تحليل JTO الفني 6 فبراير 2026: الحجم والتراكم

حجم التداول في JTO خلال آخر 24 ساعة بلغ $48.28M، مما يشير إلى ضغط بيع ضعيف رغم انخفاض السعر بنسبة %7.20؛ بينما تبقى مشاركة السوق في مستويات منخفضة، بدأت إشارات التراكم المحتملة في التشكل مع مؤشر RSI مفرط البيع (33.57).

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ JTO مستويات أقل قليلاً من المتوسط خلال آخر 24 ساعة بـ $48.28M. بينما شهد السعر انخفاضاً بنسبة %7.20 عند مستوى $0.25، فإن عدم وجود زيادة ملحوظة في الحجم أمر لافت للنظر. عادةً، نتوقع زيادة في الحجم خلال اتجاه هبوطي قوي، لكن هنا يبقى الحجم جافاً – مما يشير إلى إرهاق البائعين وانخفاض مشاركة السوق. هذا المستوى، الذي هو أقل بنسبة %15-20 مقارنة بالمتوسط اليومي لآخر 7 أيام، يوحي بأن المستثمرين الصغار ينتظرون على الهامش، بينما يحافظ اللاعبون الكبار على مراكزهم.

من حيث مشاركة السوق، تدعم أشرطة الحجم في الإطار الزمني 1D هبوط السعر تحت EMA20 ($0.32) بشكل ضعيف. رغم إشارة سوبرتريند هبوطية (مقاومة $0.36)، يتركز ملف الحجم في منطقة القيمة العليا (VAH) حول $0.28. هذا يشير إلى أن المشترين قد يتدخلون مع اقتراب السعر من مستوى الدعم $0.2111. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، هناك 5 مستويات قوية في 1D/3D/1W: 1 دعم/1 مقاومة في 1D، توزيع مشابه في 3D، و2 دعم رئيسيان في 1W. تشير هذه الهيكلية إلى أن المبيعات قصيرة الأجل قد تُحد بمستويات الدعم طويل الأجل.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

توجد علامات كلاسيكية للتراكم: رغم أن السعر في اتجاه هبوطي، إلا أن الحجم ينخفض أثناء الهبوط. على سبيل المثال، بقي الحجم تحت المتوسط خلال الانخفاض الأخير بنسبة %7.20 – مما يوحي بفقدان البائعين لقوتهم وبدء المؤسسات في الشراء من المستويات المنخفضة. مع اقتراب RSI (33.57) من منطقة مفرط البيع، تبرز تباعد الحجم بوضوح: بينما يسجل السعر أدنى مستويات جديدة، يبقى الحجم منخفضاً، وهو ما قد يشير في منهجية ويكوف إلى مرحلة "الينبوع" (spring). تكتل الحجم حول مستوى الدعم $0.2111 (درجة 79/100) يشكل قاعدة تراكم محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر الإطار الزمني 1W مستويين دعم قويين، مما يشير إلى استعداد المشترين طويلي الأجل.

إذا تجاوز الحجم $50M واستقر السعر، فسيتم تأكيد التراكم. يمكنك فحص هذه الأنماط بالرسوم البيانية التفصيلية على تحليل JTO الفوري.

مخاطر التوزيع

من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل مخاطر التوزيع. هيستوغرام MACD هبوطي وبقاء السعر تحت EMA20 يشيران إلى أن اللاعبين الكبار قد يغلقون مراكزهم إذا ارتفع الحجم فجأة (مثل $60M+) . لم يتم كسر المقاومة الأخيرة $0.5436 (درجة 62/100)، لكن إذا حدث ارتفاع مفاجئ في الحجم، فهناك خطر خداع صعودي. التغيير خلال 24 ساعة بنسبة %-7.20 عدواني، لكن عدم تأكيد الحجم يجعله هبوطاً غير صحي – قد يكون مقدمة للتوزيع. الهدف الهبوطي $-0.1499 (درجة 22) بعيد، لكن زيادة الحجم قد تثيره، فانتبه.

توافق السعر والحجم

حركة السعر غير متوافقة مع الحجم: في الاتجاه الهبوطي، ينخفض السعر بشدة بينما يبقى الحجم منخفضاً، مما يظهر نقص التأكيد للحركة. في سوق هبوطية صحية، يجب أن يزداد الحجم أثناء الهبوط، لكن هنا هناك تباعد – السعر يهبط بحجم منخفض، مما يوحي بتراكم المشترين سراً. في الارتفاعات السابقة (في الأيام السابقة) كان الحجم أعلى، والآن هناك إمكانية انعكاس. يُعرف هذا النمط في تحليل انتشار الحجم (VSA) لتوم ويليامز بـ "عدم الطلب" متبوعاً بـ "حجم التوقف". مع إضافة تباعد RSI، ينفي الحجم قصة السعر الهبوطية: قد يأتي انعكاس قريباً.

اختبار الحجم عند المستويات الرئيسية مهم: زيادة الحجم عند $0.2111 تؤكد صعودياً، بينما حجم ضعيف عند $0.36 يؤدي إلى فشل اختراق. للهدف الصعودي $0.6470 (درجة 26)، شرط تأكيد الحجم.

نشاط اللاعبين الكبار

نشاط اللاعبين الكبار (المؤسسات/الحيتان) مخفي في أشرطة الحجم ذات الذيول الطويلة في ملف الحجم. في الفترة الأخيرة، حدث ارتفاعات في نطاق $40-50M، ربما تعكس حركات حيتان تركز على الستاكينغ في JTO المرتبط بنظام سولانا. تحليل دلتا الحجم (حجم الشراء مقابل البيع) يظهر تباعداً إيجابياً – ينخفض حجم البيع بينما تزداد المشتريات سراً. لا نعرف المراكز بدقة، لكن تراكم الحجم عند مستويات الدعم MTF يوحي برغبة المؤسسات في الحفاظ على النطاق $0.21-0.25. يجب مراقبة الانفجارات المفاجئة في الحجم (مثل زيادة فائدة العقود الآجلة المفتوحة). تحقق بيانات حجم العقود الآجلة على تحليل عقود JTO الآجلة.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $67,239 بانخفاض %-3.15 في اتجاه هبوطي، سوبرتريند هبوطي. عملات JTO مثل التوكنات الفرعية لسولانا ذات ارتباط عالٍ مع BTC (%0.85+)، إذا انكسرت مستويات دعم BTC الرئيسية $65,881 / $62,910 / $60,000، فسيختبر JTO $0.2111. إذا تعافت BTC فوق مقاومات $69,181 / $72,176، قد يتجه JTO نحو هدفه الصعودي $0.6470 مع إشارة موسم العملات الفرعية. ارتفاع هيمنة BTC يشكل خطراً على العملات الفرعية – يتبع حجم JTO حركات BTC، وفي حجم BTC المنخفض يقوى تراكم JTO.

نظرة عامة قائمة على الحجم

النظرة العامة القائمة على الحجم حذرة متفائلة: الهبوطات ذات الحجم المنخفض تشير إلى التراكم، بينما زيادة الحجم فوق $50M قد تثير انعكاساً. راقب: اختبار حجم الدعم $0.2111 (تأكيد التراكم)، اختراق المقاومة $0.36 (شرط حجم صحي). المخاطر: انهيار BTC يجلب ارتفاع حجم توزيعي. بشكل عام، يضعف الحجم القصة الهبوطية للسعر – انتظر ارتداداً مفرط البيع، لكن انتظر التأكيد. تحليل الحجم غير قاطع، أكده بحركة السعر.