MORPHO تحليل فني 10 فبراير 2026: مستويات الدعم والمقاومة

MORPHO، بسعرها الحالي 1.14$، تتداول في موقع قريب جداً من منطقة الدعم الحرجة 1.1010$، وتعطي إشارات ضعف في الاتجاه الهبوطي. بينما يُتوقع ضغط بيع قوي عند مستوى المقاومة القريب 1.1580$، فإن إمكانية صيد السيولة عالية.

الموقع السعري الحالي والمستويات الحرجة

سعر MORPHO الحالي عند مستوى 1.14$، حيث شهد انخفاضاً بنسبة %1.89 خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتداول في النطاق 1.10$-1.17$. الاتجاه العام هبوطي، والسعر يظل تحت EMA20 (1.18$) مما يعطي إشارة هبوطية قصيرة الأجل. مؤشر RSI عند 45.73 في المنطقة المحايدة، بينما يشير مؤشر Supertrend إلى اتجاه هبوطي ويستهدف مقاومة 1.44$. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم تحديد 11 مستوى قوياً إجمالاً في الرسوم البيانية 1D و3D و1W: 2 دعم/2 مقاومة في 1D، 1 دعم/2 مقاومة في 3D، 3 دعم/2 مقاومة في 1W. السعر قريب من الدعم الأساسي 1.1010$، وفي حال كسر هذا المستوى، قد تحدث تصحيحات أعمق. الحجم 6.97M$ منخفض، مما يشير إلى أن اللاعبين الكبار يحافظون على مراكزهم. الموقع الحالي للسعر يشير إلى مرحلة جمع السيولة؛ حيث يدافع المشترون عند الدعم، بينما يسيطر البائعون عند المقاومات.

مستويات الدعم: مناطق المشترين

الدعم الأساسي

مستوى 1.1010$ (درجة القوة: 74/100)، يبرز كأكثر مناطق المشترين أهمية لـMORPHO. يتطابق هذا المستوى مع كتلة أوامر ناتجة عن أدنى مستويات 1D الأخيرة (قاع 1.10$ الحديث)، ويُؤكد كمنطقة طلب قوية في إطار 3D. تاريخياً، اختبر السعر هذه المنطقة ثلاث مرات وأنتج كل مرة ارتداداً بنسبة %5-8؛ على سبيل المثال، في اختبار ديسمبر 2025، تم رفضه مع زيادة في الحجم بنسبة %40. توافقه مع EMA50 في 1W (حوالي 1.10) في التحليل متعدد الإطارات يجعله منطقة يجمع فيها المشترون المؤسسيون السيولة. وفقاً لتحليل ملف الحجم، هناك تراكم حجم تداول عالٍ في هذه المنطقة، أي أن الدلتا إيجابية – المشترون مهيمنون. عند اقتراب السعر، يُتوقع تشكيل فتائل طويلة سفلية؛ في حال الكسر، يُراقب أقل من 1.09$ للإبطال.

الدعم الثانوي ومستويات الوقف

الدعم الثانوي 0.9881$ (درجة: 67/100)، يعمل كحوض طلب أعمق. يقع هذا المستوى في توافقه بين تصحيح فيبوناتشي 0.618 في 1W وقاع هبوطي في 3D. في الاختبارات التاريخية (قبل رالي سبتمبر 2025)، قفز السعر من هنا بنسبة %20 مدعوماً بانفجار في الحجم. تداخله مع EMA200 (حوالي 0.99$) يشير إلى نقطة دخول للمشترين طويلي الأجل. كمستوى وقف، يُراقب أقل من 0.9881$ عند 0.97$؛ كسره يعطي إشارة تغيير اتجاه ويفعل هدف هبوط 0.4719$. من حيث السيولة، إمكانية صيد الوقف تحت هذه المنطقة عالية – يمكن أن ينظف سيولة المتداولين الصغار.

