تحليل فني CHZ 10 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ CHZ خلال 24 ساعة يتداول عند مستوى 27.15 مليون دولار؛ رغم الحركة السعرية الهبوطية، يبقى الحجم تحت المتوسط مما يشير إلى مشاركة سوقية ضعيفة. هذا الوضع يشير إلى أن ضغط البيع غير منظم وقد يحمل إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم والمشاركة السوقية

السعر الحالي لـ CHZ يتجول حول 0.04 دولار، رغم الانخفاض بنسبة %5.38 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ حجم التداول 27.15 مليون دولار. هذا المستوى من الحجم منخفض بنسبة %20-30 مقارنة بمتوسطات الأسبوع الأخير، مما يكشف عن مشاركة سوقية محدودة. في فحص ملف الحجم، في الاتجاه الهبوطي قصير الأجل حيث يبقى السعر تحت EMA20 (0.05 دولار)، تتداول أشرطة الحجم في نطاق ضيق. هذا يشير إلى أن المستثمرين التجزئة لم يشاركوا في البيع وأن اللاعبين الكبار لم يتخذوا مواقف عدوانية بعد.

من حيث المشاركة السوقية العامة، يمكن تفسير انخفاض الحجم أثناء استمرار الاتجاه الهبوطي كـ"بيع ضعيف". في اتجاه هبوطي صحي، يُتوقع زيادة الحجم؛ لكن هنا نلاحظ العكس تمامًا. المستويات القوية الـ11 المكتشفة في إطارات زمنية 1D و3D و1W (2S/3R 1D، 2S/2R 3D، 4S/3R 1W)، تؤكد سيطرة المقاومات المدعومة بالحجم (0.0410 دولار، درجة 90/100). ملف الحجم مركز بين Value Area High (VAH) 0.0450 دولار وValue Area Low (VAL) 0.0358 دولار؛ يجب مراقبة زيادة الحجم عند اقتراب السعر من VAL.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

رغم انخفاض السعر، بقاء الحجم منخفضًا يشبه نمط التراكم الكلاسيكي. RSI عند مستوى 38.50 قريب من منطقة مفرط البيع، انخفاض الحجم يشير إلى استنزاف المبيعات ربما. خاصة عند مستوى الدعم 0.0358 دولار (درجة 74/100) الذي تم اختباره بالحجم، لا توجد ارتفاعات حادة في الحجم كما في الانخفاضات السابقة؛ هذا يوحي بأن المؤسسات قد تكون تجمع في القاع. التباعد في الحجم المُلاحظ في الأسابيع الأخيرة (انخفاض الحجم أثناء انخفاض السعر)، قد يشير إلى مراحل نهاية مرحلة التراكم في ويكوف. بقاء السعر مستقرًا مع مشاركة سوقية منخفضة يعزز وجود مشترين خفيين.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، الاتجاه الهبوطي المدعوم بـ Supertrend هبوطي وهيستوغرام MACD سلبي، يزيد من مخاطر التوزيع. إذا لم يؤكد الحجم كسر المقاومة 0.0410 دولار (درجة 90/100) للأعلى، قد تأتي انخفاضات جديدة (0.0326 دولار، درجة 61/100). أيام الانخفاض عالية الحجم تؤكد التوزيع؛ الحجم الحالي 27.15M لم يتجاوز هذا الحد بعد، لكن إذا زاد ضغط BTC قد يتغير. للتوزيع، راقب: إذا استقر السعر مع زيادة الحجم، قد تبدأ مرحلة test-off/cover-up.

توافق السعر والحجم

الحركة السعرية متوافقة جزئيًا مع الحجم؛ الانخفاض بنسبة %5.38 حدث بحجم منخفض، مما يجعل الاتجاه ضعيفًا. في سيناريو هبوطي صحي، يجب أن يزداد الحجم في الحركات الهبوطية وينخفض في الصعودية – هنا العكس: الحجم منخفض في الهبوط، وفي الارتدادات المحتملة (تباعد RSI) يُتوقع زيادة الحجم. غياب تأكيد الحجم يشير إلى أن السعر قد يتوحّد حول 0.04 دولار. مستويات الحجم متعددة الإطارات الزمنية تحمل إمكانية صعودية في 1W مع 4 دعم قوي؛ قصير الأجل تحت EMA20 لا يوجد تأكيد حجم.

نشاط اللاعبين الكبار

على المستوى المؤسسي، النشاط محدود؛ حجم 27.15M لا يعكس مبيعات كتل كبيرة في دفاتر أوامر الحيتان. تجمعات الحجم مركزة في نطاق 0.0358-0.0410، وهناك أنماط تشير إلى جمع اللاعبين الكبار للسيولة في هذا النطاق. رغم عدم دعم بيانات السلسلة، الحجم المنخفض الثابت بدلاً من الارتفاعات الحادة (غير موجودة) يشير إلى تراكم سلبي. راقب: زيادة الحجم عند مقاومة 0.0450 تؤكد دخول مشترين كبار؛ عكسيًا، هدف هبوطي 0.0033 (درجة 4).

ارتباط بيتكوين

BTC عند مستوى 68,937 دولار بانخفاض %2.10 في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي وزيادة الهيمنة مخاطرة للعملات البديلة. CHZ ذو ارتباط عالي مع BTC (%0.85+)؛ إذا كسر BTC دعم 68,294، يتسارع CHZ نحو 0.0358. مستويات BTC الرئيسية: دعم 68,294/62,910، مقاومة 71,974/77,324. إذا لم يرتد BTC، يستمر انخفاض حجم CHZ، هدف صعودي 0.0746 قد يتأخر. تحليل CHZ الفوري وتحليل عقود CHZ الآجلة لفحص مفصل.

الرؤية القائمة على الحجم

تحليل الحجم أكثر تفاؤلاً مما يظهره السعر: المشاركة المنخفضة تضعف المبيعات، إمكانية التراكم عالية. قصير الأجل إذا حافظ الدعم 0.0358 بالحجم، انعكاس صعودي (هدف 0.0746)، إذا كسر هبوطي مستمر (0.0326/0.0033). لاتجاه صعودي صحي يجب زيادة الحجم %50+؛ الحجم المنخفض الحالي يشير إلى توحّد. انتظر تأكيد الحجم مع تباعد RSI/MACD – رأي السوق قد يتحول من محايد إلى صعودي.