APT تحليل فني 5 فبراير 2026: الحجم والتراكم

[العربية: حجم APT في 24 ساعة بلغ 141.92 مليون دولار، يدعم الانخفاض الأخير؛ المبيعات ذات الحجم العالي تعطي إشارة توزيع، بينما صمت حجم المؤسسات رغم مؤشر RSI المنخفض يعكس رأي السوق الهبوطي.]

ملف الحجم والمشاركة في السوق

يجذب ملف الحجم الحالي لـ APT الانتباه بحجم تداول بلغ 141.92 مليون دولار في آخر 24 ساعة. هذا الحجم منخفض بنسبة حوالي %20 مقارنة بالمتوسط اليومي للسبعة أيام الماضية، وقد حدث أثناء انخفاض سعري حاد بنسبة %11.46، مما يشير إلى أن المشاركة في السوق كانت موجهة بشكل رئيسي نحو البيع. عند النظر إلى ملف الحجم، تتركز عقد الحجم (POC - نقطة السيطرة) في إطار زمني 1D في نطاق $1.20-$1.30؛ انهيار السعر السريع تحت هذا المستوى يشير إلى كسر منطقة القيمة المنخفضة (VAL). من حيث المشاركة في السوق، تبرز مبيعات الذعر من قبل المستثمرين التجزئيين؛ ومع ذلك، فإن ارتفاعات الحجم على المستوى المؤسسي (انفجارات حجم مفاجئة) نادرة جداً. هذا يرسم ملفاً يعكس تصفية اليدين الضعيفتين بدلاً من توحيد صحي. تحليل دلتا الحجم (حجم المشترين مقابل البائعين) سلبي؛ البائعون يسحقون المشترين. زيادة الحجم في الحركات الهبوطية الأخيرة، وانخفاض جزئي في الحركات الصعودية، تؤكد قوة الاتجاه. مستوى اليوم الذي هو أقل بنسبة %15 من المتوسط، يشير إلى انخفاض المشاركة لكن استمرار ضغط البيع – توقيع حجم سوق هبوطي نمطي.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

علامات التراكم محدودة: رغم أن RSI عند 24.72 في منطقة البيع المفرط، إلا أن هناك تباعداً صعودياً في الحجم. في إطار زمني 3D، يظهر دعم حجم حول $1.0710 (قادم من 1W) لمستويين دعم، لكن هذه المستويات ضعيفة – درجة %79 فقط. إذا جف الحجم هنا (اختبار منخفض الحجم) واستقر السعر، قد يبدأ تراكم خفي. في سياق حجم متعدد الإطارات الزمنية، هناك توازن 1 دعم/1 مقاومة في 1D، لكن في الإطارات الزمنية الأعلى (3D: 0S/3R) تهيمن المقاومة. للتراكم المحتمل، راقب: انخفاض الحجم تحت $100M مع استقرار السعر عند $1.07، قد يثير مشتريات الحيتان. الوضع الحالي للبيع المفرط منخفض الحجم قد يكون صمتاً قبل الاستسلام، لكن الأدلة غير كافية.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع قوية: حجم 142M أثناء انخفاض %11، تأكيد هبوطي عالي الحجم – جمع توزيع كلاسيكي (اهتزاز). في إطار زمني 1W، يدافع حجم عن مستويين مقاومة ($1.52 قريب من Supertrend)، مع بقاء السعر تحت EMA20 ($1.44). هيستوغرام MACD سلبي وزيادة الحجم، يلمح إلى مبيعات مؤسسية. من أصل 9 مستويات MTF قوية، 6 منها مقاومة (3R في 3D)، مما يحجب الصعود. إذا لم يُكسر مقاومة $1.1330 (درجة %84) بحجم، فسيؤدي إلى هدف هبوطي $0.4076. علم أحمر للتوزيع: حجم الشموع الهبوطية ضعف حجم الشموع الصعودية.

توافق السعر والحجم

حركة السعر متوافقة تماماً مع الحجم – هبوطية. أثناء انهيار السعر إلى $1.09، لا يوجد دعم حجم؛ بل على العكس، هناك ارتفاعات تؤكد الانخفاض. بدلاً من تراجع منخفض الحجم المتوقع في اتجاه صعودي صحي، نرى انهياراً عالي الحجم وهو غير صحي. لا تباين: RSI في البيع المفرط لكن الحجم يؤكد الانخفاض أيضاً، أي أن الزخم لم ينفد. السعر تحت الـ EMA's + Supertrend هبوطي، فالارتفاع بدون حجم مخاطر. قاعدة تأكيد الحجم: حجم الحركة الهبوطية اليوم يتجاوز المتوسط، إشارة استمرار الاتجاه. إذا جف الحجم (انخفاض منخفض الحجم)، يزداد احتمال الانعكاس لكن التأكيد حالياً هبوطي.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط النشاط المؤسسي موجهة نحو البيع: حجم الشموع الكبيرة (تداولات كتل كبيرة) مكثفة في الهبوط، وقد زادت تدفقات خروج الحيتان وفقاً لبيانات مشابهة لـ Chainalysis. في ملف الحجم، عقد الحجم العالي في الأعلى ($1.52 مقاومة)، تشير إلى بيع المؤسسات عند الصعود هناك. رغم عدم وجود أخبار، فإن المبيعات المتزامنة مع ارتباط BTC تحمل بصمة مؤسسية. يُراقب: انفجارات حجم مفاجئة عند دعم $1.07 – إذا جاءت كتل مشترين، فدخول أموال ذكية. ومع ذلك، النمط الحالي مرحلة توزيع – الحيتان تغلق مراكزها ربما. غير مؤكد لكن بصمات الحجم (تدفق الطلبات) تهيمن عليها البائعون.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $65,806 بانخفاض %10.57 يسحب APT؛ الارتباط فوق 0.85. Supertrend لـ BTC هبوطي، كسر الدعوم $65,385/$60,366 ينزل APT إلى $0.40. إذا ارتفع هيمنة BTC (حذر العملات البديلة)، يجف حجم APT أكثر. مستويات BTC الرئيسية: التمسك بمقاومة $68,322 يعطي APT نفساً، لكن انهيار $52k هبوط كامل. زوج APT BTC في اتجاه هبوطي، حجم متوافق مع مبيعات BTC – العملات البديلة تتبع BTC، صعود مستقل صعب.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة القائمة على الحجم هبوطية: الانخفاض عالي الحجم يشير إلى توزيع، كسر دعم $1.0710 يؤدي إلى هدف $0.4076 (درجة %22). سيناريو صعودي ضعيف ($1.8484، درجة %6) – يحتاج تأكيد انعكاس حجم (ارتفاع حجم مشترين عند $1.1330). قصير الأجل مبيعات مستمرة، طويل الأجل البيع المفرط + دعوم MTF قد تخلق فرصة تراكم. تابع دلتا الحجم في تحليل APT الفوري وتحليل عقود APT الآجلة. قصة الحجم: السعر يقول بيع مفرط لكن الحجم يقول بيع – كن حذراً.