مستويات المقاومة: مناطق البائعين

المقاومات قصيرة الأجل

1.1580$ (درجة: 66/100)، أقرب منطقة بائعين قصيرة الأجل ومتوافقة مع أعلى مستوى في الـ24 ساعة الأخيرة (1.17$). في رسم 1D، يُعرف هذا المستوى كنهاية سفلية لكتلة أوامر هبوطية؛ ارتطم السعر به مرتين وتم رفضه مع زيادة حجم البيع عبر فتائل علوية. التوافق القريب مع EMA20 (1.18$) يدعم استمرار الاتجاه قصير الأجل. هو أول نقطة اختبار قبل مقاومة Supertrend الرئيسية 1.44$؛ يتطلب الكسر حجمه نظيفاً، وإلا فخطر الخدعة. ارتفاعات الحجم التاريخية تؤكد تركيز المبيعات المؤسسية هنا.

المقاومة الرئيسية والهدف

1.2363$ (درجة: 61/100)، المقاومة الرئيسية ومنطقة هدف محتملة. يُشار إليه في إطارات 3D/1W باختلال العرض؛ يملأ فجوة قيمة عادلة متبقية من قمة أكتوبر 2025. للوصول إليه، يتطلب كسر نظيف لـ1.1580$، وإلا يُتوقع الرفض. أعلى من ذلك، مقاومة Supertrend 1.44$ وهدف صعودي 2.0018$ (رغم درجة منخفضة، قريب من ATH). في هذه المقاومات، الاختلالات نقاط جذب سيولة – يمكن للاعبين الكبار إغلاق مراكزهم القصيرة هنا. لإبطال الكسر، إغلاقات أقل من 1.20$ حرجة.

خريطة السيولة واللاعبون الكبار

خريطة سيولة MORPHO تظهر تركيزات وقف تحت دعم 1.1010$ وفوق مقاومة 1.1580$. اللاعبون الكبار (الحيتان)، يدافعون ربما عن مراكزهم الطويلة في كتلة أوامر 1.1010$، بينما يجمعون مراكزهم القصيرة في منطقة العرض 1.2363$. تحليل دلتا الحجم يشير إلى اختباء المشترين في الهبوطات ذات الحجم المنخفض – مثالي لإعدادات الكنس والانعكاس. في 1W، جذب 3 توافقات دعم للسيولة الزائدة يجعل السعر متقلباً؛ بعد جمع سيولة هبوطية، دوران صعودي ممكن. بشكل عام، البائعون متفوقون في الاتجاه الهبوطي، لكن ابحث عن إشارات انعكاس عند اختبار الدعم.

ارتباط البيتكوين

العملات البديلة مثل MORPHO تتحرك بتآزر %80 مع BTC؛ BTC حالياً عند 69,590$ في اتجاه هبوطي مع دعومه 68,399$-62,910$ حرجة. بينما يعطي Supertrend لـBTC إشارة هبوطية، يزداد الضغط على العملات البديلة – دعم MORPHO 1.1010$ يمكن الدفاع عنه إذا ثبت BTC فوق 68 ألف. إذا كسرت مقاومات BTC 70,496$-73,869$، يمكن اختبار 1.1580$ في MORPHO؛ مع ارتفاع الهيمنة، يزداد خطر الهبوط. إذا انزلق BTC تحت 62 ألف، يُثير صيد سيولة نحو 0.9881$ في MORPHO. المفتاح: راقب مستويات BTC الرئيسية، كسر التآزر يخلق فرصاً.

خطة التداول واستراتيجية قائمة على المستويات

نظرة قائمة على المستويات: التمسك فوق 1.1010$ يجعل 1.1580$ هدفاً قصير الأجل (نسبة M/R 1:2 محتملة)؛ في حال الكسر، هبوط نحو 0.9881$. في سيناريو صعودي، هدف 1.2363$ لكن كسر EMA20 شرط. إدارة المخاطر: وقف %1-2، انتظر تأكيداً متعدد الإطارات. للتفاصيل الفورية، تحقق MORPHO Spot Analysis، وللصفقات الآجلة MORPHO Futures Analysis. هذه النظرة قائمة على حركة السعر؛ السوق متغير.