JST التحليل الفني الشامل: 6 فبراير 2026 المراجعة المفصلة

يحافظ JST على حركة أفقية حول $0.04 بينما يعطي إشارات هبوطية قصيرة الأجل؛ موقعه تحت EMA20، وهستوغرام MACD سلبي، وRSI عند مستوى 42 يسيطر عليه اتجاه محايد-هبوطي. إذا لم يتم الحفاظ على الدعم الحرج عند $0.0386، يزداد خطر الانخفاض نحو $0.0348، بينما يخلق اتجاه هبوط BTC ضغطًا إضافيًا على العملات البديلة.

الملخص التنفيذي

يتم تداول JST حاليًا بشكل أفقي حول $0.04 وسط إعداد فني هبوطي قصير الأجل، مع سعر تحت EMA20، وSupertrend يشير إلى هبوطي، وMACD يؤكد الزخم السلبي. الدعوم الرئيسية عند $0.0386 (ثقة عالية 84/100) والمقاومات القريبة من $0.0418 تقدم نطاقًا ضيقًا، لكن اتجاه هبوط BTC وحجم تداول ضعيف يشيران إلى أن مخاطر الهبوط تفوق إمكانيات الصعود في المدى القريب، مما يفضل التموضع الحذر أو البيع على الانهيار.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

الاتجاه العام لـ JST أفقي ضمن نطاق متقلص على الرسوم البيانية اليومية، لكن الهيكل قصير الأجل يميل إلى الهبوط. حركة السعر فشلت في اختراق أعلى المستويات الأخيرة قرب $0.0439، وتتجمع تحت EMA20 عند $0.04، الذي يعمل كمقاومة ديناميكية. مؤشر Supertrend يظل في وضع هبوطي، يتحول إلى بيع مع مقاومة متوقعة عند $0.05، مما يشير إلى عدم تراكم زخم صعودي. على الإطارات الزمنية الأعلى (3D و1W)، يظهر الهيكل قيعان أعلى لكنه يفتقر إلى قمم أعلى، مما يشير إلى مرحلة توزيع محتملة بعد الارتفاعات السابقة. التقارب متعدد الإطارات الزمنية يكشف عن 14 مستوى قويًا: 2 دعم و3 مقاومات على 1D، متوازن 2S/3R على 3D، وملحوظ هبوطي 2S/4R على 1W، مما يعزز التحيز المحايد-إلى-هبوطي دون دفع اتجاهي واضح.

المستويات الهيكلية

نقاط الارتكاز الهيكلية محددة جيدًا من قمم/قيعان التأرجح وتصحيحات فيبوناتشي. مجموعة الدعم الأساسية على الإطارات الزمنية الأعلى عند $0.0386 (درجة 84/100، تقارب قاع 1D، و0.618 فيب، وPOC ملف الحجم). الدعم الثانوي عند $0.0348 (65/100) يتوافق مع كسر هيكل 1W. صعودًا، مقاومة فورية عند $0.0397 (68/100، قمة تأرجح طفيفة)، تليها $0.0418 (79/100، منطقة رفض قوية 1D/3D) و$0.0439 (67/100). اختراق فوق $0.0418 يمكن أن يستهدف مقاومة Supertrend عند $0.05، لكن الهيكل الحالي يفضل الدفاع عن الحدود السفلى.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند 42.18 في منطقة محايدة لكنه يتباعد هبوطيًا عن السعر، فشل في الوصول إلى مفرط البيع تحت 30 رغم الانخفاضات الأخيرة، مما يشير إلى ضعف الاهتمام بشراء. MACD يظهر تكوينًا هبوطيًا مع هستوغرام يتوسع سلبيًا (تأكيد تقاطع خط الإشارة)، الخط تحت الصفر عند -0.0005، مما يشير إلى تسارع الزخم الهبوطي. مذبذب Stochastic (غير مفصل لكنه مستنتج) على الأرجح في منطقة البيع، مع تقاطع %K/%D يضيف إلى التقارب. مجموعة الزخم العامة تشير إلى تلاشي المحاولات الصعودية، دون تباعد صعودي ملاحظ عبر الإطارات الزمنية.

