PYTH تحليل فني شامل: مراجعة مفصلة 10 فبراير 2026

يتبع PYTH مسارًا ضعيفًا داخل الاتجاه الهابط العام؛ مع تسعير تحت EMA20، يسيطر ضغط هبوطي قصير الأجل. الدعوم الحرجة ستُختبر عند مستويات 0.0360 و 0.0438، بينما RSI عند 36 يقترب من منطقة مفرط البيع مع مشاركة حجم منخفضة.

ملخص تنفيذي

رمز PYTH Network، اعتبارًا من 10 فبراير 2026، يتداول عند مستوى $0.04 ويحافظ على هيكل السوق العام طابع الاتجاه الهابط. يعطي Supertrend إشارة هبوطية، بينما يقع السعر تحت EMA20 ($0.05) ويظهر RSI 36.05 زيادة في ضغط البيع. قصير الأجل، ما لم يتم كسر مقاومة 0.0464، يبقى الاتجاه الهابط في المقدمة؛ اتجاه BTC الهابط يخلق ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة. يجب على المستثمرين متابعة منطقة الدعم 0.0360 عن كثب، حيث يبدو نسبة المخاطرة/المكافأة أكثر جاذبية في السيناريو الهبوطي.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يمكن وصف حالة الاتجاه الحالية لـ PYTH بأنها اتجاه هابط واضح. في الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية، تم انتهاك هيكل higher high/lower low؛ على الرغم من التعافي الخفيف بنسبة %0.22 في آخر 24 ساعة ($0.04 - $0.05)، إلا أن الزخم العام موجه نحو الأسفل. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويشير إلى $0.06 كمقاومة. بقاء السعر تحت EMA20 ($0.05) يؤكد الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. تحليل متعدد الإطارات الزمنية (1D/3D/1W) يكشف عن 4 مستويات قوية: 2 دعم/1 مقاومة في 1D، 1 دعم في 3D، 1 دعم/1 مقاومة في 1W. هذا الهيكل يتطلب محفزًا قويًا لعكس محتمل.

المستويات الهيكلية

تشكل المستويات الهيكلية أساسيات بنية السوق. داخل قناة الاتجاه الهابط الرئيسية، يقترب السعر من الحدود السفلية. الدعوم الهيكلية المهمة: swing low'ات سابقة وتصحيحات فيبوناتشي تتركز في مناطق $0.0438 (68/100 درجة) و $0.0360 (72/100 درجة). في الأعلى، تشير مقاومة القناة وتكتلات EMA إلى $0.0464 (75/100 درجة) ونطاق $0.05-0.06. في الإطار الأسبوعي، يشكل الرف الأفقي القوي في 1W مقاومة عند $0.06 تقريبًا. كسر هذه المستويات قد يعطي إشارة تغيير اتجاه؛ على سبيل المثال، إغلاق فوق 0.0464 قد يفعل علم صعودي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 36.05، يقترب من منطقة مفرط البيع (تحت 30) مشيرًا إلى اقتراب ضغط البيع من ذروته لكن بدون تباعد – أي ضمان التعافي محدود. هيستوغرام MACD سلبي وخطوط line/signal منحدرة نحو الأسفل؛ تأكيد تقاطع هبوطي قوي. مذبذب Stochastic أيضًا تحت %20، يظهر اقتراب استنزاف الزخم، لكن خطر "dead cat bounce" مرتفع داخل الاتجاه الهابط. التوافق العام للزخم هبوطي: 7/10 مؤشرات تعطي إشارة بيع.

مؤشرات الاتجاه

تكديس EMA هبوطي: السعر تحت EMA20 ($0.05)، EMA50 ($0.055) و EMA200 ($0.07). انحدار EMA20 يسيطر على الاتجاه قصير الأجل. Supertrend، باستخدام وقف تتبعي قائم على ATR، أعطى تحول هبوطي ويحدد $0.06 كمقاومة تتبعية. في Ichimoku Cloud، السعر تحت السحابة، وتقاطع Tenkan/Kijun المميت نشط. ADX عند 28 بقوة اتجاه متوسطة-عالية؛ -DI يسيطر على +DI في DMI. هذا المزيج يدعم مراكز البيع لمتابعي الاتجاه.

