COMP تحليل فني 6 فبراير 2026: استراتيجية أسبوعية

COMP، أغلق الأسبوع بانخفاض بنسبة %11.81 عند مستوى $16.50 في موقع ضعيف؛ بينما هيكل الاتجاه الهابط مسيطر، يشير RSI مفرط البيع (18.21) إلى مشتريات رد فعل قصيرة الأجل، لكن تحول صعودي بدون كسر الاتجاه يبقى ضعيفًا.

ملخص السوق الأسبوعي لـ COMP

COMP، خلال الأسبوع الأخير، تداول في النطاق $14.69 - $18.81 واستمر في اتجاهه الهابط الرئيسي بخسارة %11.81. بقي ملف الحجم عند مستوى $36.88M منخفضًا، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع. مؤشرات الزخم (RSI 18.21) في منطقة مفرط البيع رغم ذلك، بينما يعطي MACD هيستوغرام سلبي إشارة هبوطية. السوق محاصر تحت EMA20 ($21.48)، وفي السياق الماكرو العام، يضغط اتجاه بيتكوين الهابط على العملات البديلة. هذا الأسبوع، اختبار الدعم الحاسم مقدم في تحليل سبوت COMP التفصيلي؛ إدارة المخاطر أولوية لتجار المراكز.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل الأجل

هيكل الاتجاه طويل الأجل يظهر اتجاهًا هابطًا واضحًا؛ السعر يتحرك داخل قناة هبوطية تتميز بقمم أدنى وقيعان أدنى في الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية. COMP، الذي يظل تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية (EMA50، EMA200)، لم يتمكن من اختراق مقاومة $20.77، وهذا المستوى يحافظ على التحيز الهبوطي كمرشح للاتجاه. من منظور دورة السوق، نحن في مرحلة تصحيحية مستمرة من مرحلة التوزيع في نهاية 2025؛ نقص الزخم الصعودي يؤكد بقاء الاتجاه طويل الأجل سليمًا. من منظور مدير المحفظة، يجب انتظار التقارب في هذا الهيكل للمراكز الطويلة، حيث تحمل الدخول المبكرة مخاطر عالية.

تحليل التراكم/التوزيع

تحليل مراحل السوق يظهر سيطرة أنماط التوزيع في الأسابيع الأخيرة: مبيعات ذات حجم عالي حدثت عند قمة $18.81، وشكل نطاق $16-17 عقدة حجم عالية كمقاومة في ملف الحجم. ومع ذلك، ظروف RSI 18.21 مفرط البيع قد تشير إلى بداية مرحلة تراكم محتملة – وفقًا لمنهجية ويكوف، يمكن لهذه المستويات اختبار الربيع (انهيار كاذب) أن يعطي إشارة تراكم. ومع ذلك، في سياق الاتجاه الهابط، يغلب ضغط التوزيع؛ للتراكم، شرط عدم البقاء تحت دعم $14.69 وزيادة الحجم كتقارب. عند فحص بيانات سوق COMP الآجلة، يدعم انخفاض الفائدة المفتوحة البائعين.

التقارب عبر إطارات زمنية متعددة

رؤية الرسم البياني اليومي

في الرسم البياني اليومي، بينما يتوحّد السعر حول $16.50، تم اكتشاف 10 مستويات قوية (1D: 2S/2R). الدعم الرئيسي $16.20 (درجة 62/100) و$14.69 (77/100) يظهر تقاربًا؛ يمكن تشكيل إعداد ارتداد مع إمكانية تباعد RSI. تضييق هيستوغرام MACD يلمح إلى تحول زخم، لكن الاتجاه قصير الأجل الهبوطي سليم تحت EMA20. نقاط الارتكاز اليومية تجعل مقاومة $17.30 (72/100) النقطة الأولى للاختبار – شرط التأكيد بحجم للاختراق.

رؤية الرسم البياني الأسبوعي

من منظور أسبوعي (1W: 2S/3R)، القناة الهابطة مسيطرة: السعر رفض مقاومة $19.42 (62/100) وأكمل الهبوط المتوافق مع دعوم إطارات زمنية أقل. سوبرتريند يعطي إشارة هبوطية، بينما الهدف الصعودي $27.09 بعيد، يشير خطر الهبوط إلى $5.21. التقارب متعدد الإطارات الزمنية يجعل $14.69 نقطة تحول رئيسية؛ لا يُحفظ التحيز الهبوطي إلا إذا أغلق أسبوعيًا فوق هذا المستوى. هذا التقارب حاسم في تحديد حجم المركز لـ تحليلات COMP وغيرها.

نقاط القرار الحاسمة

مستويات الدعم الرئيسية: $14.6900 (درجة عالية 77/100، تقارب متعدد الإطارات الزمنية)، $16.2000 (62/100، عقدة حجم). المقاومات: $17.3047 (72/100، ارتكاز يومي)، $19.4225 (62/100، سقف القناة الأسبوعية)، $20.77 (مرشح الاتجاه). هذه المستويات نقاط تحول تحدد الاتجاه: فوق $17.30 تحول صعودي، تحت $14.69 يُحفّز هبوطًا متسارعًا. لحساب المخاطر/المكافآت، يُؤخذ upside $27.09 / downside $5.21 – R/R الحالي ~1:4 لصالح الهبوطي.

اقتراح الاستراتيجية الأسبوعي

في حالة الصعود

سيناريو صعودي: إذا انكسرت مقاومة $17.30 وأغلق أسبوعيًا فوق $19.42، دخول طويل حول $17.50 هدف $27.09 (درجة 13). وقف الخسارة تحت $16.20؛ مع تقارب تباعد RSI وزيادة الحجم. لتجار المراكز، استقرار BTC شرط – أخذ أرباح جزئية عند $20.77، وانتظار عبور EMA20 $21.48 لتغيير الاتجاه.

في حالة الهبوط

سيناريو هبوطي: إذا انكسر دعم $16.20، دخول قصير $16.00، هدف اختبار $14.69 و$5.21 بعيدًا. وقف فوق $17.30؛ مع تأكيد MACD. في مرحلة الهبوط، يجب تقليل التخصيص لحماية المحفظة – إذا لم يُحْفَظ $14.69، يتسارع التوزيع.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $65,829 بانخفاض -7.06% في اتجاه هابط؛ دعوم رئيسية $62,910 / $60,000، مقاومات $65,848 / $71,040. بينما سوبرتريند BTC هبوطي، تظهر العملات البديلة مثل COMP ارتباطًا عاليًا (%0.85+) – إذا انكسر BTC تحت $62k، يتسارع اختبار COMP $14.69. زيادة هيمنة BTC تخلق ضغطًا على البدائل؛ للتعافي، شرط BTC فوق $71k. يجب على تجار المراكز مراقبة حماية BTC $60k لارتداد COMP.

الخلاصة: النقاط المهمة للأسبوع القادم

التركيز الأسبوع القادم: الإغلاق في النطاق $14.69 - $17.30، ارتداد RSI مقابل انهيار. ملف الحجم وحركات BTC حاسمة؛ هيكل الاتجاه يبقى هابطًا. حاسم: دعم $16.20، مع حذر ماكرو يُوصى بنهج تجنب المخاطر.