تحليل AERO الفني 6 فبراير 2026: هيكل السوق

[AERO، في الفترة الأخيرة، يعزز هيكل القمم الأقل/القيعان الأقل مع انخفاض حاد، مستمراً في اتجاه الهبوط. طالما بقي تحت مقاومة $0.3627، سيستمر الضغط الهبوطي، وإذا انكسر دعم $0.2580، ستكون الانخفاضات الجديدة قيد الانتظار.]

نظرة عامة على هيكل السوق

هيكل سوق AERO الحالي يشير إلى اتجاه هبوطي واضح. السعر يتداول عند مستوى $0.30 بانخفاض بنسبة %14.65 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو محاصر في النطاق $0.27-$0.36. يُعرف هذا الهيكل بنمط القمم الأقل (LH) والقيعان الأقل (LL) – أي أن كل قمة جديدة أقل من القمة السابقة، وكل قاع جديد أقل من القاع السابق. هذا مؤشر كلاسيكي على سيطرة البائعين. عدم بقاء السعر فوق EMA20 ($0.42) يعزز الهيكل الهبوطي قصير المدى. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية أيضاً ويبرز مقاومة $0.42. على الرغم من أن RSI عند 27.84 في منطقة مفرط البيع، إلا أن هيستوغرام MACD السلبي يؤكد أن الزخم لصالح البائعين. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم اكتشاف 13 مستوى قوياً: في 1D مستوى دعم واحد/3 مقاومات، في 3D 3 دعم/مستوى مقاومة واحد، في 1W 3 دعم/3 مقاومات. بشكل عام، قصير المدى تتفوق المقاومات ويهيمن الهبوط الهيكلي.

تحليل الاتجاه: صعود أم هبوط؟

علامات الاتجاه الصعودي

الاتجاه الصعودي (الهيكل الصعودي) يُعرف بالقمم الأعلى (HH) والقيعان الأعلى (HL) – يجب أن يصنع السعر كل قمة وقاع جديد أعلى من المستويات السابقة. في AERO لا يوجد هيكل كهذا حالياً؛ تم رفض القمة الأخيرة للتأرجح عند $0.3627 وسُحب السعر إلى أسفل من $0.36 بنمط LH. لعلامات صعودية محتملة، يجب أن يكسر السعر $0.3627 بإغلاق يومي ويصنع HL. إذا حدث ذلك، يمكن أن يستمر HH/HL نحو الهدف الهيكلي $0.5372. ومع ذلك، على الرغم من مفرط البيع في RSI، فإن دعم الحجم ضعيف وهيكل EMA هبوطي. قصير المدى، يبدو الاستمرار الصعودي ضعيفاً.

مخاطر الاتجاه الهبوطي

الاتجاه الهبوطي (الهيكل الهبوطي) واضح مع LH/LL: آخر قاع تأرجح $0.2580 (درجة 69/100)، يدعم القيعان الأقل السابقة. صنع السعر LH عند $0.3627 ثم انهار إلى أسفل، مما يؤكد الزخم الهبوطي كـ CHoCH (تغيير الطابع). إغلاق تحت $0.2580 يجلب قيعان أقل جديدة ولا يبطل الهيكل الهبوطي بل يعززه. MACD هبوطي ومقاومة Supertrend عند $0.42. طالما بقي تحت هذه المستويات، فإن خطر الاتجاه الهبوطي في العملة البديلة مرتفع – الهدف الهيكلي الهبوطي يشير إلى -$0.0063 (نظرياً)، لكن في الواقع يجب عدم تجاهل سيناريو الصفر.

مستويات كسر الهيكل (BOS)

كسر الهيكل (BOS) يؤكد تغيير الاتجاه. لـ BOS صعودي، يجب أن يكسر السعر آخر قمة تأرجح $0.3627 (درجة 64/100) بحجم قوي – هذا يبطل LH ويثير بحث HL. بالإضافة إلى ذلك، إذا تجاوز EMA20 $0.42 ومقاومة Supertrend، يفتح الطريق إلى $0.5372. أما BOS الهبوطي فهو كسر قاع التأرجح $0.2580 (درجة 69/100): هذا يمدد الهيكل LL الحالي ويدعو إلى انخفاضات جديدة ($0.20s). مقاومات أخرى $0.6677 (61/100) و$0.9109 (63/100)؛ حتى الاقتراب منها يزيد خطر LH. مستويات BOS حاسمة لبطلان الهيكل – الهيكل الهبوطي الحالي صالح تحت $0.3627.

نقاط التأرجح وأهميتها

آخر قمم التأرجح

آخر قمة تأرجح $0.3627، تمثل الحد العلوي للنطاق وLH كمقاومة. هذا المستوى يمثل البائعين قصيري المدى؛ كسره يثير BOS صعودي. قمم تأرجح أعلى $0.6677 و$0.9109 مقاومات طويلة المدى – إذا وصل السعر إليها، يعطي إشارة تغيير اتجاه رئيسي. لكن المستوى الحالي $0.30 بعيد عن هذه القمم وزخم هبوطي يجعل احتمال الرفض مرتفعاً. يجب مراقبة قمم التأرجح كنقاط دخول قصيرة محتملة.

آخر قيعان التأرجح

آخر قاع تأرجح $0.2580، دعم قوي (درجة 69/100) وقاع أقل حالي. هذا المستوى خط الدفاع الأخير للمشترين؛ إذا تم الاحتفاظ به، هناك فرصة للتوازن أو HL. كسره يجلب قيعان أقل متسلسلة مع BOS هبوطي – دعوم MTF (3D/1W) متركزة هنا. قيعان التأرجح مثالية للوضعيات الطويلة، لكنها محفوفة بالمخاطر في سياق BTC. أهمية $0.2580 تكمن في إمكانية حماية الهيكل.

ارتباط البيتكوين

العملات البديلة مثل AERO مترابطة بقوة مع BTC؛ BTC عند $64,783 بانخفاض -%10.86 في اتجاه هبوطي (Supertrend هبوطي). إذا انكسر دعوم BTC $62,910/$60,000، يزداد ضغط البيع في العملات البديلة – AERO يختبر $0.2580. إذا تجاوزت مقاومات BTC $65,881/$71,041، قد يأتي ارتياح، لكن في سياق هيمنة هبوطية، تبقى العملات البديلة متأخرة. إذا بقي BTC تحت $62k، يتعمق LH/LL في AERO؛ مستويات BTC المراقبة تؤثر مباشرة على الهيكل. تحليل AERO الفوري وتحليل عقود AERO الآجلة للتفاصيل.

المنظر الهيكلي والتوقعات

المنظر الهيكلي العام هبوطي: اتجاه هبوط LH/LL صالح تحت مستوى BOS $0.3627. إذا تم الاحتفاظ بـ $0.2580، ممكن التوحيد، لكن الكسر يجلب انخفاضات جديدة. لبطلان صعودي، إغلاق $0.3627+ وHH/HL مطلوبان. في MTF تفوق المقاومات، وعلى الرغم من RSI مفرط البيع، الزخم لدى البائعين. يجب على المتداولين مراقبة مستويات BOS – هيكل السوق ديناميكي، كن جاهزاً للتغييرات السريعة. ملاحظة تعليمية: HH/HL يعرف الصعود، LH/LL الهبوط؛ ابحث عن حافة التداول مع BOS/CHoCH.