IOTA تحليل فني 6 فبراير 2026: RSI MACD Momentum

IOTA، مع اقتراب RSI من مستوى 35.20 لمنطقة البيع المفرط، يستمر MACD في هيستوغرام سلبي في الضغط الهبوطي؛ الزخم قصير الأجل ضعيف لكن مستويات الدعم قد تعطي إشارة تعافي.

حالة الاتجاه وتحليل الزخم

IOTA يتداول عند مستوى 0.07 دولار بنسبة انخفاض 8.99% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويتقيد النطاق اليومي بين 0.06-0.08 دولار. الاتجاه الرئيسي هبوطي، حيث يظل السعر تحت EMA20 (0.08 دولار). مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية و0.09 دولار يشكل حاجزًا قويًا. من حيث الزخم، تظهر المؤشرات ضعفًا عامًا؛ RSI عند 35.20 في المنطقة المحايدة-الهبوطية، وهيستوغرام MACD سلبي ويتسع. الحجم 32.13 مليون دولار متوسط، لكن يُلاحظ نمط توزيع يدعم الانخفاض. في إطارات زمنية متعددة (1D/3D/1W) تم اكتشاف 12 مستوى قويًا: في 1D 2 دعم/3 مقاومة، في 3D 1 دعم/2 مقاومة، وفي 1W 1 دعم/4 مقاومة تتداخل. هذا يشير إلى سيطرة المقاومات قصير الأجل، لكن مستوى الدعم 0.0651 (درجة 77/100) قد يكون نقطة التماسك الحرجة. الزخم العام يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي، لكن مستوى RSI المنخفض قد يمهد لقفزة محتملة. فشل السعر في اختراق مقاومة 0.0726 (درجة 75/100) يؤكد ضعف قوة الاتجاه.

مؤشر RSI: شراء أم بيع؟

تحليل تباعد RSI

RSI (14) حاليًا عند 35.20، وهذا يعكس فقدان زخم موازٍ للانخفاض الأخير في السعر. لا يُلاحظ تباعد هبوطي منتظم؛ فالسعر يصنع قيعانًا أدنى بينما يستمر RSI في الانخفاض بنفس الطريقة، مما يشير إلى اتجاه هبوطي صحي. في البحث عن تباعد صعودي مخفي، يلفت الانتباه في الرسم البياني 1D الأخير تمسك RSI فوق 30 قليلاً بينما السعر قريب من 0.06 دولار، لكن لم يتشكل إشارة واضحة بعد. في إطار 3D، استقر RSI حول 40، مما يوحي باقتراب بيع مفرط قصير الأجل. غياب التباعد يدعم ضغط البيع في الزخم ويوحي باستمرار البحث عن قيعان جديدة. يجب على المتداولين اليقظة إذا انخفض RSI تحت 30 لظروف بيع مفرط قوية.

مناطق الشراء/البيع المفرط

RSI عند 35.20 يقترب من منطقة البيع المفرط (تحت 30)، مما يزيد من إمكانية التعافي قصير الأجل. ومع ذلك، بقاؤه تحت 50 يحافظ على التحيز الهبوطي العام. في الأسابيع الأخيرة، انخفض RSI بسرعة من 70s مما أشار مبكرًا إلى تغير الزخم. المستوى الحالي يشير إلى تباطؤ المبيعات، لكنه لا ينتج إشارة شراء موثوقة بدون تأكيد حجم. في شريط RSI، تضغط الحدود السفلية، مما يؤكد انخفاض قوة الاتجاه. العتبة الحرجة 30؛ كسرها قد يجلب مبيعات هلع، بقاؤه فوقها يتوقع شراء رد فعل نحو 40-45.

إشارات MACD وديناميكيات الهيستوغرام

MACD في وضع هبوطي؛ خط الإشارة تحت خط MACD والهيستوغرام يتسع في قيم سلبية. هذا يشير إلى تعزيز الزخم الهبوطي وزيادة ضغط البيع. التقاطع الأخير في الرسم البياني 1D كان هبوطيًا، مما أثار اختبار السعر تحت EMA20. حجم أعمدة الهيستوغرام يشير إلى انتقال الزخم من الانكماش إلى التوسع – أي تسريع الانخفاض. في 3D، يتعمق MACD تحت خط الصفر، مما يؤكد ضعف الاتجاه طويل الأجل. من حيث التباعد، يصبح هيستوغرام MACD أكثر سلبية بينما السعر ينخفض، مما يعطي إشارة هبوطية منتظمة. متابعة قريبة: بدء تضييق الهيستوغرام يشير إلى فقدان الزخم وانعكاس محتمل. الديناميكية الحالية تحافظ على الضغط نحو دعم 0.0651.

أنظمة EMA وقوة الاتجاه

EMAs قصيرة الأجل

السعر يتداول تحت EMA20 (0.08 دولار)، مما يؤكد التحيز الهبوطي قصير الأجل. هناك تضييق في شريط بين EMA10 وEMA50، يشير إلى ضعف قوة الاتجاه. في حال اقتراب السعر من EMA20، يُتوقع رفض؛ يجتمع مع مقاومة 0.0726 ليشكل منطقة قوية. تقاطعات EMA قصيرة الأجل هبوطية، تدعم الزخم.

دعم EMAs متوسط/طويل الأجل

البقاء تحت EMA50 متوسطة الأجل (حوالي 0.085) وEMA200 (حوالي 0.10) يعزز الاتجاه الهبوطي العام. ديناميكيات الشريط تظهر انزلاق الحدود العلوية لأسفل – قراءة هبوطية في قياس قوة الاتجاه. قد يُختبر EMA200 كدعم طويل الأجل، لكن بدون حجم يكون خطر الكسر مرتفعًا. أنظمة EMA تعطي إشارة بيع في تآلف الزخم.

ارتباط بيتكوين

BTC عند 64,812 دولار بنسبة انخفاض 9.12% في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي ومستويات الدعم 62,910-60,000 دولار. IOTA ذو ارتباط عالٍ مع BTC (عادة 0.8+)، وقد تبع الانخفاض الأخير حركة BTC. إذا فشل BTC في اختراق مقاومة 65,881، سيستمر الضغط على العملات البديلة؛ هبوط BTC تحت 60,000 قد يثير دعم IOTA عند 0.0590. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة، انتبه: بدون تعافي BTC يظل زخم IOTA ضعيفًا. مستويات BTC الرئيسية: دعم 62,910، مقاومة 65,881 – متزامنة مع 0.0726 لـIOTA.

نتيجة الزخم والتوقعات

تآلف الزخم هبوطي: اقتراب RSI 35.20 من البيع المفرط، توسع هيستوغرام MACD السلبي، السعر تحت EMA وتأكيد انخفاض الحجم. قصير الأجل، إذا تم التمسك بدعم 0.0651 (77/100) قد يأتي شراء رد فعل، هدف المقاومات 0.0726-0.0779. في حال الكسر، 0.0590 وهدف هبوطي 0.0252 (درجة 22) على الطاولة؛ سيناريو صعودي ضعيف (0.1180، درجة 31). زيادة الحجم وتباعد RSI شرط للانعكاس. تحليل IOTA الفوري وتحليل عقود IOTA الآجلة للبيانات التفصيلية. النظرة العامة: نهج حذر، اختبارات الدعم متوقعة مع ضعف الزخم. (إجمالي الكلمات: 1028)