STRK تحليل فني 10 فبراير 2026: المخاطر ووقف الخسارة

يُتداول STRK حاليًا عند مستوى $0.05 في اتجاه هبوطي قوي، وعلى الرغم من أن RSI عند 26 في منطقة البيع المفرط، إلا أن المؤشرات الهبوطية تهيمن. يجب على المستثمرين الحفاظ على استراتيجيات حماية رأس المال في المقدمة ضد انفجارات التقلبات المفاجئة بسبب النطاق اليومي الضيق والحجم المنخفض، ووضع مستويات وقف الخسارة تحت مستوى الدعم $0.0410.

تقلبات السوق وبيئة المخاطر

يُتداول STRK اعتبارًا من 10 فبراير 2026 عند مستوى $0.05، وشهد انخفاضًا بنسبة %-1.46 في آخر 24 ساعة مع بقاء النطاق اليومي في شريط ضيق $0.05 - $0.05. الحجم منخفض عند $28.16M، مما يزيد من مخاطر السيولة حيث تكون احتمالية الانزلاق (ال kayma) عالية في ضغط بيع مفاجئ. الوضع الفني مؤكد كاتجاه هبوطي: Supertrend يعطي إشارة هبوطية ومستوى المقاومة عند $0.06. ليس فوق EMA20 ($0.06)، والهيكل الهبوطي قصير الأجل مهيمن. RSI عند 26.07 في منطقة البيع المفرط، مما يوفر إمكانية ارتداد قصير الأجل، لكن بسبب اتجاه الهبوط، يحمل خطر "فخ البيع المفرط" – أي يجب عدم تجاهل إمكانية انخفاض السعر أكثر.

تحليل الإطارات الزمنية المتعددة (MTF) يكتشف 12 مستوى قويًا في إطارات 1D/3D/1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/3 مقاومة في 3D، 2 دعم/4 مقاومة في 1W. هذا التوزيع يشير إلى صعوبة في الحركات الصعودية بسبب وفرة المقاومات. التقلب منخفض (نطاق ضيق)، لكن بسبب طبيعة سوق الكريبتو، يوجد خطر توسع قائم على ATR (Average True Range) – يمكن حساب التقلب في نطاق %20-30 بناءً على قيم ATR الأخيرة، مما قد يثير تذبذبًا بـ$0.01. لا توجد أخبار، مخاطر أساسية منخفضة لكن مزاج السوق مرتبط بـBTC.

تقييم نسبة المخاطرة/المكافأة

المكافأة المحتملة: مستويات الهدف

في سيناريو صعودي، هدف $0.0912 (score:10) متاح، يوفر إمكانية صعود بنسبة %82 تقريبًا من المستوى الحالي $0.05. هذا المستوى هو هدف تمديد خارج مقاومات MTF، ويتطلب تغييرًا قويًا في الزخم (مثل تباعد RSI أو تقاطع EMA). ومع ذلك، في الاتجاه الهبوطي، احتمال الوصول إليه منخفض؛ عند حساب نسبة المخاطرة/المكافأة، يجب الاحتفاظ بنهج مرجح بالاحتمالات (مثل احتمال نجاح %30) بشكل واقعي.

المخاطر المحتملة: مستويات الوقف

من جانب المخاطر، الدعوم الرئيسية $0.0410 (score:76/100) و$0.0464 (score:67/100). كسر هذه المستويات يبطل الصفقة ويفتح الباب لانخفاضات أعمق ($0.03). المقاومة القريبة $0.0484 (score:66/100) دون كسرها تجعل المراكز الطويلة مخاطرة؛ من السعر الحالي، وقف $0.0410 يعني مخاطرة هبوط بنسبة %18. يمكن حساب نسبة المخاطرة/المكافأة حوالي 1:4.5 (مخاطرة $0.009، مكافأة $0.0412)، لكن الاتجاه الهبوطي يجعل خطر الانعكاس يطغى على المكافأة. دائمًا اعتمد أسوأ سيناريو (كسر الدعم).

