجاه الهابط ويفتح مخاطر هبوط إلى $0.0086 (درجة 22). الدعم الثانوي $0.0218 (60/100). المقاومات: $0.03 (EMA20)، $0.0440 (62/100) وهدف صعودي $0.0519 (46). نقطة التحول الرئيسية $0.0188؛ إذا تمسكت فوقه يطول التوطيد، أسفله كسر فرصة بيع قصير. حساب R/R: صعود 2.5x، هبوط 1.2x يفضل الهبوط. تحليل ZK الفوري التفصيلي لمتابعة المستويات.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: إغلاق يومي فوق $0.0218 + زيادة حجم للتحضير لاختبار EMA20 $0.03. إذا كسر تكامل $0.0440، دخول طويل نحو هدف $0.0519، وقف خسارة تحت $0.0188. المخاطر منخفضة، لكن BTC يجب أن يكون داعماً. حجم المركز %2-3، إدارة بوقف متعقب. احتمال نادر (%30)، شرط تأكيد عكس الاتجاه.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي مفضل: كسر $0.0188 لدخول بيع قصير، هدف $0.0086. R/R عالي (1:3+)، وقف فوق $0.0218. زيادة الحجم تؤكد. في اتجاه هبوط العملات البديلة، ضعف BTC داعم. بيانات سوق ZK الآجلة حافظوا على الرافعة المالية منخفضة. %70 احتمال، الاتجاه سليم طالما المقاومة تمسك.

ارتباط بيتكوين

ZK، كعملة بديلة، مرتفعة الارتباط بـ BTC (%0.85+)؛ BTC عند $69,479 في اتجاه هبوطي وSupertrend هبوطي. إذا كسر دعوم BTC الرئيسية $65,786 / $62,198، يزداد ضغط البيع المتسلسل في ZK، ويرتفع الهيمنة. تعافي BTC فوق $71,925 يمنح ZK تنفساً لكن ضعف BTC الحالي إشارة تحذير للعملات البديلة. راقبوا: BTC تحت $65k يعزز بيع ZK قصير. ZK وتحليلات أخرى لمتابعة ديناميكيات زوج BTC-ZK.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اختبار دعم $0.0188 وحركات BTC. الكسر هبوط بيع قصير، التمسك يطيل التوطيد. راقبوا ارتفاعات الحجم وتباعد RSI. العمق الاستراتيجي: السوق في مرحلة توزيع، تجار المراكز يقتربوا باتجاه هبوطي. الاتجاه الهبوط طويل الأمد سليم، عكسه يتطلب $0.0440+.