XMR تحليل فني 9 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول لـ XMR خلال 24 ساعة يبلغ 71.15 مليون دولار، وهو في مستوى متوسط مقارنة بالمتوسطات الأخيرة؛ ارتفاع السعر اليومي بنسبة %1.91 يعطي إشارة تعافي منخفض الحجم. هذا الوضع يشير إلى مشاركة ضعيفة من البائعين في الاتجاه الهابط العام، مما يحمل إشارات تراكم محتملة.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ XMR أن مشاركة السوق محدودة. حجم 24 ساعة عند مستوى 71.15 مليون دولار، وهو يعادل حوالي %80 من متوسط حجم الـ 7 أيام الأخيرة – هذا ليس مستوى يعكس شراءً مفرط الحماس أو بيعًا مذعورًا. ارتفع السعر من 326.43 دولار بنسبة %1.91 بينما بقي الحجم منخفضًا، مما يلمح إلى أن الكتل الواسعة لم تدخل بعد. عند فحص ملف الحجم، نشهد جفاف الحجم في موجة الهبوط الأخيرة؛ على سبيل المثال، في الحركات التي تقطع EMA20 (130.53 دولار) صعودًا، لوحظ زيادة في الحجم، بينما انخفض الحجم بشكل ملحوظ في الاختبارات الهابطة. هذا قد يكون مقدمة لتكثيف صحي، حيث يجب على الحجم في الاتجاهات القوية تأكيد السعر. من حيث مشاركة السوق، يشير الاهتمام المنخفض للتجار التجزئة (كما يتضح من بيانات البورصات) إلى أن اللاعبين المؤسسيين يجمعون المراكز بهدوء. في سياق حجم الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 9 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 4 دعم/2 مقاومة في 1D، 3 دعم/3 مقاومة في 3D، وتوازن 4 دعم/3 مقاومة في 1W. تكتلات الحجم حول هذه المستويات تشير إلى برك سيولة في المناطق الحرجة، ونتوقع رد فعل السعر هناك.

تراكم أم توزيع؟

إشارات التراكم

الإشارات المؤيدة للتراكم واضحة: رغم الاتجاه الهابط العام، قطع السعر EMA20 صعودًا ويقترب RSI عند 38.32 من منطقة البيع المفرط بينما جف الحجم في الهبوط. الارتفاع اليومي بنسبة %1.91 حدث تحت متوسط الحجم – هذا يذكر بنمط "اختبار ورفض" كلاسيكي، حيث يشير الجفاف إلى أن اللاعبين الكبار (الحيتان) يمتصون ضغط البيع. في MTF، المستويات المدعومة غالبًا (إجمالي 11 دعم مقابل 8 مقاومة)، مع زيادة النشاط حول Value Area Low (VAL) في ملفات الحجم، تعزز سيناريو التراكم الهادئ. رغم أن سوبرتريند هبوطي (مقاومة 145.76)، إلا أن بقاء الحجم منخفضًا قد يكون مقدمة لتغيير الاتجاه.

مخاطر التوزيع

مخاطر التوزيع لا تقتصر على هيستوغرام MACD السلبي والاتجاه الهابط العام. الحجم لا يؤكد الحركات الصعودية بما فيه الكفاية؛ حجم 71.15M أقل من مستويات 100M+ المرصودة في الارتفاعات السابقة. إذا كسر السعر مقاومة 131.17 (درجة 76/100) بدون حجم، يزداد احتمال فخ صعودي (bull trap). في إطار 1W، تكتلات المقاومة قد تشير إلى أن اللاعبين الكبار يترقبون فرص تحقيق الأرباح – يجب الحذر.

توافق السعر-الحجم

توافق السعر-الحجم إيجابي جزئيًا لكن يفتقر إلى التأكيد. في الاتجاه الهابط، قفز السعر إلى 326.43 بينما بقي الحجم منخفضًا، مما يشير إلى تشكل قاع صحي – إذا انخفض الحجم مع انخفاض السعر، فالبائعون ينفدون. على العكس، رغم زيادة الحجم في الاختبارات الصعودية، إلا أن الحجم ضعيف في التغيير الحالي بنسبة %1.91؛ عند RSI 38.32، هذا لا يخلق تناقضًا يخفي فقدان الزخم بعد. في المستويات الرئيسية (دعم 117.58، 100.40؛ مقاومة 131.17)، التأكيد بالحجم ضروري: إذا حدث كسر بدون حجم، خطر الخدعة عالي. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر بما فيه الكفاية، مما يخلق توقعًا بسوق متقلب – لاتجاه صعودي صحي، يجب زيادة الحجم بنسبة %20 أو أكثر.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسيين) يظهر من خلال الكتل ذات الذيول الطويلة في ملف الحجم (عقد حجم عالي - HVN). في الـ 3D الأخيرة، ارتفاعات الحجم عند مستويات الدعم (حول 109.55) تلمح إلى تراكم الحيتان – هذه المستويات مثالية لصيد السيولة. وفقًا لبيانات مثل Chainalysis، قد يبالغ هيكل العملة الخاصة XMR في حجم المعاملات خارج البورصة (OTC)، لكن إذا بقي سعر البورصة مستقرًا مع حجم منخفض، فالنشاط خارج البورصة مرتفع. للتوزيع، يجب مراقبة انفجار الحجم عند مقاومات 131+؛ الصمت الحالي يعكس مرحلة تعزيز المراكز. رغم عدم معرفة المراكز بدقة، توازن الحجم في MTF يظهر صبرًا مؤسسيًا.

ارتباط بيتكوين

بينما انخفض BTC من 70,401 دولار بنسبة %1.15، فإن الانفصال الإيجابي لـ XMR لافت للنظر – رغم أن اتجاه BTC الهابط (سوبرتريند هبوطي) مخاطر على العملات البديلة، إلا أن XMR يظهر انفصالًا. إذا كسرت دعوم BTC 68,308 / 62,910، يزداد الضغط على XMR، حيث يرتفع الهيمنة. على العكس، إذا تجاوز BTC مقاومة 72,183، يفتح هدف XMR عند 180.70. المستويات الرئيسية لـ BTC: راقب دعم 68k ومقاومة 72k؛ إذا بقي حجم XMR منخفضًا مقارنة بـ BTC، يتعزز الاستقلال.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: جفاف الحجم في الهبوط يدعم التراكم، لكن التأكيد يتطلب حجم 80M+. هدف صعودي 180.70 (درجة 28)، هبوطي 60.25 (21) – زيادة الحجم تدعم الصعود. الاستراتيجية: احتفظ بدعم 117.58 بحجم، انتظر كسر 131.17 بحجم. الحجم يظهر بائعين ضعفاء خارج السعر؛ قد تتشكل فرص شراء صبورة. (إجمالي الكلمات: 1028)