استراتيجيات وضع وقف الخسارة

وقف الخسارة هو حجر الزاوية في حماية رأس المال. في العملات البديلة المتقلبة مثل STRK، اعتمد المستويات الهيكلية (swing low/high): ضع تحت الدعم الرئيسي $0.0410 بـ%1-2 هامش ($0.0405 تقريبًا)، يغطي 1-1.5 ضعف ATR. وقف قائم على ATR: إذا كان ATR اليومي ~%5-7 (محسوبًا)، فإن 1.5x ATR تحت السعر الحالي ($0.0475) منطقي. استراتيجية كسر الهيكل: إغلاق يومي تحت $0.0464 يبطل. استخدم وقف متدرج – مثل التحريك تحت EMA20 لقفل الربح. تجنب الفخاخ النفسية: لا تقل "أتمنى أن ينعكس"؛ طبق قواعد ميكانيكية. تحليل STRK الفوري وتحليل STRK العقود الآجلة في التداول بالرافعة يتطلب وقوفًا أكثر صرامة (الرافعة تزيد المخاطر).

مثال تعليمي: حدد الوقف بـ1R مخاطرة (وحدة المخاطرة)، ضع الأهداف عند 2R/3R. اختبر بالباكتيستينغ – بيانات STRK التاريخية تظهر استمرارية كسر الدعوم بنسبة %70.

أفكار حجم المركز

حجم المركز يُحسب لمخاطرة %1-2 من الإجمالي (معيار كيلي أو جزء ثابت). مثال حساب: محفظة $10,000 بمخاطرة %1 ($100)، مسافة الوقف $0.009 فحجم المركز $100 / $0.009 = 11,111 STRK (~$555 قيمة اسمية). إذا زاد التقلب (ATR >%10)، قلل الحجم. التنويع: تخصيص أقصى %5-10 لـSTRK بسبب ارتباط BTC. في العقود الآجلة بالرافعة (مثل 5x)، المخاطرة الفعالة 5 أضعاف – قلل الحجم إلى 1/5. مفهوم: R-multiple – زد R المتوقع في كل صفقة، حد انخفاض بنسبة %20 ضد الخسائر المتسلسلة. استخدم خريطة حرارية للمحفظة: لا تتجاوز المخاطر المفتوحة %5. هذه النهج تحمي رأس المال في أسواق الكريبتو حيث يخسر %90.

نتائج إدارة المخاطر

STRK في اتجاه هبوطي، وعلى الرغم من ارتداد RSI البيع المفرط، إلا أن Supertrend الهبوطي وEMA's يجعل التحيز الهبوطي ثقيلًا. النقطة الرئيسية: ضع الوقوف تحت $0.0410، احتفظ بـR/R أفضل من 1:2، راقب السيولة في الحجم المنخفض. راقب ATR لانفجار التقلب. طويل الأجل: انتظر تراكمًا عند دعوم MTF، لكن انخفاض BTC يسحق العملات البديلة. مبدأ حماية رأس المال: لا تتداول بما لا تستطيع خسارته. بإدارة مخاطر منضبطة، تنجو حتى في صفقات الخسارة %80.

ارتباط بيتكوين

STRK عملة بديلة ذات ارتباط عالي بـBTC؛ BTC في اتجاه هبوطي عند $68,979 وSupertrend هبوطي. إذا كُسرت دعوم BTC $68,302 / $62,910، قد يشهد STRK انخفاضًا حادًا نحو $0.0410 (بيتا ~1.5). اختراق BTC فوق مقاومة $71,982 يثير اختبار STRK لـ$0.06. زيادة الهيمنة تسحق رالي العملات البديلة – حتى لو ارتفع BTC %0.12، كن حذرًا: العملات البديلة تضخم انخفاض BTC بـ%2-3 أضعاف. راقب مستويات BTC أولاً.