APT تحليل فني 10 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

APT، مع انخفاض أسبوعي بنسبة %2.63 عند مستوى $1.04 تبحث عن قاع ضعيف، يستمر الاتجاه الهابط في الهيمنة. مؤشر RSI مفرط في البيع (28.24) وتجمع الدعم الحرج يشير إلى بداية مرحلة تراكم محتملة، على الرغم من أن الهيكل الهبوطي للبيتكوين يزيد الضغط على العملات البديلة.

ملخص السوق الأسبوعي لـ APT

APTOS (APT)، شهدت الأسبوع الماضي تداولاً في نطاق ضيق $1.01-$1.08 مع خسارة %2.63 واستقرار عند $1.04. استمر ملف الحجم عند مستوى $50.89M منخفضاً، بينما حد زيادة هيمنة البيتكوين من دوران العملات البديلة. في الصورة الأوسع، يقترب APT من نقطة تحول حرجة داخل الاتجاه الهابط طويل الأمد؛ السعر الذي يظل تحت EMA20 ($1.29) مدعوم بهيستوغرام MACD الهبوطي. هذا الأسبوع، سيكون التركيز لتجار المراكز على اختبار دعم $0.90 وإشارات انعكاس محتملة. هيكل السوق يحمل إمكانية انتقال من مرحلة التوزيع إلى التراكم لكنه ينتظر التأكيد. تحليل APT التفصيلي للسوق الفوري، تحققوا من بيانات السوق الفوري.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأمد

يتميز هيكل الاتجاه طويل الأمد باتجاه هابط واضح؛ السعر يظهر تشكيل قمم أقل وقيعان أقل بعد تراجع قريب من %70 من قمم 2025. في الرسم البياني الأسبوعي، يعطي Supertrend إشارة هبوطية، بينما SMA لـ 200 أسبوع ($2.15) مقاومة بعيدة تؤكد صلابة الاتجاه. في سياق دورة السوق، يتواجد APT في مرحلة التوزيع من دورة الصعود 2024-2025؛ على المستوى الكلي، توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي وعدم اليقين في التنظيمات الخاصة بالعملات المشفرة تغذي الاتجاه الهابط. استمرار الاتجاه لن يتغير إلا بعد اختراق مقاومة $1.38 – هذا المستوى يتوافق مع الحد العلوي للقناة طويلة الأمد. بالنسبة لتجار المراكز، يسيطر التحيز القصير داخل الاتجاه الهابط لكن الظروف مفرطة في البيع تزيد من مخاطر الانعكاس.

تحليل التراكم/التوزيع

يظهر تحليل مراحل السوق أنماط توزيع مهيمنة في الأسابيع الأخيرة: مبيعات ذات حجم عالي عند قمة $1.08، تلتها توحيد ذات حجم منخفض. ومع ذلك، انخفاض RSI إلى 28.24 في منطقة مفرطة في البيع يشير، وفقاً لمنهجية Wyckoff، إلى تشكل قاع تراكم محتمل. في ملف الحجم، يقدم Value Area Low (VAL) حول $1.03 قاعاً قوياً، بينما دعم $0.90 الرئيسي بنقاط 76/100 حرج للتراكم. إذا حافظ السعر على هذا المستوى، فإن انتقالاً إلى مرحلة التراكم ممكن عبر اختبار الربيع؛ وإلا، توزيع ممتد وهدف هبوط $0.22. يجب التحقق من هذا الانتقال من خلال تتبع تدفقات الأموال الذكية.

