تحليل UNI الفني 5 فبراير 2026: الحجم والتراكم

انخفض حجم التداول لـ UNI خلال 24 ساعة إلى 284.93 مليون دولار، مع إعطاء إشارات توزيع حجم عالي في حركة الهبوط، بينما يشير مؤشر RSI في منطقة البيع المفرط (20.50) إلى مناطق تراكم محتملة. مشاركة السوق ضعيفة، وقد يكون اللاعبون المؤسسيون يبحثون عن شراء خفي في اختبارات الحجم المنخفض.

ملف الحجم ومشاركة السوق

يظهر ملف الحجم الحالي لـ UNI مستوى 284.93 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو أقل بنحو %60 من متوسط حجم التداول في الـ 7 أيام الماضية. في اتجاه الهبوط، انخفض السعر بنسبة %7.17 مع انخفاض ملحوظ في الحجم؛ هذا يشير إلى انخفاض ضغط البيع من التجزئة ودخول محدود إلى السوق. في انخفاض صحي، يجب أن يزداد الحجم في التعافي الصعودي، لكن هنا يبقى الحجم جافًا، مما يؤكد المشاركة الضعيفة. في رسم بياني ملف الحجم، تهيمن العقد المنخفضة (مناطق الحجم المنخفض) حول 3.42 دولار؛ هذا يشير إلى مناطق دعم ضعيفة يمر منها السعر بسرعة. من حيث مشاركة السوق، يبدأ الحجم في حركات الهبوط فوق المتوسط لكنه جف في الساعات الأخيرة – ليس إشارة نمطية قبل الاستسلام، بل مبيعات متعبة أكثر. في سياق الحجم متعدد الإطارات الزمنية (MTF)، هناك 10 مستويات قوية في إطارات 1D/3D/1W: 1D فيها 1 دعم/1 مقاومة، 3D فيها 1 دعم/2 مقاومة، 1W فيها 2 دعم/4 مقاومة، مما يرسم ملفًا يميل إلى المقاومة. هذا يعكس سيطرة البائعين في الإطارات الزمنية الواسعة، لكن 2 مستويات دعم قوية في 1W قد تؤخر المشترين طويلي الأجل. تحليل دلتا الحجم (فرق الشراء-البيع)، يظهر هيستوغرام سلبي؛ البائعون يسحقون المشترين لكن انخفاض الحجم يلمح إلى فقدان الزخم.

تراكم أم توزيع؟

علامات التراكم

تشمل العلامات الكلاسيكية للتراكم انخفاضات ذات حجم منخفض وزيادة حجم في ظروف البيع المفرط. في UNI، يقع RSI عند 20.50 في منطقة البيع المفرط؛ مع جفاف الحجم في الانخفاضات الأخيرة، بدأت عقد الحجم في التشكل حول مستوى الدعم 3.3190 (درجة 78/100). هذا تلميح إلى شراء خفي من اللاعبين الكبار (الحيتان): في ملف الحجم، يقترب منطقة القيمة المنخفضة (VAL) من 3.40، قاعدة تراكم محتملة. في الـ 3 أيام الماضية، لوحظ تباعد حجم – السعر يصنع أدنى جديد بينما الحجم أقل من الأدنى السابقة، يشبه مرحلة تراكم وايكوف. إذا تجاوز الحجم 300 مليون ودفع السعر فوق EMA20 (4.42)، يتأكد التراكم. كما أن بيانات تحليل UNI الفوري تظهر فروق سعرية منخفضة، إشارة جمع سيولة.

مخاطر التوزيع

تحذيرات التوزيع وفيرة: حجم بداية عالي في اتجاه الهبوط (24 ساعة 284.93M)، يظهر عدوانية البائعين. Supertrend هبوطي وهناك ذيول حجم قوية عند مقاومة 4.61، تخلق مقاومة من اللوتات الموزعة في الارتفاعات السابقة. MACD بهيستوغرام سلبي بدون تباعد حجم-سعر؛ الحجم يدعم الانخفاض، ليس انخفاضًا صحيًا بل يحمل مخاطر استسلام. في MTF، كثرة المقاومات (7R مقابل 4S)، تلمح إلى مبيعات مؤسسية. مقاومة 3.5250 (درجة 87/100) لم تُكسر، هناك ارتفاعات حجمية بنمط توزيع: تهريب بعد صعود مزيف. في بيانات العقود الآجلة (تحليل عقود UNI الآجلة)، نسبة long/short 0.85، قصيرة مهيمنة – التوزيع قد يستمر.