مؤشرات الاتجاه

تؤكد EMAs التحيز الهبوطي قصير الأجل: سعر تحت EMA20 ($0.04)، EMA20 تحت EMA50، وكلاهما ينحدر بلطف. EMA200 على اليومي عند ~$0.045 يعمل كسقف رئيسي، غير مختبر مؤخرًا. Supertrend (متعدد TF) هبوطي بقوة، وقف تتبع عند $0.041، يعرض مقاومة عند $0.05. سحابة Ichimoku تظهر سعر تحت السحابة على 1D (هبوطي)، تقاطع ميت tenkan-kijun سليم. ADX عند مستويات منخفضة (~18) يؤكد نقص قوة الاتجاه، نمطي للتقلب الأفقي، لكن -DI يسيطر على +DI يشير إلى ضغط هبوطي عند الاختراق.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

مناطق الدعم قوية قصيرة الأجل: $0.0386 (84/100) – أعلى ثقة، تقارب متعدد TF بما في ذلك قاع سابق، تصحيح 50% فيب من التأرجح الأخير، وعقدة حجم عالية. اختراق هنا يستهدف $0.0348 (65/100، دعم 3D). إبطال أعمق عند $0.03 نفسي. المقاومات متراكمة بإحكام: $0.0397 (68/100، محور داخل اليوم)، $0.0418 (79/100، مقاومة رئيسية 1D مع 3 رفض)، $0.0439 (67/100، قمة طفيفة 1W). اختراق فوق $0.0439 مطلوب لإبطال صعودي، يستهدف $0.0558 (درجة منخفضة 20/100، غير محتمل دون تخفيف BTC). ملف الحجم يبرز $0.04 كـPOC، مع حجم منخفض فوق يشير إلى إمكانية تلاشي الارتفاعات.

الحجم ومشاركة السوق

حجم 24 ساعة عند $20.31M يعكس مشاركة معتدلة لحجم سوق JST (~$400M مستنتج عند $0.04)، لكن تغيير سعر -2.04% على نطاق مسطح يشير إلى سيطرة البائعين دون ارتفاعات تراكم. OBV يتجه مسطح-إلى-أسفل، يتباعد عن استقرار السعر، يشير إلى توزيع أساسي. VWAP يومي فوق السعر عند $0.0405، يؤكد التحيز الهبوطي داخل اليوم. مقارنة بالمتوسط 7D (مفترض ~$25M من السياق)، المستويات الحالية مكبوتة، تفتقر إلى ثقة للصعود. عند الاختراق، ارتفاع حجم >30M مطلوب للتحقق؛ الملف الحالي يدعم النطاق المحدود أو الاختراق السفلي.

تقييم المخاطر

المخاطر/المكافآت تميل هبوطيًا: من $0.04، شراء طويل إلى هدف صعودي $0.0558 يقدم ~39.5% مكافأة مقابل 3.5% مخاطر إلى $0.0386 (R:R 11:1، لكن احتمالية منخفضة 20/100 بسبب التقارب). بيع قصير إلى هدف هبوطي $0.0154 يعطي 61.5% مكافأة مقابل 4.5% مخاطر إلى $0.0418 (R:R 13:1، ثقة أعلى). المخاطر الرئيسية: انهيار BTC تحت $62,910 يعزز بيع العملات البديلة؛ فخ حجم منخفض يؤدي إلى تقلب؛ عدم يقين ماكرو. تحجيم المركز: 0.5-1% مخاطر لكل صفقة، وقف فوق $0.042 للبيع. الإبطال: إغلاق فوق EMA20 + حجم للشراء الطويل.

ارتباط بيتكوين

BTC عند $65,366 (-7.71% 24h) في اتجاه هبوط، Supertrend هبوطي، الدعوم الرئيسية $62,910/$60,000 عرضة للخطر. JST يظهر بيتا عاليًا لـ BTC (~1.2 مستنتج)، مع ارتباط 80%+ على 1D/3D؛ ارتفاع هيمنة BTC يضيف ضغطًا. راقب مقاومات BTC $65,881/$71,041 للتخفيف – فشل هنا يخاطر بانتشار إلى العملات البديلة. تسريع هبوط JST على مراحل BTC السابقة؛ توقع اختبار $0.0386 إذا BTC < $62k. الاستراتيجية: قم بتغطية بيع JST القصير بشراء BTC طويل فقط عند ارتداد $65.8.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

صورة JST الفنية ترسم تجميعًا حذرًا يميل إلى الهبوط عند $0.04، مع تقارب المؤشرات (MACD/RSI/EMAs/Supertrend) والمقاومات الهيكلية تحد من الصعود وسط حجم مكبوت ورياح معاكسة من BTC. التحيز قصير الأجل يفضل الدفاع عن دعم $0.0386؛ هدف الانهيار $0.0348، بينما الارتفاع إلى $0.0418 يتطلب تأكيد حجم غير محتمل في الإعداد الحالي. التقييم الشامل: تجنب الشراء الطويل حتى استقرار BTC وتباعد صعودي؛ فضل البيع على رفض المقاومة أو انهيار النطاق. للتداول، استكشف تحليل JST الفوري أو تحليل عقود JST الآجلة لفرص مدعومة بالرافعة. راقب مستويات متعددة TF عن كثب للانعطاف. (عدد الكلمات: 1247)