تجمع الإطارات الزمنية المتعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الإطار الزمني اليومي، يختبر السعر دعم $1.03 (نقاط 67/100) مما يعطي إشارة تعافي بعد انهيار علم هبوطي. تباعد RSI (سعر قاع جديد، RSI قاع أعلى) يخلق تجمعاً صعودياً؛ هيستوغرام MACD سلبي لكن الزخم يتباطأ. فلتر قصير الأمد هبوطي تحت EMA20، مقاومة $1.18 (نقاط 63/100). من بين 7 مستويات قوية، يوجد في اليومي 2 دعم/1 مقاومة تجمع، يدعم استمرار $1.03 استكشافاً صعودياً. بيانات سوق APT الآجلة تابعوا فائدة العقود الآجلة المفتوحة.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي، يبرز تشكيل شمعة مطرقة $1.04 داخل قناة الاتجاه الهابط؛ هذا يوفر تجمعاً لانعكاس محتمل. على الرغم من أن Supertrend الأسبوعي هبوطي، إلا أن دعم $0.90 الرئيسي (76/100) يتداخل مع الحد السفلي للقناة. في الإطار الزمني لـ 3 أيام أيضاً انهيار 2S/1R مشابه؛ التجمع العام يشير إلى تحول مرحلة صعودية بشرط استمرار الدعم. المتوسطات المتحركة طويلة الأمد (50W $1.45) تشكل تجمع مقاومة، بينما يظل هيكل الاتجاه سليماً ما لم ينكسر $0.90.

نقاط القرار الحرجة

نقاط التحول الرئيسية التي ستحدد الاتجاه هي كالتالي: دعم رئيسي $0.9000 (76/100، تجمع متعدد الإطارات الزمنية)، $1.0317 (67/100، VAL يومي). المقاومات $1.1833 (63/100)، $1.38 (فلتر الاتجاه)، $1.85 هدف صعودي. انهيار تحت $0.90 يفتح مخاطر $0.22، بينما اختراق فوق $1.18 يؤكد هدف $1.85. نسبة المخاطر/العائد استراتيجية: صعود 1.78x، هبوط 4.5x مخاطر – يجب تعديل حجم المركز وفقاً لذلك. تابعوا الإغلاقات الأسبوعية لهذه المستويات.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

سيناريو صعودي يُفعّل باستمرار $1.03 واختراق $1.18: مراكز شراء عند $1.05 دخول، $1.18 وقف خسارة، $1.85 هدف (R/R 3:1). انتظروا تأكيد مرحلة التراكم بـ RSI>40 وزيادة حجم. أرباح جزئية عند $1.38، سحب وقف إلى خط وسط القناة. BTC فوق $70K يدعم دوران العملات البديلة.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي يفعل بانكسار $1.03: بيع قصير عند $1.02 دخول، $1.08 وقف، $0.90 هدف أول، $0.22 ممتد. تابعوا تقاطع MACD الهبوطي وزيادة الحجم لاستمرار التوزيع. احتفظوا بالمخاطر منخفضة، حجم المركز كحد أقصى %2-3.

ارتباط البيتكوين

يظهر APT ارتباطاً عالياً مع BTC (%0.85)؛ اتجاه BTC الهابط ($70,353، -0.10%) وإشارة Supertrend الهبوطية تضغط على العملات البديلة. إذا انكسر دعم BTC الرئيسي $69,770 / $65,786، يتسارع اختبار APT لـ $0.90؛ استمرار $70,932 مقاومة يسمح برالي ارتداد. ارتفاع هيمنة BTC يضعف القوة النسبية لـ APT – اختراق BTC فوق $74K يحمل صعود APT إلى $1.85. يجب على تجار العملات البديلة استخدام مستويات BTC كفلتر أساسي. تحليلات APT وغيرها لرؤية سوقية أوسع.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: اختبار دعم $1.03/$0.90، ديناميكيات BTC $70K وتأكيد تباعد RSI. يظل هيكل الاتجاه الهابط سليماً، بشرط استمرار $0.90 لإشارات التراكم. يا تجار المراكز، ركزوا على R/R، تابعوا تدفق الأخبار الكلية (الفيدرالي/تنظيمات العملات المشفرة) – انتظروا تجمع متعدد الإطارات الزمنية للانعكاس.