توافق السعر-الحجم

هل يؤكد الحجم حركة السعر؟ الإجابة القصيرة لا – عدم توافق هبوطي مهيمن. السعر تحت EMA20 (4.42) وSupertrend هبوطي، بينما يبدأ الحجم عاليًا في الشموع الهابطة لكنه انخفض بنسبة %40 في الـ 6 ساعات الأخيرة؛ هذا يظهر إرهاق البائعين. في سوق هبوطي صحي، تأتي حركات الهبوط بحجم متزايد، لكن هنا تباعد: السعر -7.17% بينما الحجم أقل من المتوسط، إشارة إلى صمت المشترين. في اختبارات الصعود (اقتراب 3.5250)، بقي الحجم جافًا، تأكيد زخم ضعيف. نقص تأكيد الحجم يحمل إمكانية انعكاس: مع تباعد RSI (سعر منخفض، RSI لا يصنع أدنى أقل) انتظر زيادة حجم. الأهداف: هبوطي 1.4202 (درجة 22)، لكن إذا بقي الحجم جافًا فالصعودي 5.4460 (درجة 6) غير ممكن. بشكل عام، الحجم لا يؤكد السعر؛ إشارة تقوية خفية.

نشاط اللاعبين الكبار

أنماط النشاط المؤسسي تقرأ من ارتفاعات الحجم على السلسلة: في الـ 24 ساعة الأخيرة، زادت تحويلات الحيتان، لكن تدفقات التبادل عالية – تحضير بيع؟ في ملف الحجم، عقد عالية في نطاق 4.00-4.50، يبدو أنهم يحمون منطقة تراكمهم. معاملات كتل كبيرة (10k+ UNI)، تحولت إلى شراء في اختبارات الدعم؛ يتشكل جدار حجم عند 3.3190. ومع ذلك، ارتباط BTC عالي (%0.92)، قد ينتقل الدوران المؤسسي للعملات البديلة إلى الكبرى من UNI. درجة تراكم عناوين الحيتان 45/100، محايدة؛ مخاطر توزيع عالية لكن في البيع المفرط يتربصون بالفرص. في رسوم بيانية العناقيد، POC (نقطة السيطرة) في إطار 1W انحدرت إلى 3.80، اللاعبون الكبار يسحبون للأسفل لكنهم يمسكون.

ارتباط البيتكوين

BTC عند 67,739 دولار بانخفاض -7.49% يسحب UNI؛ الارتباط 0.92 يجعل العملات البديلة معتمدة على BTC. Supertrend BTC هبوطي، دعوم 66,720-62,574-53,957؛ إذا كُسرت تنزل UNI تحت 3.00. مقاومات 69,195-72,069، إذا تعافى BTC يزداد حجم UNI ويختبر 4.00. زيادة هيمنة BTC تسحق البدائل؛ إذا لم يمسك BTC فوق 66k يتسارع التوزيع لـ UNI، لكن استسلام BTC يثير تراكم UNI. مستويات BTC الرئيسية: كسر دعم 66,720 يجعل UNI 3.10، إمساك يؤدي إلى رالي حجم.

نظرة قائمة على الحجم

النظرة المركزة على الحجم هبوطية قصيرة الأجل، محايدة طويلة الأجل: إذا دخل المشترون مع جفاف حجم الهبوط فانعكاس، وإلا كسر 3.3190 يؤدي إلى 1.42. راقب: حجم فوق 350M + تباعد RSI = تراكم. للتوزيع، ارتفاع حجم عند 3.5250. النصيحة العامة: انحياز قصير في مشاركة منخفضة، لكن قاعدة حجم البيع المفرط فرصة شراء طويلة. الحجم يظهر إرهاقًا أبعد من السعر – انتظر التراكم بصبر. (إجمالي الكلمات: 1024)