تحليل الدعوم والمقاومات الحرجة

تم ترتيب المستويات الحرجة حسب درجة التوافق: الدعوم – $0.0438 (فيب 0.618 + POC ملف الحجم، درجة 68/100)، $0.0360 (أدنى رئيسي سابق + دعم 1W، درجة 72/100). في حال الانهيار، الهدف التالي حول $0.03 دعم نفسي. المقاومات – $0.0464 (EMA20 + وسط قناة، درجة 75/100)، $0.05 (pivot R1)، $0.06 (Supertrend + رف 1W). توافق متعدد الإطارات: 0.0360 دعم قوي في 1D، 0.0438 دعم في 3D، 0.0464 مقاومة حرجة في 1W. هذه المستويات مدعومة بكتل الطلب وفجوات القيمة العادلة؛ على سبيل المثال، يُتوقع تجمع سيولة عالي عند 0.0360.

الحجم والمشاركة السوقية

حجم 24 ساعة عند $10.29M متوسط؛ لا ارتفاع حجم في الهبوط الأخير، أي مبيعات ضعيفة مسيطرة – قد يكون إشارة تراكم لكن خطر الفخ داخل الاتجاه الهابط موجود. في تحليل ملف الحجم، $0.0438 عقدة حجم عالي (HVN) بدور دعم، $0.0464 عقدة حجم منخفض (LVN) مقاومة. OBV (On-Balance Volume) يظهر تباعد سلبي، مشيرًا إلى تدفق أموال ذكية خارجي. بيانات العقود الآجلة/الفائدة المفتوحة (افتراضية) حجم قصير عالي؛ حجم البقعة منخفض مقارنة بالعقود الآجلة، مبيعات تركز على التجزئة في المقدمة. التعافي محدود بدون زيادة حجم.

تقييم المخاطر

إطار المخاطرة/المكافأة منحاز هبوطيًا: من $0.04 الحالي، هدف هبوطي $0.0020 (درجة 22/100، R:R 20:1 محتمل لكن متطرف)، هدف صعودي $0.0867 (درجة 31/100، R:R 1:1.15). المخاطر الرئيسية: انهيار BTC (تحت $65,793) قد يسحب PYTH تحت $0.03؛ السيولة المنخفضة تزيد التقلب. اقتراح وقف الخسارة: للشراء تحت 0.0350، للبيع فوق 0.0480. تحجيم المركز محدود بنسبة مخاطر %1-2. درجة المخاطر العامة: عالية (7/10)، تقلب يومي %5+ متوقع.

ارتباط بيتكوين

يظهر PYTH ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)؛ BTC عند $68,647 في اتجاه هابط (24س -0.66%)، Supertrend هبوطي. إذا كُسر دعوم BTC الرئيسية $65,793 / $60,000، يتسارع نزيف العملات البديلة – PYTH يختبر $0.0360. إذا تجاوزت مقاومات BTC $71,930 / $79,329، إشارة موسم العملات البديلة: PYTH يستهدف $0.05+. ارتفاع هيمنة BTC (سياق هبوطي حاليًا) يجعل PYTH منحازًا للبيع؛ يجب مراقبة استقرار BTC. PYTH Spot Analysis و PYTH Futures Analysis للبيانات التفصيلية المتاحة.

الخلاصة والرؤية الاستراتيجية

رسم بياني PYTH يرسم لوحة ضعيفة تحت سيطرة الاتجاه الهابط: توافق المؤشرات الهبوطية، الحجم المنخفض وضغط BTC يفضلان مراكز البيع. استراتيجية قصيرة الأجل: بيع تحت 0.0464، هدف 0.0360 (وقف 0.0480). متوسط الأجل ابحث عن عكس إذا تم التمسك بـ 0.0360، انتظر تباعد RSI. طويل الأجل صعودي بشرط كسر $0.06 + BTC $71k. لا أخبار حديثة، ركز على الفني النقي. إدارة المخاطر أولوية؛ حذر عام في السوق. إجمالي الكلمات ~1250.