تحليل KAS الفني 10 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

KAS، بنسبة انخفاض أسبوعية 7,01% يظهر أداءً ضعيفًا مما يستمر في الاتجاه الهابط؛ بينما يشير مؤشر القوة النسبية عند مستوى 38 إلى فقدان الزخم، يتم اختبار الدعوم الحرجة. هيكل السوق يحافظ على خصائص مرحلة التوزيع، لكن ارتباط BTC يفرض نهجًا حذرًا للعملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ KAS

KASUSDT، أغلق الأسبوع عند مستوى $0.03 بنسبة خسارة 7,01% مما يظهر هيكلًا محصورًا في نطاق التداول ($0.03-$0.03). بقي ملف الحجم عند $12.94M محدودًا، مما يبرز نقص السيولة ويؤكد الصبر الاستراتيجي لتجار المراكز. يستمر سيطرة الاتجاه الهابط في هيكل السوق العام؛ الإغلاقات تحت EMA20 ($0.03) تقوي الإشارات الهبوطية قصيرة الأجل. يقف توزيعة MACD عند مستوى الصفر في وضع محايد، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية 38.29 من منطقة مفرط البيع، يجب مراقبة الزخم لتشكل قاع محتمل. في الصورة الكبيرة، يبدو KAS في مراحل نهاية مرحلة التوزيع في دورة التراكم/التوزيع، لكن التقارب متعدد الإطارات الزمنية يظهر تقاربًا عند الدعوم الحرجة. بالنسبة لمديري المحافظ، إدارة المخاطر في المقدمة هذا الأسبوع: المراكز المدعومة ببيانات تحليل KAS الفوري، يجب تجنب النهج المستدعية في جانب العقود الآجلة.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل (إطارات زمنية 1W/1M)، يشير غياب كسر higher high/higher low إلى اتجاه هابط واضح. فلتر الاتجاه الأساسي في وضع هبوطي؛ مستوى المقاومة $0.04 يقف كأعلى حد أعلى حرج في الأشهر الأخيرة. هيكل السوق، يحافظ على الاتجاه الهابط سليمًا مع lower low's في الأسابيع الأخيرة – هذا يشير إلى امتداد مرحلة التوزيع في منهجية وايكوف. تشكيل death cross لـ EMA50/200 (مكتمل في الأسابيع السابقة)، يؤكد ضعف الزخم. ومع ذلك، الهدف الصعودي $0.0549 (النتيجة:25) لا يزال هدفًا قابلاً للوصول إذا تعززت إشارات الانعكاس الكلية. بالنسبة لتجار المراكز، يجب الحفاظ على التحيز الهبوطي طالما بقي الاتجاه سليمًا دون كسر دعم $0.0270.

تحليل التراكم/التوزيع

تحليل ملف الحجم، يظهر سيولة رقيقة حول $0.03، بينما يتركز POC (نقطة السيطرة) عند مستوى $0.0293 – هذا يشير إلى ظهور أنماط التوزيع. شموع الأسبوع تشكل تشكيلات doji-like تعكس التردد؛ لا يوجد ذروة بيع، اختبارات الربيع فاشلة. خصائص مرحلة التراكم محدودة: لا يوجد تباعد RSI، OBV مستقر. مرحلة التوزيع مهيمنة، حيث خلقت بيع حجم كبير ضغطًا هبوطيًا من $0.0331. استراتيجيًا، للتراكم يُتوقع ارتفاع حجم عند $0.0270 وشمعة ابتلاع صعودية؛ خلاف ذلك يفتح خطر هبوطي إلى $0.0092 (النتيجة:22). هذه المرحلة مثالية لتدوير المحفظة: احتفظوا بتعرض KAS منخفضًا، انتقل إلى أصول تراكم بديلة. للبيانات التفصيلية، يُوصى بـ تحليل عقود KAS الآجلة.

