ALGO تحليل فني 5 فبراير 2026: هل سيرتفع أم ينخفض؟

يُتداول ALGO عند مستوى $0.09 بعد انخفاض بنسبة %13.37 خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو في نقطة تحول حرجة مع RSI مفرط البيع (29.10)؛ هيكل سوق غير مستقر يحمل مخاطر الارتداد من الدعوم القوية أو الاختراق.

الوضع السوقي الحالي

ALGO/USD يتوحّد حول $0.09 بينما يحافظ الاتجاه الهبوطي قصير الأجل على سيطرته. يتحرك السعر تحت EMA20 ($0.11) ويعطي مؤشر Supertrend إشارة هبوطية، مع تركيز المقاومة عند $0.12. RSI عند 29.10 في منطقة مفرط البيع، لكن هيستوغرام MACD سلبي والزخم ضعيف. حجم التداول خلال 24 ساعة عند $68.81M متوسط المستوى، والنطاق الأخير محصور بين $0.09-$0.10. في التحليل متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، تم تحديد 8 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 1D (1 دعم/3 مقاومات)، 3D (1S/1R)، 1W (2S/2R). الدعم الحرج $0.0877 (درجة 79/100)، المقاومات $0.0937 (73/100)، $0.0997 (68/100) و$0.1101 (65/100). السوق، رغم ظروف مفرط البيع، يميل هبوطيًا؛ يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات لتتبع انفصال السيناريوهات. يمكن الوصول إلى البيانات التفصيلية من صفحات ALGO Spot Analysis وALGO Futures Analysis.

السيناريو 1: سيناريو الصعود

كيف يتحقق هذا السيناريو؟

لتحقق سيناريو الصعود، يجب أولاً اختراق المقاومة عند $0.0937 بشكل واضح وإغلاق فوقها. عند تجاوز هذا المستوى، يدعم تشكّل التباعد في RSI واقتراب هيستوغرام MACD من خط الصفر الزخم. مع زيادة الحجم، قد يأتي اندفاع نحو المقاومات $0.0997 و$0.1101؛ يؤكد عبور EMA20 ($0.11) تغيير الاتجاه قصير الأجل. تحول Supertrend إلى صعودي وإغلاق شمعة 1D خضراء قوية يعزز السيناريو. إمكانية الارتداد من RSI مفرط البيع عالية، لكن رالي العملات البديلة قد يبقى محدودًا بدون استقرار BTC. يجب على المتداولين مراقبة الحفاظ على الدعم $0.0877 كمعيار إبطال – الانخفاض تحت هذا المستوى يبطل الصعود.

مستويات الهدف

الهدف الأول $0.1101 (EMA20 السابقة وMTF مقاومة)، ثم $0.12 مستوى Supertrend. مع زخم قوي، $0.1523 الهدف الرئيسي (درجة 31)، متوافق مع تمديد فيبوناتشي ومقاومة أسبوعية. نسبة المخاطرة/المكافأة جذابة من المستوى الحالي؛ على سبيل المثال، دخول عند $0.09 ووقف عند $0.0877 يعطي R/R حوالي 1:2.5. في هذا السيناريو، يمكن التحضير لمواضع ALGO spot صعودية، بينما في الفيوتشرز تُقيّم الصفقات الطويلة المضبوطة بعد اختراق المقاومة.

السيناريو 2: سيناريو الهبوط

عوامل المخاطر

يُثير سيناريو الهبوط اختراق الدعم $0.0877؛ هذا المستوى (درجة 79/100) أقوى دعم في MTF، ويجب تأكيده بزيادة الحجم وإغلاق شمعة حمراء. تشكّل قاع جديد في MACD وقاع أدنى في RSI يعزز الزخم الهبوطي. بينما يستمر الابتعاد عن EMA20 ويبقى Supertrend هبوطيًا، تضغط الخوف السوقي العام (اتجاه هبوطي لـBTC) على العملات البديلة. إذا حدث ارتفاع في الحجم هبوطيًا، تتسارع المبيعات المتسلسلة. للإبطال، راقب العودة إلى $0.0937 – إغلاق فوق هذا المستوى يضعف الهبوط.

مستويات الحماية

الحماية الأولى بعد اختراق $0.0877، ثم الهبوط إلى الدعوم التالية في MTF: $0.07 مستوى وسيط، الهدف الرئيسي $0.0354 (درجة 21، متوافق مع أدنى شهري). يدعم تصحيح فيبوناتشي ودعوم 1W هذا الهدف. من $0.09 في صفقات قصيرة، وقف فوق $0.0937، R/R قريب من 1:3. يمكن لمتداولي ALGO futures استخدام هذه المستويات للصفقات القصيرة المضبوطة، بينما في السبوت يُنتظر اختبار الدعوم بعد البيع.

أي سيناريو يجب الانتباه إليه؟

يتبلور الانفصال في الممر $0.0877-$0.0937: راقب في الاختراق الصعودي الحجم + ارتداد RSI (تفعيل صعودي)، وفي الاختراق الهبوطي غياب تباعد MACD + حجم أحمر (تفعيل هبوطي). الإغلاقات اليومية حرجة؛ تقاطعات EMA في 4H تعطي إنذارًا مبكرًا. في كلا السيناريوهين، التقلبات عالية، يجب على المتداولين إدارة المخاطر بحجم المركز ووقف الخسارة. راقب تدفق الأخبار السوقية (تحديثات نظام ALGO البيئي) والمشاعر العامة في الكريبتو.

ارتباط بيتكوين

يظهر ALGO ارتباطًا عاليًا مع BTC (خاصة في الهبوط)؛ BTC انخفض بنسبة %13.36 إلى $63,449 مع إشارة Supertrend هبوطية. إذا خسر BTC دعمه عند $62,345، يزداد الضغط على ALGO، وانخفاض تحت $59,260 يسرّع اختراق $0.0877. بالعكس، إذا ارتد BTC إلى مقاومة $66,335، يدعم سيناريو ALGO الصعودي. زيادة هيمنة BTC تسحق العملات البديلة، يجب على المتداولين مراقبة دعوم BTC ($62,345، $59,260) أولاً – حركة ALGO المستقلة محدودة.

الخلاصة وملاحظات المتابعة

ALGO في مفترق طرق حرج: ظروف مفرط البيع تمنح فرصة ارتداد صعودي لكن التحليلات الفنية الهبوطية مهيمنة. نقاط المتابعة: اختراق $0.0937 (صعودي)، اختراق $0.0877 (هبوطي)، تباعد RSI فوق/تحت 30، عبور هيستوغرام MACD للصفر. حركات BTC حاسمة؛ إغلاقات الشموع الأسبوعية تؤكد السيناريو. يجب على المتداولين استخدام المستويات حسب تحمّلهم للمخاطر، ومتابعة البيانات الحديثة في منصات spot وfutures. هذا التحليل أداة لفهم ديناميكيات السوق – شكّلوا قراراتكم ببيانات فنية + أساسية.