تحليل فني AERO 10 فبراير 2026: الدعم والمقاومة وتعليق السوق

AERO، مع اقترابه من منطقة الدعم الحرجة في الرسم البياني اليومي، يعطي إشارة بيع مفرط بينما ينخفض RSI تحت 30؛ ومع ذلك، يخلق اتجاه هبوط بيتكوين ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة، ومن المتوقع محفز قوي للتعافي.

نظرة على السوق والوضع الحالي

AERO يتداول عند مستوى 0.30 دولار بنزول بنسبة 1.23% خلال الـ24 ساعة الماضية. في الإطار الزمني اليومي، يسيطر اتجاه هبوط واضح، بينما يدور حجم التداول للساعة الـ24 حول 6.92 مليون دولار. هذا الحجم منخفض مقارنة بالأيام السابقة، ويشير إلى انضغاط السعر في النطاق 0.30-0.32 دولار. في بيئة سوقية يحاول فيها بيتكوين التمسك بمستوى 69,297 دولار بنزول بنسبة 0.78%، تتأثر العملات البديلة أيضًا بهذا الزخم السلبي. بقاء AERO تحت EMA20 (0.39 دولار) يعزز الهيكل الهبوطي قصير المدى، مما يدفع المستثمرين إلى نهج حذر.

من منظور أوسع، يعطي مؤشر Supertrend في الرسم البياني الأسبوعي إشارة هبوطية ويشير إلى مستوى 0.42 دولار كمقاومة. وفقًا لتحليل التقارب متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 11 مستوى قويًا إجماليًا في الإطارات الزمنية 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 5 دعم/1 مقاومة في 3D، و2 دعم/4 مقاومة في 1W. تكشف هذه التوزيع عن سيطرة الضغط الهبوطي، لكنها لا تتجاهل إمكانية تشكل قاع في الإطارات الزمنية الدنيا. عدم وجود محفز إخباري واضح يجعل العوامل الفنية في المقدمة.

من حيث حساسية السوق، تؤثر عدم اليقين في النظام البيئي للعملات المشفرة على AERO أيضًا. يتابع المستثمرون تحليلات AERO الفورية عن كثب، بينما قد تزيد المراكز المستدعاة في الأسواق الآجلة من التقلب. في هذا السياق، بقاء السعر مستقرًا في موقعه الحالي يوفر فرصًا للتجار قصيري المدى، لكن النظرة طويلة المدى لا تزال محفوفة بالمخاطر.

التحليل الفني: المستويات التي يجب مراقبتها

مناطق الدعم

يبرز مستوى الدعم الأقوى لـAERO عند 0.2740 دولار (النتيجة: 79/100)؛ يشكل هذا المستوى قاعًا حرجًا بفضل نقطة التقارب في الرسوم البيانية اليومية والـ3 أيام. إذا تراجع السعر إلى هنا، يتعزز بمستويات تصحيح فيبوناتشي من الانخفاضات السابقة وقد يمهد الطريق لتعافٍ على شكل V. يقع الدعم الثاني المهم عند 0.3019 دولار (النتيجة: 67/100)؛ كونه مباشرة تحت السعر الحالي، يُعد منطقة اختبار أولى للمشترين قصيري المدى. إذا انكسرت هذه الدعوم، قد تدخل مجموعات الدعم الإضافية في إطار 3D، لكن هذا السيناريو يسرع الزخم الهبوطي.

تقوى مناطق الدعم بدعم من ملفات الحجم. الحجم المتراكم حول 0.2740 دولار يزيد من إمكانية قفزة السعر من هناك. يجب على التجار استخدام هذه المستويات في استراتيجيات وقف الخسارة، مع انتظار إغلاق الشموع للتأكيد.