التقارب متعدد الإطارات الزمنية

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي (1D)، نطاق $0.0293-$0.0331 منطقة محورية بتقارب 2 دعم/2 مقاومة. حركة السعر محصورة داخل قناة هبوطية تحت EMA20؛ توزيعة MACD تسطح عند الصفر مما يشير إلى التوحيد. مخاطر التباعد الهبوطي لـ RSI عند 38 منخفضة، لكن الهبوط تحت 30 قد يثير ارتداد مفرط البيع. نقطة تحول رئيسية كسر $0.0331: إذا صعودي، يُختبر $0.0355. في حالة انهيار 13 مستوى قوي، مساهمة 1D حرجة – نتيجة التقارب عالية.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

في الرسم البياني الأسبوعي (1W)، توازن مع 3S/3R لكن الاتجاه الهابط سليم. إغلاق أسبوعي تحت $0.03، يمتص الضعف من الإطارات الزمنية الأقل. Supertrend هبوطي، مقاومة EMA100 عند $0.04 قوية. مرحلة السوق في انتقال: للانتقال من التوزيع إلى التراكم، شرط شمعة مطرقة أسبوعية. التقارب متعدد الإطارات الزمنية يبرز تجمع دعم 1W/3D عند $0.0270 – هنا نقطة قرار رئيسية.

نقاط القرار الحرجة

الدعوم الرئيسية: $0.0270 (النتيجة:76/100، تقارب متعدد الإطارات الزمنية)، $0.0293 (70/100، POC الحجم). المقاومات: $0.0331 (77/100، فلتر الاتجاه)، $0.0355 (63/100). هيكل الاتجاه هبوطي إذا بقي $0.0270 سليمًا؛ الكسر إشارة انعكاس. كسر صعودي عند $0.0331 يفتح طريق $0.0549. حساب المخاطر/المكافآت: خطر هبوطي $0.0092 مقابل مكافأة صعودية 1.8x R/R – يجب تعديل حجم المركز وفقًا لذلك. قائمة المراقبة: هيمنة BTC وارتفاعات حجم KAS. لجميع التحليلات، زوروا صفحة تحليلات KAS وغيرها.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

إغلاق أسبوعي فوق $0.0331 يفعل السيناريو الصعودي: ادخلوا مراكز شراء طويلة بوقف خسارة عند $0.0355، الهدف $0.0549. التقارب: RSI>50، تقاطع MACD. تخصيص المحفظة 5-10% لـ KAS، وقف متعقب مع EMA20. إذا استقر BTC فوق $70k، يدعم تدوير العملات البديلة.

في حالة الهبوط

كسر $0.0270 يثير البيع القصير: الهدف $0.0092، وقف فوق $0.0293. للاستمرار الهبوطي، شرط زيادة الحجم. التحوط: زوج مع بيع BTC قصير، أو تدوير إلى عملة مستقرة. أنزلوا التعرض تحت 2%.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $69,648 بنسبة -1.65% في اتجاه هابط؛ الدعوم الرئيسية $69,707/$65,855، المقاومات $70,888/$74,318. Supertrend لبيتكوين هبوطي، الهيمنة ترتفع – بسبب الارتباط العالي لـ KAS (%0.85+)، يتضخم ضعف العملات البديلة. إذا هبط BTC تحت $65k، يتسارع اختبار KAS لـ $0.0270؛ كسر $70k يدعم ارتداد KAS. تجار المراكز يجب أن يستخدموا مستويات BTC كفلتر أساسي: وضع الحذر لبيتكوين يحد من تعرض العملات البديلة.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

راقبوا الأسبوع القادم: الاحتفاظ/الرفض بدعم $0.0270، اختبار مقاومة $0.0331، ديناميكيات BTC $70k. ارتفاع حجم وتباعد RSI كلاسيكي للانعكاس. الاستراتيجية: انتظروا التقارب بصبر، دخلوا عند R/R>2x. إذا لم يتغير هيكل السوق، تحيز هبوطي، مع رياح كلية مواتية فرص شراء طويلة.