ETHFI التحليل الفني الشامل: دراسة مفصلة 6 فبراير 2026

يتم تداول ETHFI في اتجاه هبوطي قوي ويقترب من مستويات الدعم الحرجة حول $0.38؛ على الرغم من أن RSI في منطقة مفرط البيع، إلا أن مؤشرات الزخم تعطي إشارات هبوطية. تم تشويه هيكل السوق، ويُلاحظ ضغط إضافي على العملات البديلة بسبب ارتباط البيتكوين.

ملخص تنفيذي

يتم تداول ETHFI عند مستوى $0.43 بانخفاض %13.52 خلال الـ24 ساعة الماضية، ويستعد لاختبار الدعم الحرج تحت سيطرة الاتجاه الهبوطي العام. Supertrend هبوطي، RSI عند 25.92 مفرط البيع لكن MACD يظهر هيستوغرام سلبي؛ المخاطر قصيرة المدى مرتفعة، وإمكانية التعافي طويل المدى محدودة. تتركز الدعوم في النطاق $0.3812-$0.4290، بينما المقاومات قوية عند $0.4573-$0.5083. انخفاض البيتكوين بنسبة %10 يضغط على العملات البديلة، ويُوصى بتحيز هبوطي استراتيجيًا لكن مخاطر الارتداد من مفرط البيع موجودة.

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يظهر هيكل سوق ETHFI اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. في الإطار الزمني اليومي، تم كسر هيكل قمة أعلى/قاع أدنى؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، حدث انخفاض حاد من $0.51 إلى $0.38. مؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوطية ويحدد $0.57 كمقاومة. السعر أقل من EMA20 ($0.56)، مما يسيطر زخم هبوطي قصير المدى. في الرسم البياني الأسبوعي، يستمر انقلاب Supertrend الأسبوعي (1W) باتجاه هبوطي، ويتطلب تغيير الاتجاه إغلاق فوق $0.51. تحليل متعدد الإطارات الزمنية يكتشف 11 مستوى قويًا: 1D (2 دعم/2 مقاومة)، 3D (0 دعم/3 مقاومة)، 1W (3 دعم/3 مقاومة) يؤكد توزيع الاتجاه الهبوطي.

المستويات الهيكلية

الدعوم الهيكلية الرئيسية $0.3812 (درجة 79/100، تجمع حجم قوي) و$0.4290 (درجة 69/100، تقارب EMA21) بارزة. في حال كسر هذه المستويات، قد يصبح المنطقة النفسية $0.30 والهدف الهبوطي $0.1040 (درجة 22) مطروحًا. في الأعلى، المقاومات $0.4573 (درجة 65/100، قمة محورية) و$0.5083 (درجة 65/100، تقارب EMA50) قوية. كسر هيكلي داخل قناة الاتجاه الهبوطي يشير إلى أقل من $0.38.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

RSI(14) عند مستوى 25.92 في منطقة مفرط البيع (أقل من 30)، يحمل إمكانية ارتداد قصير المدى لكن بدون تباعد. هيستوغرام MACD يتسع سلبيًا، ويؤكد تقاطع هبوطي تحت خط الإشارة. Stochastic %K حول 15، مع اكتمال تقاطع الموت مع %D. الزخم عام ضعيف، ويتطلب التعافي RSI فوق 40+ وتقاطع MACD مع خط الصفر.

مؤشرات الاتجاه

تقاطعات EMA هبوطية: السعر أقل من EMA20 ($0.56)، EMA50 ($0.62) وEMA200 ($0.71). تقاطع الموت (EMA20 < EMA50) نشط. Supertrend(10,3) أعطى انقلاب هبوطي، وقف الخسارة المتحرك عند مقاومة $0.57. التداول أسفل سحابة Ichimoku، Tenkan-Sen مائل للأسفل. جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الاتجاه الهبوطي، ويتطلب عكس صعودي لمس السحابة وفوق EMA20.

تحليل الدعم والمقاومة الحرجة

الدعوم: $0.3812 (79/100، أدنى ملف حجم 1D/1W، تصحيح فيبوناتشي 0.618)، $0.4290 (69/100، قاع هزة + EMA21). في حال الكسر، $0.30 (نفسي + دعم 1W) وهدف هبوطي $0.1040. المقاومات: $0.4573 (65/100، محور 1D + أعلى 24 ساعة)، $0.5083 (65/100، EMA50 + شريط علوي للقناة)، $0.57 Supertrend. تقارب متعدد الإطارات: 3 مقاومات متتالية في 3D، توزيع متوازن في 1W. فجوات FVGs في النطاق $0.40-$0.42 تظهر عدم توازن، مخاطر مسح السيولة مرتفعة.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24 ساعة $89.53M مرتفع، يشير إلى ملف حجم بيع عدواني مصاحب للانخفاض (سيطرة الحجم الأحمر %70+). OBV في اتجاه هبوطي، بدون تباعد أي لا إشارة ضعف. VWAP اليومي أقل من $0.47، ضغط بيع مؤسسي محتمل. ارتفاع حجم أسبوعي يزيد من الاقتناع الهبوطي، لكن في مفرط البيع إمكانية ارتداد جفاف الحجم. المشاركة في السوق محدودة بشراء ضعيف، قد يكون الاستسلام قريبًا.

تقييم المخاطر

هدف صعودي $0.7559 (درجة 30/100، احتمال منخفض)، هبوطي $0.1040 (درجة 22/100). نسبة المخاطرة/العائد مغرية للبيع على المكشوف: دخول $0.43، وقف $0.38، هدف $0.30 (1:2+ R/R). للشراء طويل المخاطر مرتفعة، يتطلب تثبيت فوق $0.4573. المخاطر الرئيسية: تأثير إغراق BTC، FUD ماكرو، تسلسل سيولة. التقلب %50+ (بناءً على ATR)، اقتراح تحجيم المركز %1-2. ارتداد RSI مفرط البيع قد يثير تغطية بيع على المكشوف، وقف خسارة ضيق ضروري.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $65,256 (-%10.02) في اتجاه هبوطي، Supertrend هبوطي؛ ETHFI يظهر ارتباط 0.85+ مع BTC، انخفاض متزامن في العملات البديلة. إذا كُسرت دعوم BTC $60,000 / $45,967 / $38,641، تزداد مخاطر تسلسل ETHFI أقل من $0.38. ارتداد BTC من مقاومات $62,876 / $67,564 قد يفتح باب اختبار ETHFI $0.45. ارتفاع هيمنة BTC يخلق ضغطًا إضافيًا، مستوى تحذير لـETHFI أقل من $60k لـBTC.

الخاتمة والرؤية الاستراتيجية

الرسم البياني الفني لـETHFI هبوطي بشكل شامل: اتجاه هبوطي، تقارب مؤشرات هبوطية، اختبار دعم حرج وتأثير BTC سلبي يسيطر تحيز هبوطي. قصير المدى، النطاق $0.38-$0.43 منطقة تداول، كسر $0.4573 شرط للارتداد. طويل المدى، هدف هبوطي $0.10 واقعي، صعودي $0.75 احتمال منخفض. الاستراتيجية: بيع على المكشوف $0.43، هدف $0.38/$0.30، وقف $0.46. ETHFI Spot Analysis وETHFI Futures Analysis للبيانات التفصيلية. إدارة المخاطر أولوية، يمكن البحث عن فرص شراء طويلة بعد الاستسلام.