حواجز المقاومة

تقع أول حاجز مقاومة عند 0.3120 دولار (النتيجة: 64/100)؛ هذا قريب من أعلى مستوى للساعة الـ24 ويقترب من EMA20. إذا تجاوز السعر هذا، قد يُلاحظ تحسن طفيف في الزخم، لكن مقاومة Supertrend عند 0.42 دولار تشكل عقبة أكبر. تبرز المقاومة طويلة المدى عند 0.9109 دولار (النتيجة: 64/100) في الرسم البياني الأسبوعي وتبدو صعبة الوصول في الاتجاه الحالي.

تنبع قوة المقاومات من 4 نقاط تقارب مقاومة في إطار 1W. تحد هذه الحواجز الحركات الصعودية، وقد تزيد من ضغط المراكز القصيرة في سوق عقود AERO الآجلة. شرط الاختراق هو زيادة الحجم.

مؤشرات الزخم وقوة الاتجاه

يشير RSI(14) عند مستوى 30.78 إلى منطقة البيع المفرط، مما يرفع احتمالية ارتداد قصير المدى. ارتبط هذا المستوى سابقًا بتشكل قيعان في AERO؛ ومع ذلك، يؤكد الهيستوغرام السلبي لـMACD وبقاء خط الإشارة تحته استمرار الزخم الهبوطي. تضييق الهيستوغرام إشارة إعداد لتقاطع محتمل، لكن قوة الاتجاه لا تزال هبوطية.

تظهر تقاطعات EMA هيكلًا هبوطيًا: السعر تحت EMA20 (0.39 دولار)، EMA50 وEMA200. مؤشر Supertrend هبوطي في الرسم البياني اليومي ويشير إلى 0.42 دولار كمقاومة. في تحليل MTF، تسيطر قوة الاتجاه الهبوطي؛ القناة الهابطة في رسم 3D تدفع السعر نحو الدعوم. لا تظهر مؤشرات الزخم تباعدًا صعوديًا قويًا رغم ظروف البيع المفرط، مما يتطلب الحذر.

تؤكد تحليل قوة الاتجاه العام قراءة ADX فوق 25 اتجاه هبوط متوسط المستوى. لا يوجد تباعد حجم-MACD، مما يجعل الانخفاض الحالي يبدو عضويًا.

تقييم المخاطر ونظرة التداول

الهدف الصعودي 0.5372 دولار (النتيجة:13) احتمالية منخفضة؛ يتطلب الوصول إليه تباعدًا في RSI وزيادة حجم. الهدف الهبوطي -0.0063 دولار (النتيجة:22) مستوى متطرف، لكن في حال انكسار الدعوم، قد يُثير صيد السيولة. نسبة المخاطر/المكافأة حوالي 1:2 للطويل من الدعوم الحالية، و1:1.5 للقصير؛ لكن التقلب مرتفع.

نظرة التداول منحازة هبوطيًا: قصير المدى، إذا لم يُحتفظ بدعم 0.2740، تتسارع المبيعات. في السيناريو الإيجابي، اختراق 0.3120 يجلب تعافيًا، لكن ارتباط بيتكوين حاسم. إدارة المخاطر ضرورية؛ وقف الخسارة فوق الدعوم، وجني الأرباح عند المقاومات. النظرة العامة تنتظر تحديد الاتجاه بعد التوحيد.

ارتباط بيتكوين

كعملة بديلة تظهر AERO ارتباطًا عاليًا مع BTC (%0.85+)، تتأثر مباشرة باتجاه هبوط بيتكوين. BTC عند 69,297 دولار ويعطي Supertrend إشارة هبوطية، مع دعوم رئيسية عند 68,231 و62,910 و46,196 دولار. انكسار هذه المستويات يخلق ضغط مبيعات إضافي على AERO ويختبر دعم 0.2740.

على العكس، إذا تجاوزت مقاومات BTC 71,912 و77,306 و85,375 دولار، قد يُثير ذلك رالي للعملات البديلة ويخترق AERO 0.3120 صعودًا. زيادة هيمنة BTC سلبية للعملات البديلة؛ في الاتجاه الهابط الحالي، يجب على تجار AERO مراقبة مستويات BTC أولاً.