ZRO تحليل فني 6 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

يظهر ZRO زخماً هبوطياً قوياً؛ يعكس RSI عند مستوى 37.88 ضغط البيع، بينما الهيستوغرام السلبي لـ MACD وموقع السعر تحت EMA20 يعززان الاتجاه الهبوطي. الزيادة في الحجم تشير إلى أن هذا الزخم حصل على تأكيد الحجم، لكن أخبار مثل إدراج Robinhood لم تستطع تعافي السعر بعد.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

الاتجاه الحالي لـ ZRO يسير بوضوح في اتجاه هبوطي، حيث تراجع بنسبة 14.46% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى مستوى $1.46. النطاق اليومي محصور بين $1.36-$1.73 وحجم التداول $135.40 مليون يؤكد الهبوط. مؤشرات الزخم تبرز الهيمنة الهبوطية قصيرة الأجل: سوبرتريند يعطي إشارة هبوطية و$2.05 مقاومة قوية تشكل عائقاً. في تقارب الإطارات الزمنية المتعددة (MTF)، تم اكتشاف 15 مستوى قوياً إجمالياً في إطارات 1D و3D و1W؛ 2 دعم/3 مقاومة في 1D، 1 دعم/3 مقاومة في 3D، 3 دعم/3 مقاومة في 1W. هذا يشير إلى ضعف قوة الاتجاه العامة وحاجة إلى دعم حجمي لتشكيل قاع محتمل. شريط EMA مضغوط، وEMAs قصيرة الأجل منحدرة للأسفل وتحت السعر مما يؤكد أن الزخم باتجاه البيع. بشكل عام، تقارب مذبذبات الزخم لصالح الهبوط، لكن منطقة البيع المفرط القريبة في RSI قد تكون إشارة ضعف ملحوظة.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI (14) حالياً عند 37.88، في منطقة محايدة-هبوطية تعكس استمرار ضغط البيع. لا يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم في الهبوط الأخير للسعر؛ حيث يصنع السعر قيعاناً جديدة بينما يبقى RSI في مستويات مشابهة، مما يجعل الزخم الهبوطي متزامناً. ومع ذلك، في الرسم البياني 1D هناك إمكانية لتباعد صعودي مخفي خفيف: عندما اختبر السعر $1.36، بقي RSI فوق 30 مباشرة، مما يزيد من احتمالية الارتداد من البيع المفرط. ومع ذلك، بقاؤه تحت 50 يحافظ على إشارة البيع. RSI الأسبوعي حول 45 ومتوافق مع الاتجاه الهبوطي العام، بدون تباعد. هذا الوضع يؤكد أن الزخم لم ينعكس بعد والبيع مهيمن.

مناطق الشراء/البيع المفرط

RSI عند 37.88 يقترب من منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما يثير إمكانية شراء رد فعل قصير الأجل. في الماضي، عند مستويات مشابهة (اختبار دعم $1.36)، انخفض RSI إلى 28 ثم تعافى مدعوماً بزيادة الحجم. الموقع الحالي قريب من البيع المفرط لكنه لم يُفعل بعد؛ إذا انخفض تحت 30، سيعطي إشارة بيع مفرط قوية. أما جانب الشراء المفرط (فوق 70) فهو بعيد، وقوة الاتجاه باتجاه البيع. في تقارب الزخم، يظهر RSI انحيازاً هبوطياً متوافقاً مع MACD.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في حالة هبوطية، خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام سلبي. أشرطة الهيستوغرام تتوسع مؤخراً، مما يشير إلى تسارع الزخم الهبوطي – متوافق مع الهبوط 14% خلال 24 ساعة. تقاطع خط الإشارة للأسفل مكتمل، وبقاؤه تحت خط الصفر إشارة هبوطية قوية. في 1H و4H لا يوجد تضييق في الهيستوغرام، بل يزداد الزخم السلبي. من حيث التباعد، في قيعان السعر يكون MACD في مستويات أقل، تقارب هبوطي. هذه الهيكلية المدعومة بالحجم قد تزيد الضغط نحو دعم $1.4287. لتباعد إيجابي، يجب مراقبة صفر الهيستوغرام وتقاطع.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMAs قصيرة الأجل

السعر تحت EMA20 ($1.75)، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. شريط بين EMA10 وEMA20 منحدر للأسفل، يظهر ضعف الزخم. اقتراب السعر من EMA20 قد يجلب شراء رد فعل لكنه حالياً يعمل كمقاومة. في قياس قوة الاتجاه قصير الأجل، ديناميكيات EMA لصالح البيع بنسبة 70%.

دعم EMAs متوسط/طويل الأجل

EMA50 عند $1.90 مقاومة، EMA200 حول $2.20 تشكل دعماً طويل الأجل. هيكل الشريط في ضغط هبوطي، الاتجاه متوسط الأجل مكسور للأسفل. عرض شريط EMA تضيق، إشارة توحيد لكن الانحياز العام للأسفل. تقارب مع مستويات الدعم: $1.4287 قريب من EMA21، نقطة التماسك القوية.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $65,000 بانخفاض 8.67% في اتجاه هبوطي، سوبرتريند هبوطي. ZRO مترابط بقوة مع BTC (%0.85+)، كسر BTC لدعم $62,910 قد يدفع ZRO إلى $1.36. إذا تجاوزت مقاومات BTC $65,881-$71,041، قد يأتي رالي العملات البديلة، لكن زيادة الهيمنة تحمل مخاطر حركة بدون بدائل. إدراج ZRO النقدي في Robinhood (صفحة النقدي) إيجابي، بينما المبيعات المضمونة في العقود الآجلة (صفحة العقود الآجلة) تزيد الضغط. إذا انخفض BTC تحت $60,000، هدف $1.1670 واقعي لـ ZRO.

نتيجة الزخم والتوقعات

تقارب مؤشرات الزخم هبوطي قوي: RSI 37.88 يقترب من البيع المفرط، MACD هيستوغرام سلبي متوسع، السعر تحت EMAs وتأكيد الحجم. الدعوم الرئيسية $1.4287 (77/100)، $1.1670 (71/100)؛ كسرها يعني هبوطاً أعمق. المقاومات $1.6353 (84/100)، $1.7985. خبر Robinhood قد يكون محفزاً للتعافي لكن اتجاه BTC الهبوطي يسيطر. لرد فعل قصير الأجل، راقب RSI تحت 30 وضيق هيستوغرام MACD، إذا بقيت قوة الاتجاه في البيع فاختبار $1.36 محتمل. طويل الأجل، تقارب دعم MTF قد يشكل قاعاً. متداولو الزخم يجب أن يحافظوا على انحياز البيع، يبحثوا عن تقارب زيادة الحجم.